创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
兴银兴慧一年持有混合C (013677)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9102- 最新净值0.9105
- 累计净值0.9105
- 今年来：-7.83
- 近1周：-1.13
- 近1月：-2.64
- 近3月：-6.93
- 近6月：-7.99
- 近1年：-9.89
- 近2年：-9.94
- 近3年：
- 成立来：-8.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9105
- 0.9105
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9149
- 0.9149
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9183
- 0.9183
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9173
- 0.9173
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9163
- 0.9163
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9209
- 0.9209
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9285
- 0.9285
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9258
- 0.9258
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9278
- 0.9278
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9223
- 0.9223
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9336
- 0.9336
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9225
- 0.9225
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9154
- 0.9154
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9148
- 0.9148
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9188
- 0.9188
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9152
- 0.9152
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9143
- 0.9143
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9178
- 0.9178
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9192
- 0.9192
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9259
- 0.9259
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9249
- 0.9249
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9285
- 0.9285
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9289
- 0.9289
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9352
- 0.9352
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9339
- 0.9339
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9362
- 0.9362
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9395
- 0.9395
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9368
- 0.9368
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9380
- 0.9380
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9325
- 0.9325
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9430
- 0.9430
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9500
- 0.9500
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9521
- 0.9521
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9369
- 0.9369
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9368
- 0.9368
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9412
- 0.9412
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9333
- 0.9333
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9330
- 0.9330
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9427
- 0.9427
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9544
- 0.9544
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.83%
- -1.13%
- -2.64%
- -6.93%
- -7.99%
- -9.89%
- -9.94%
- ---
- ---
- -8.95%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1283|1344
- 1289|1379
- 1265|1375
- 1289|1374
- 1318|1361
- 1246|1322
- 1003|1173
- ---|877
- ---|241
- ---
- 30↓
- 14↓
- 53↓
- 28↓
- 31↓
- 26↓
- 42↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码013677
- 基金简称兴银兴慧一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年10月11日
- 成立日期/规模2021年10月26日 / 20.672亿份
- 资产规模1.82亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8508亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴银基金管理
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人袁作栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的周期位置和进行动态跟踪,根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。 股票投资策略 基金采取积极的股票投资策略,综合采用定性分析、定量分析和深入调查研究相结合的研究方法,以公司竞争优势为基础,以公司性价比为核心,综合考虑预期收益率和潜在的风险,从而实现基金资产的稳定增值。 1、行业配置 采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业的生命周期、行业景气程度和行业的竞争格局等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。 2、以性价比为核心的股票配置 在上述行业配置的基础上,采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定量分析相结合,进一步筛选出具备高性价比的优质股票,以此构建股票组合。 (1)高性价比 股票的性价比是指向上的市值空间和下跌空间之间的比较。公司的市值空间取决于其所处的行业空间,公司的竞争优势,公司未来的业绩增长。公司下跌空间是指在市场悲观的预期下,公司的价值底和市值底。通过选择高性价比的股票,构建出具有高性价比的基金投资组合,实现基金资产的长期稳定增值。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断公司的投资价值,构建投资组合。 定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: ①成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; ②盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; ③价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 6,636,166.13
- 166,805.17
- 0.00
- 0.06%
- -1.69%
- -2,405,121.57
- -0.01
- 196,281,428.16
- 0.99
- -1.21%
- 2023-06-30
- 10,639,857.54
- 7,904,398.70
- 0.02
- 2.23%
- 1.63%
- 5,865,127.36
- 0.02
- 281,803,746.83
- 1.02
- 2.13%
- 2022-12-31
- -2,664,334.52
- -12,138,850.38
- -0.02
- -1.67%
- -1.53%
- 2,079,246.89
- 0.00
- 458,822,354.70
- 1.00
- 0.49%
- 2022-06-30
- -9,020,717.83
- -5,906,245.41
- -0.01
- -0.77%
- -0.76%
- -3,866,374.43
- -0.01
- 785,657,612.65
- 1.01
- 1.27%
- 2022-12-31
- -2,664,334.52
- -12,138,850.38
- -0.02
- -1.67%
- -1.53%
- 2,079,246.89
- 0.00
- 458,822,354.70
- 1.00
- 0.49%
- 2022-06-30
- -9,020,717.83
- -5,906,245.41
- -0.01
- -0.77%
- -0.76%
- -3,866,374.43
- -0.01
- 785,657,612.65
- 1.01
- 1.27%
- 2021-12-31
- 4,905,925.43
- 15,219,064.52
- 0.02
- 2.04%
- 2.05%
- 5,051,183.61
- 0.01
- 776,779,681.35
- 1.02
- 2.05%
- 2021-12-31
- 4,905,925.43
- 15,219,064.52
- 0.02
- 2.04%
- 2.05%
- 5,051,183.61
- 0.01
- 776,779,681.35
- 1.02
- 2.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 38.38%
- 55.61%
- 1.82%
- 5.02
- 2023-12-31
- 32.72%
- 55.63%
- 2.53%
- 5.38
- 2023-09-30
- 32.65%
- 63.44%
- 2.01%
- 6.30
- 2023-06-30
- 29.37%
- 68.83%
- 2.20%
- 7.53
- 2023-03-31
- 25.50%
- 60.07%
- 6.11%
- 9.48
- 2022-12-31
- 23.86%
- 42.56%
- 5.66%
- 12.72
- 2022-09-30
- 16.69%
- 62.16%
- 10.52%
- 21.20
- 2022-06-30
- 17.59%
- 67.09%
- 2.26%
- 21.55
- 2022-03-31
- 15.82%
- 65.84%
- 2.41%
- 21.16
- 2021-12-31
- 15.08%
- 78.52%
- 2.76%
- 21.41
基金实时行情
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