创业板指
2211.03
1.37
0.06%
深证成指
10663.1
16.46
0.15%
上证指数
3374.2
6.13
0.18%
恒生指数
19816.9
96.19
0.49%
国泰君安信息行业混合发起 (013903)
基金概况
- 基金全称国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金
- 基金代码013903
- 基金简称国泰君安信息行业混合发起
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月06日
- 成立日期/规模2021年12月24日 / 0.303亿份
- 资产规模0.38亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4104亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人陈思靖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资信息行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业配置策略 本基金将在综合考虑以下因素的基础上,进行基金资产在信息行业各子行业之间的配置及动态调整: 1)子行业景气度 本基金将持续跟踪子行业数据,深入进行上、下游产业链研究,适时对各子行业景气度变化情况进行研判,重点投资于景气度较高的子行业。 2)子行业竞争格局 本基金将密切关注当前子行业进入者的数量、集中度情况、相对上下游行业议价能力等因素,重点投资于行业壁垒较高、集中度较高、议价能力较强的子行业。 3)子行业整体技术水平 本基金将持续关注子行业整体技术水平发展情况及与境外相关行业的差异,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势较好的子行业。 4)政府政策 本基金将通过对政府政策的分析研究,把握政府政策趋势,重点投资受益于政府政策的子行业。 (3)个股选择策略 1)内地市场股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面进行综合分析,精选具有较强竞争优势的公司。 ①定性分析 本基金考虑的定性指标主要有行业地位、研发能力、公司治理、管理团队等。 行业地位方面,本基金将对公司当前行业地位、影响公司行业地位的因素及行业地位未来发展趋势进行持续跟踪研究,以选择拥有较强行业地位的公司。 研发能力方面,本基金将对公司研发成果、研发投入情况等进行持续跟踪分析,选择研发能力较强的公司。 公司治理方面,本基金将对公司治理结构、股东结构、激励约束机制等进行分析,选择公司治理合理的公司。 管理团队方面,本基金将对管理团队稳定性、专业性、开拓能力等方面进行分析,选择管理团队稳定、专业、开拓能力强的公司。 ②定量分析 本基金考虑的定量指标主要有盈利能力指标、成长性指标、运营效率指标、财务结构指标等。 盈利能力指标方面,公司预期营业利润率或预期净资产收益率高于行业平均水平。 成长性指标方面,公司预期营业收入增长率或预期净利润增长率高于行业平均水平。 运营效率指标方面,公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标较好。 财务结构指标方面,公司资产负债结构相对合理,财务风险较小。 2)港股通股票投资策略 对于港股通股票的选择,本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有A股上市的港股通股票,本基金还将考虑AH股折溢价情况。 (4)估值水平分析 本基金将根据行业及公司的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (5)股票投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 信息行业的界定 本基金所指的信息行业包括电子行业、计算机行业、传媒行业和通信行业。其中,电子行业包括半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业及其他电子行业;计算机行业包括计算机设备行业和计算机应用行业;传媒行业包括文化传媒行业、营销传播行业和互联网传媒行业;通信行业包括通信运营行业和通信设备行业。 本基金所指的信息行业主要为主营业务所属行业为上述信息行业的公司所发行的证券;若未来法律法规或者相关行业规范有调整的,基金管理人在履行适当程序后可以适时对信息行业的界定进行调整和完善。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -6,672,569.52
- -7,438,848.91
- -0.11
- -14.12%
- -11.04%
- -12,504,856.16
- -0.19
- 52,083,065.55
- 0.81
- -19.36%
- 2023-12-31
- 6,012,193.08
- 7,379,279.80
- 0.13
- 13.96%
- 10.07%
- -6,556,622.90
- -0.09
- 63,551,067.81
- 0.91
- -9.35%
- 2023-06-30
- 9,996,453.40
- 12,338,722.29
- 0.25
- 25.39%
- 23.17%
- -26,408.47
- 0.00
- 43,272,687.75
- 1.01
- 1.44%
- 2022-12-31
- -5,043,535.38
- -5,462,957.62
- -0.17
- -20.69%
- -18.14%
- -6,234,487.59
- -0.18
- 29,117,869.27
- 0.82
- -17.64%
- 2023-12-31
- 6,012,193.08
- 7,379,279.80
- 0.13
- 13.96%
- 10.07%
- -6,556,622.90
- -0.09
- 63,551,067.81
- 0.91
- -9.35%
- 2023-06-30
- 9,996,453.40
- 12,338,722.29
- 0.25
- 25.39%
- 23.17%
- -26,408.47
- 0.00
- 43,272,687.75
- 1.01
- 1.44%
- 2022-12-31
- -5,043,535.38
- -5,462,957.62
- -0.17
- -20.69%
- -18.14%
- -6,234,487.59
- -0.18
- 29,117,869.27
- 0.82
- -17.64%
- 2022-06-30
- -4,609,876.20
- -5,998,217.34
- -0.20
- -23.49%
- -19.64%
- -5,832,472.99
- -0.19
- 24,628,573.31
- 0.81
- -19.15%
- 2022-12-31
- -5,043,535.38
- -5,462,957.62
- -0.17
- -20.69%
- -18.14%
- -6,234,487.59
- -0.18
- 29,117,869.27
- 0.82
- -17.64%
- 2022-06-30
- -4,609,876.20
- -5,998,217.34
- -0.20
- -23.49%
- -19.64%
- -5,832,472.99
- -0.19
- 24,628,573.31
- 0.81
- -19.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.93%
- ---
- 12.64%
- 0.38
- 2024-06-30
- 85.34%
- ---
- 15.05%
- 0.52
- 2024-03-31
- 87.98%
- ---
- 13.27%
- 0.53
- 2023-12-31
- 86.41%
- ---
- 13.66%
- 0.64
- 2023-09-30
- 86.70%
- ---
- 13.73%
- 0.61
- 2023-06-30
- 83.03%
- ---
- 17.59%
- 0.43
- 2023-03-31
- 89.30%
- ---
- 24.46%
- 0.84
- 2022-12-31
- 84.04%
- ---
- 16.24%
- 0.29
- 2022-09-30
- 71.75%
- ---
- 28.53%
- 0.25
- 2022-06-30
- 81.24%
- ---
- 18.96%
- 0.25
- 2022-03-31
- 84.06%
- ---
- 16.14%
- 0.25
基金实时行情
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