创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

信诚新兴产业混合C (013526)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    2.0664
  • 最新净值2.0219
  • 累计净值2.0219
  • 今年来：-8.48
  • 近1周：-4.47
  • 近1月：-7.74
  • 近3月：12.85
  • 近6月：3.01
  • 近1年：-9.98
  • 近2年：-43.13
  • 近3年：-62.14
  • 成立来：-65.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.0219
  • 2.0219
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0214
  • 2.0214
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0349
  • 2.0349
  • -3.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.1110
  • 2.1110
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.1162
  • 2.1162
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.1164
  • 2.1164
  • 2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0722
  • 2.0722
  • -2.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.1198
  • 2.1198
  • -2.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1826
  • 2.1826
  • -2.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.2433
  • 2.2433
  • 1.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2042
  • 2.2042
  • -0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2235
  • 2.2235
  • 1.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1834
  • 2.1834
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1927
  • 2.1927
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1833
  • 2.1833
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1920
  • 2.1920
  • 2.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1411
  • 2.1411
  • 1.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.1023
  • 2.1023
  • -1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.1368
  • 2.1368
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1373
  • 2.1373
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1464
  • 2.1464
  • -1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1729
  • 2.1729
  • -0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1915
  • 2.1915
  • 1.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1490
  • 2.1490
  • -0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1597
  • 2.1597
  • -0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1801
  • 2.1801
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1580
  • 2.1580
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1539
  • 2.1539
  • 4.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0573
  • 2.0573
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0633
  • 2.0633
  • -1.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.0974
  • 2.0974
  • -2.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1589
  • 2.1589
  • 1.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1292
  • 2.1292
  • -2.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1881
  • 2.1881
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1744
  • 2.1744
  • -6.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.3217
  • 2.3217
  • 6.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.1708
  • 2.1708
  • 8.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.0094
  • 2.0094
  • 4.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.9316
  • 1.9316
  • 2.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.8868
  • 1.8868
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.89%
  • -4.01%
  • -6.66%
  • 13.18%
  • 0.68%
  • -10.38%
  • -42.61%
  • -63.41%
  • ---
  • -65.25%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 3470|4131
  • 4426|4575
  • 4080|4546
  • 2407|4472
  • 2140|4329
  • 3350|4037
  • 3322|3379
  • 2394|2402
  • ---|818
  • ---
  • 81↓
  • 121↓
  • 497↓
  • 220↓
  • 318↓
  • 41↑
  • 25↓
  • 15↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
  • 基金代码013526
  • 基金简称中信保诚新兴产业混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2013年06月17日
  • 成立日期/规模2021年08月31日 / --
  • 资产规模0.96亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4426亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人孙浩中
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 股票投资策略 (1)对新兴产业的界定 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家对战略性新兴产业的选择标准,本基金对新兴产业的范围进行了界定,包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。由于新兴产业是一个与时俱进动态更新的概念,在不同的经济发展时期,新兴产业的产业构成会发生很大的变化。本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素动态调整新兴产业的范畴。 (2)行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。 (3)个股精选策略 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 具体来讲考虑因素如下: A.定性分析 根据对新兴产业各个子行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投资回报进行分析。 B.定量分析 在精选新兴产业股票的基础上,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括: 成长性指标:公司收入、未来公司利润增长率等。 盈利能力:ROE、ROIC、毛利率、净利率等。 估值指标:PE、PEG、PB、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -11,904,567.89
  • -18,084,192.27
  • -0.35
  • -17.76%
  • -14.50%
  • -64,522,356.09
  • -1.37
  • 88,941,415.57
  • 1.89
  • -67.74%
  • 2023-12-31
  • -98,639,806.16
  • -78,661,098.07
  • -1.27
  • -44.71%
  • -36.83%
  • -68,440,268.06
  • -1.16
  • 130,097,504.38
  • 2.21
  • -62.27%
  • 2023-06-30
  • -25,890,158.68
  • -22,812,230.32
  • -0.37
  • -11.61%
  • -11.74%
  • 2,142,642.23
  • 0.03
  • 200,253,522.34
  • 3.09
  • -47.28%
  • 2022-12-31
  • -110,264,914.42
  • -127,605,679.72
  • -1.93
  • -47.60%
  • -31.46%
  • 23,704,600.95
  • 0.42
  • 195,210,329.68
  • 3.50
  • -40.27%
  • 2023-12-31
  • -98,639,806.16
  • -78,661,098.07
  • -1.27
  • -44.71%
  • -36.83%
  • -68,440,268.06
  • -1.16
  • 130,097,504.38
  • 2.21
  • -62.27%
  • 2023-06-30
  • -25,890,158.68
  • -22,812,230.32
  • -0.37
  • -11.61%
  • -11.74%
  • 2,142,642.23
  • 0.03
  • 200,253,522.34
  • 3.09
  • -47.28%
  • 2022-12-31
  • -110,264,914.42
  • -127,605,679.72
  • -1.93
  • -47.60%
  • -31.46%
  • 23,704,600.95
  • 0.42
  • 195,210,329.68
  • 3.50
  • -40.27%
  • 2022-06-30
  • -91,437,528.72
  • -80,512,853.09
  • -1.03
  • -24.99%
  • -13.80%
  • 46,690,864.09
  • 0.77
  • 266,569,869.27
  • 4.40
  • -24.88%
  • 2022-12-31
  • -110,264,914.42
  • -127,605,679.72
  • -1.93
  • -47.60%
  • -31.46%
  • 23,704,600.95
  • 0.42
  • 195,210,329.68
  • 3.50
  • -40.27%
  • 2022-06-30
  • -91,437,528.72
  • -80,512,853.09
  • -1.03
  • -24.99%
  • -13.80%
  • 46,690,864.09
  • 0.77
  • 266,569,869.27
  • 4.40
  • -24.88%
  • 2021-12-31
  • -18,479,390.60
  • -63,826,237.75
  • -0.92
  • -16.97%
  • -12.85%
  • 166,047,118.81
  • 1.83
  • 463,318,107.50
  • 5.10
  • -12.85%
  • 2021-12-31
  • -18,479,390.60
  • -63,826,237.75
  • -0.92
  • -16.97%
  • -12.85%
  • 166,047,118.81
  • 1.83
  • 463,318,107.50
  • 5.10
  • -12.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 73.44%
  • ---
  • 19.71%
  • 22.91
  • 2024-06-30
  • 92.97%
  • 4.69%
  • 1.80%
  • 20.75
  • 2024-03-31
  • 78.88%
  • 4.13%
  • 8.40%
  • 23.50
  • 2023-12-31
  • 89.99%
  • 0.03%
  • 9.33%
  • 27.12
  • 2023-09-30
  • 92.89%
  • 0.12%
  • 5.36%
  • 31.02
  • 2023-06-30
  • 92.67%
  • ---
  • 6.75%
  • 40.47
  • 2023-03-31
  • 93.48%
  • ---
  • 6.83%
  • 43.30
  • 2022-12-31
  • 92.74%
  • ---
  • 7.12%
  • 48.89
  • 2022-09-30
  • 91.18%
  • 0.17%
  • 8.00%
  • 52.23
  • 2022-06-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.83%
  • 66.76
  • 2022-03-31
  • 89.08%
  • 2.88%
  • 9.01%
  • 70.75
  • 2021-12-31
  • 91.10%
  • 4.23%
  • 2.44%
  • 103.62
  • 2021-09-30
  • 93.91%
  • 1.96%
  • 4.60%
  • 101.96

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