创业板指
1539.9
-6.57
-0.42%
深证成指
8066.99
-20.61
-0.25%
上证指数
2730.62
-5.4
-0.2%
恒生指数
18159.8
146.6
0.81%
嘉实价值创造三年持有期混合A (013624)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.8692
- 累计净值0.8692
- 今年来：0.47
- 近1周：-0.67
- 近1月：-3.74
- 近3月：-16.22
- 近6月：-4.13
- 近1年：-10.78
- 近2年：-16.95
- 近3年：
- 成立来：-13.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8692
- 0.8692
- -0.65%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-12
- 0.8749
- 0.8749
- 0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-11
- 0.8708
- 0.8708
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-10
- 0.8697
- 0.8697
- 0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-09
- 0.8659
- 0.8659
- -1.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-06
- 0.8751
- 0.8751
- -0.66%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-09-05
- 0.8809
- 0.8809
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-04
- 0.8819
- 0.8819
- -1.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.8919
- 0.8919
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.8893
- 0.8893
- -1.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.8985
- 0.8985
- 1.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.8864
- 0.8864
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.8840
- 0.8840
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.8890
- 0.8890
- -0.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.8928
- 0.8928
- -0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.8970
- 0.8970
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.8947
- 0.8947
- 0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.8907
- 0.8907
- -0.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.8962
- 0.8962
- -0.76%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9031
- 0.9031
- 1.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.8930
- 0.8930
- 0.51%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.8885
- 0.8885
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.8899
- 0.8899
- -1.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9030
- 0.9030
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9038
- 0.9038
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9050
- 0.9050
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9087
- 0.9087
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9069
- 0.9069
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9036
- 0.9036
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.9029
- 0.9029
- -1.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9172
- 0.9172
- -1.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9277
- 0.9277
- -0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9356
- 0.9356
- 3.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9063
- 0.9063
- -1.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9211
- 0.9211
- -1.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9319
- 0.9319
- 1.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9210
- 0.9210
- -0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9260
- 0.9260
- -0.68%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9323
- 0.9323
- -2.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.9548
- 0.9548
- -0.81%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.47%
- -0.67%
- -3.74%
- -16.22%
- -4.13%
- -10.78%
- -16.95%
- ---
- ---
- -13.08%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 272|4145
- 1409|4521
- 1665|4475
- 3835|4394
- 394|4245
- 694|3933
- 360|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 42↓
- 892↓
- 30↑
- 34↑
- 15↑
- 91↓
- 16↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码013624
- 基金简称嘉实价值创造三年持有期混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年12月01日
- 成立日期/规模2022年03月02日 / 3.860亿份
- 资产规模2.91亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.1993亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人谭丽
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。 资产配置策略 在大类资产配置上,本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型,综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标,对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比较,合理分配大类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 长期来看股票价格反映投资价值,但在中短期内,企业可能因为技术革新、公司治理制度改善等基本面因素,或是资讯不对称、投资者情绪等市场性因素,导致股票价格低于投资价值的情况。 价值投资就是发现投资标的真正价值的过程。在股票选择策略上,本基金将采用积极管理的方式,充分运用价值投资方法,通过深入的基本面分析和坚持安全边际进行选股投资,并结合风险管理手段来实现投资目标。 1)基本面分析 本基金将重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,还将通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、商业模式、创新能力、发展前景,以及企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。 2)股票估值分析 本基金将比较备选投资标的的市场价格与投资价值,挑选市场价价格对于投资价值相对低估的投资标的。在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。 依据国内A股市场波动性较大的特点,本基金在决定投资价值时以相对价值为主,绝对价值为辅,主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来衡量个股估值的相对高低,其中估值比率包括每股收益与价格比率、每股净资产与价格比率、股息收益率、或每股净现金流与价格比率等;现金流折现法则根据企业的营收成长、净利润增长率、自由现金流等基本面因素,采用适当的折现率进行估算。 3)挖掘企业因基本面改善但尚未被市场发现的因素: 随着中国宏观经济快速发展,市场化程度不断提高,国内企业出现许多因技术革新、引入战略投资者、购并重组、公司治理改善、股权激励等因素,从而改善经营方向、扭亏为盈、最终提高企业的核心竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争优势的重大事件,往往因为深入研究的投资者较少,导致短期内市场价格未能充分反映未来价值。本基金将通过前瞻、深入的研究分析,来捕捉市场上所忽略的投资机会。 4)把握市场变动及市场预期所带来的机会: 短期来看,由于A股具备新兴市场特性,行业个股轮动较快,往往因为短期特殊性事件,导致特定个股价格出现超涨或超跌的情况,因此本基金也关注因个股短期超跌,导致市场价格低于投资价值的投资机会。 长期来看,市场会充分预期所有影响企业内在价值的因素,并将所有信息反映在股价中。在短期内,市场将对影响投资标的的信息形成市场预期,并随实际情况反复修正市场预期,而市场预期改变的过程,可能在一定程度上推动或抑制公司的股价。因此本基金也将通过了解及预测市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化,提前掌握因市场预期改变所带来的投资机会。 5)精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合: 本基金将综合考虑经上述4个步骤精选出来的投资标的,比较个别机会的投资收益及潜在风险,精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。 (2)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转换为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,065,402.26
- -48,905,965.63
- -0.15
- -15.57%
- -15.04%
- -43,113,974.26
- -0.13
- 276,427,418.64
- 0.87
- -13.49%
- 2023-06-30
- 939,020.44
- -12,877,639.44
- -0.04
- -3.95%
- -3.97%
- -7,043,556.09
- -0.02
- 311,454,929.32
- 0.98
- -2.21%
- 2022-12-31
- 1,773,258.67
- 5,770,958.54
- 0.02
- 1.82%
- 1.83%
- 1,784,390.36
- 0.01
- 323,232,511.23
- 1.02
- 1.83%
- 2022-06-30
- 3,879,512.25
- 15,993,070.92
- 0.05
- 5.10%
- 5.06%
- 3,878,875.26
- 0.01
- 332,383,838.41
- 1.05
- 5.06%
- 2022-12-31
- 1,773,258.67
- 5,770,958.54
- 0.02
- 1.82%
- 1.83%
- 1,784,390.36
- 0.01
- 323,232,511.23
- 1.02
- 1.83%
- 2022-06-30
- 3,879,512.25
- 15,993,070.92
- 0.05
- 5.10%
- 5.06%
- 3,878,875.26
- 0.01
- 332,383,838.41
- 1.05
- 5.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.71%
- 5.11%
- 0.33%
- 3.60
- 2023-12-31
- 92.34%
- 5.54%
- 2.25%
- 3.41
- 2023-09-30
- 93.25%
- 5.49%
- 1.15%
- 3.81
- 2023-06-30
- 93.21%
- 5.20%
- 3.70%
- 3.84
- 2023-03-31
- 94.00%
- 5.34%
- 0.84%
- 4.07
- 2022-12-31
- 93.70%
- 5.35%
- 1.10%
- 3.98
- 2022-09-30
- 92.05%
- 7.09%
- 0.59%
- 3.86
- 2022-06-30
- 88.75%
- 5.89%
- 4.72%
- 4.09
基金实时行情
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