创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

华夏军工安全混合C (013566)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

  • 最新净值1.403
  • 累计净值1.403
  • 今年来：7.1
  • 近1周：-2.16
  • 近1月：-3.11
  • 近3月：25.83
  • 近6月：14.34
  • 近1年：1.08
  • 近2年：-23.21
  • 近3年：
  • 成立来：-33.22

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.4030
  • 1.4030
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4110
  • 1.4110
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3880
  • 1.3880
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3720
  • 1.3720
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3840
  • 1.3840
  • -3.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4340
  • 1.4340
  • -3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4830
  • 1.4830
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4860
  • 1.4860
  • -3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5360
  • 1.5360
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5160
  • 1.5160
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4760
  • 1.4760
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4970
  • 1.4970
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4980
  • 1.4980
  • 6.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4130
  • 1.4130
  • 3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3670
  • 1.3670
  • -2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4050
  • 1.4050
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4150
  • 1.4150
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4250
  • 1.4250
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4510
  • 1.4510
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4440
  • 1.4440
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4360
  • 1.4360
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4710
  • 1.4710
  • 2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4350
  • 1.4350
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4480
  • 1.4480
  • 4.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3860
  • 1.3860
  • 4.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3270
  • 1.3270
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3120
  • 1.3120
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.3230
  • 1.3230
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 4.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2920
  • 1.2920
  • -4.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3540
  • 1.3540
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3690
  • 1.3690
  • -7.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4740
  • 1.4740
  • 9.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3440
  • 1.3440
  • 11.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2040
  • 1.2040
  • 3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1600
  • 1.1600
  • 4.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1080
  • 1.1080
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0930
  • 1.0930
  • 3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0540
  • 1.0540
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0500
  • 1.0500
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.35%
  • -5.33%
  • 1.71%
  • 10.42%
  • 15.75%
  • 0.51%
  • -29.79%
  • ---
  • ---
  • -34.94%
  • 3.69%
  • -1.45%
  • -0.78%
  • 9.65%
  • 3.95%
  • 2.69%
  • -6.20%
  • -19.01%
  • 29.00%
  • ---
  • 1001|2271
  • 2290|2326
  • 388|2319
  • 959|2306
  • 149|2286
  • 1346|2251
  • 1944|2117
  • ---|1961
  • ---|1715
  • ---
  • 264↓
  • 161↓
  • 72↓
  • 287↓
  • 14↓
  • 210↓
  • 20↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码013566
  • 基金简称华夏军工安全混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年02月29日
  • 成立日期/规模2021年12月06日 / --
  • 资产规模6.99亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.2026亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人万方方
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标精选军工、安全相关行业的上市公司,在控制风险前提下力求实现基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 2、股票投资策略 基金将重点关注军工、安全主题股票,包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求相关行业;维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求的相关行业;维护社会生产生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。未来如果基金管理人认为有更适当的军工、安全主题的界定方法,基金管理人有权对军工、安全主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 本基金主要从三方面精选个股:关注中国军事改革、军工企业混合所有制改革以及军事装备升级等重大事件,精选需求放大扩张的细分领域进行投资;从企业发展周期角度精选成长、成熟期和转型发展期的个股,并在合理估值水平下加以配置;从产品生命周期和技术发展周期角度精选创新标的,并对加速普及期的公司进行重点投资。 3、固定收益品种投资策略 ①债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 ②可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ③中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、股指期货和期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 基金将重点关注军工、安全主题股票,包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求相关行业;维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求的相关行业;维护社会生产生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。未来如果基金管理人认为有更适当的军工、安全主题的界定方法,基金管理人有权对军工、安全主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 本基金主要从三方面精选个股:关注中国军事改革、军工企业混合所有制改革以及军事装备升级等重大事件,精选需求放大扩张的细分领域进行投资;从企业发展周期角度精选成长、成熟期和转型发展期的个股,并在合理估值水平下加以配置;从产品生命周期和技术发展周期角度精选创新标的,并对加速普及期的公司进行重点投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -35,430,041.52
  • -76,701,552.47
  • -0.13
  • -11.18%
  • -9.08%
  • 38,310,658.28
  • 0.07
  • 619,352,561.95
  • 1.19
  • -43.31%
  • 2023-12-31
  • -45,255,997.87
  • -204,973,405.13
  • -0.37
  • -24.48%
  • -22.53%
  • 82,585,962.10
  • 0.14
  • 801,829,791.15
  • 1.31
  • -37.65%
  • 2023-06-30
  • -20,455,078.93
  • -49,113,836.49
  • -0.08
  • -5.21%
  • -3.73%
  • 95,813,999.43
  • 0.18
  • 849,308,408.43
  • 1.63
  • -22.51%
  • 2022-12-31
  • -39,319,174.57
  • -108,634,109.14
  • -0.35
  • -19.18%
  • -19.78%
  • 169,563,008.15
  • 0.22
  • 1,289,284,115.68
  • 1.69
  • -19.51%
  • 2023-12-31
  • -45,255,997.87
  • -204,973,405.13
  • -0.37
  • -24.48%
  • -22.53%
  • 82,585,962.10
  • 0.14
  • 801,829,791.15
  • 1.31
  • -37.65%
  • 2023-06-30
  • -20,455,078.93
  • -49,113,836.49
  • -0.08
  • -5.21%
  • -3.73%
  • 95,813,999.43
  • 0.18
  • 849,308,408.43
  • 1.63
  • -22.51%
  • 2022-12-31
  • -39,319,174.57
  • -108,634,109.14
  • -0.35
  • -19.18%
  • -19.78%
  • 169,563,008.15
  • 0.22
  • 1,289,284,115.68
  • 1.69
  • -19.51%
  • 2022-06-30
  • -4,477,019.53
  • 5,004,944.91
  • 0.09
  • 5.43%
  • -14.33%
  • 29,849,611.29
  • 0.28
  • 194,428,155.23
  • 1.81
  • -14.04%
  • 2022-12-31
  • -39,319,174.57
  • -108,634,109.14
  • -0.35
  • -19.18%
  • -19.78%
  • 169,563,008.15
  • 0.22
  • 1,289,284,115.68
  • 1.69
  • -19.51%
  • 2022-06-30
  • -4,477,019.53
  • 5,004,944.91
  • 0.09
  • 5.43%
  • -14.33%
  • 29,849,611.29
  • 0.28
  • 194,428,155.23
  • 1.81
  • -14.04%
  • 2021-12-31
  • 132,148.16
  • 702,084.50
  • 0.14
  • 6.79%
  • 0.33%
  • 2,923,121.44
  • 0.34
  • 17,953,329.88
  • 2.11
  • 0.33%
  • 2021-12-31
  • 132,148.16
  • 702,084.50
  • 0.14
  • 6.79%
  • 0.33%
  • 2,923,121.44
  • 0.34
  • 17,953,329.88
  • 2.11
  • 0.33%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.95%
  • 0.00%
  • 5.53%
  • 35.33
  • 2024-06-30
  • 94.57%
  • 0.00%
  • 5.68%
  • 31.12
  • 2024-03-31
  • 94.75%
  • 0.00%
  • 5.53%
  • 32.71
  • 2023-12-31
  • 94.44%
  • 0.00%
  • 5.80%
  • 37.12
  • 2023-09-30
  • 94.95%
  • 0.00%
  • 5.28%
  • 40.85
  • 2023-06-30
  • 94.45%
  • 0.00%
  • 5.83%
  • 46.73
  • 2023-03-31
  • 94.83%
  • 0.00%
  • 6.28%
  • 46.06
  • 2022-12-31
  • 94.48%
  • 0.00%
  • 6.15%
  • 53.18
  • 2022-09-30
  • 94.59%
  • 0.00%
  • 5.97%
  • 54.30
  • 2022-06-30
  • 94.70%
  • 0.00%
  • 5.89%
  • 48.25
  • 2022-03-31
  • 94.71%
  • 0.00%
  • 5.56%
  • 44.78
  • 2021-12-31
  • 94.90%
  • 0.00%
  • 5.78%
  • 53.34

基金实时行情

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