创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7947- 最新净值0.8384
- 累计净值0.8384
- 今年来：0.66
- 近1周：-0.34
- 近1月：-3.22
- 近3月：4.11
- 近6月：-6.84
- 近1年：1
- 近2年：-4.02
- 近3年：-16.28
- 成立来：-16.16
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8384
- 0.8384
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8364
- 0.8364
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8324
- 0.8324
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8390
- 0.8390
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8381
- 0.8381
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8413
- 0.8413
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8444
- 0.8444
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8485
- 0.8485
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8470
- 0.8470
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8384
- 0.8384
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8279
- 0.8279
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8300
- 0.8300
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8235
- 0.8235
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8237
- 0.8237
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8238
- 0.8238
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8449
- 0.8449
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8440
- 0.8440
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8444
- 0.8444
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8360
- 0.8360
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8370
- 0.8370
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8488
- 0.8488
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8632
- 0.8632
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8663
- 0.8663
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8808
- 0.8808
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8654
- 0.8654
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8605
- 0.8605
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8637
- 0.8637
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8765
- 0.8765
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8647
- 0.8647
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8658
- 0.8658
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8787
- 0.8787
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8675
- 0.8675
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8637
- 0.8637
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8796
- 0.8796
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8728
- 0.8728
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8671
- 0.8671
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8761
- 0.8761
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8759
- 0.8759
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8671
- 0.8671
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8696
- 0.8696
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.21%
- 0.78%
- -0.87%
- -5.12%
- -7.98%
- -0.16%
- -3.55%
- -15.15%
- ---
- -17.72%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2985|4126
- 1355|4599
- 3599|4578
- 4431|4524
- 4366|4393
- 3161|4120
- 1070|3445
- 459|2550
- ---|851
- ---
- 87↓
- 85↑
- 108↑
- 2↓
- 51↓
- 130↓
- 38↓
- 20↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
- 基金代码013961
- 基金简称万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月22日
- 成立日期/规模2021年12月07日 / 14.995亿份
- 资产规模1.99亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.1839亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人束金伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金将精选优质上市公司股票,通过定量与定性相结合的分析方法,兼顾企业的成长性和估值,优选具备持续竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股快速成长带来的价值提升的投资机会。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: (1)竞争优势:主要关注公司产品的议价能力、技术优势、创新能力、管理优势以及垄断资源等方面,综合分析公司的竞争优势。 (2)公司治理:主要关注公司治理结构是否合理、公司的关联交易是否透明、公司发展战略是否合理有效、大股东是否有侵占小股东利益记录以及公司高管诚信记录等。 (3)盈利质量:主要关注公司历史分红比例率、现金流量表健康程度以及毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、净资产收益率等指标,考量公司的盈利质量。 本基金将按照上述标准进行深入调研和研究,结合公司估值水平及长期增长潜力,挖掘中长期具备超额收益的优质上市公司股票。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股指期货交易,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则,同时基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 6,644,643.99
- 17,350,070.82
- 0.07
- 8.28%
- 8.63%
- -35,345,679.02
- -0.15
- 206,596,056.78
- 0.90
- -9.52%
- 2023-12-31
- -19,825,919.40
- -1,938,227.99
- -0.01
- -0.78%
- -1.50%
- -46,367,257.47
- -0.18
- 211,288,088.17
- 0.83
- -16.71%
- 2023-06-30
- -2,068,614.64
- 18,446,444.69
- 0.06
- 6.78%
- 6.85%
- -34,290,134.16
- -0.12
- 261,446,260.36
- 0.90
- -9.65%
- 2022-12-31
- -38,237,667.98
- -47,369,358.91
- -0.13
- -14.84%
- -13.75%
- -50,397,395.07
- -0.15
- 275,999,653.51
- 0.85
- -15.44%
- 2023-12-31
- -19,825,919.40
- -1,938,227.99
- -0.01
- -0.78%
- -1.50%
- -46,367,257.47
- -0.18
- 211,288,088.17
- 0.83
- -16.71%
- 2023-06-30
- -2,068,614.64
- 18,446,444.69
- 0.06
- 6.78%
- 6.85%
- -34,290,134.16
- -0.12
- 261,446,260.36
- 0.90
- -9.65%
- 2022-12-31
- -38,237,667.98
- -47,369,358.91
- -0.13
- -14.84%
- -13.75%
- -50,397,395.07
- -0.15
- 275,999,653.51
- 0.85
- -15.44%
- 2022-06-30
- -27,867,903.12
- -4,076,250.08
- -0.01
- -1.27%
- -1.19%
- -29,689,060.85
- -0.08
- 343,156,680.35
- 0.97
- -3.13%
- 2022-12-31
- -38,237,667.98
- -47,369,358.91
- -0.13
- -14.84%
- -13.75%
- -50,397,395.07
- -0.15
- 275,999,653.51
- 0.85
- -15.44%
- 2022-06-30
- -27,867,903.12
- -4,076,250.08
- -0.01
- -1.27%
- -1.19%
- -29,689,060.85
- -0.08
- 343,156,680.35
- 0.97
- -3.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 75.10%
- 8.07%
- 18.92%
- 9.96
- 2024-06-30
- 74.83%
- 1.72%
- 8.32%
- 10.24
- 2024-03-31
- 73.32%
- ---
- 27.02%
- 8.75
- 2023-12-31
- 73.81%
- ---
- 26.56%
- 8.87
- 2023-09-30
- 64.68%
- ---
- 35.53%
- 9.24
- 2023-06-30
- 80.82%
- ---
- 19.46%
- 10.61
- 2023-03-31
- 91.45%
- 2.94%
- 5.49%
- 11.27
- 2022-12-31
- 81.73%
- 2.58%
- 17.31%
- 11.73
- 2022-09-30
- 65.30%
- 6.18%
- 28.69%
- 13.13
- 2022-06-30
- 65.89%
- 5.52%
- 31.56%
- 14.60
- 2022-03-31
- 49.51%
- 6.03%
- 44.62%
- 13.29
基金实时行情
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