创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

易方达悦浦一年持有混合A (013517)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.0398
  • 最新净值1.0416
  • 累计净值1.0416
  • 今年来：1.76
  • 近1周：-0.86
  • 近1月：-1.6
  • 近3月：-1.9
  • 近6月：0.38
  • 近1年：1.15
  • 近2年：2.5
  • 近3年：
  • 成立来：4.16

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0416
  • 1.0416
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0410
  • 1.0410
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0418
  • 1.0418
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0453
  • 1.0453
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0470
  • 1.0470
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0506
  • 1.0506
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0521
  • 1.0521
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0516
  • 1.0516
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0532
  • 1.0532
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0499
  • 1.0499
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0524
  • 1.0524
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0539
  • 1.0539
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0564
  • 1.0564
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0575
  • 1.0575
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0567
  • 1.0567
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0561
  • 1.0561
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0583
  • 1.0583
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0602
  • 1.0602
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0584
  • 1.0584
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0592
  • 1.0592
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0579
  • 1.0579
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0585
  • 1.0585
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0595
  • 1.0595
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0619
  • 1.0619
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0636
  • 1.0636
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0622
  • 1.0622
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0608
  • 1.0608
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0636
  • 1.0636
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0675
  • 1.0675
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0688
  • 1.0688
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0636
  • 1.0636
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0668
  • 1.0668
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0676
  • 1.0676
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0664
  • 1.0664
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0715
  • 1.0715
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.76%
  • -0.86%
  • -1.60%
  • -1.90%
  • 0.38%
  • 1.15%
  • 2.50%
  • ---
  • ---
  • 4.16%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 353|1344
  • 1216|1379
  • 1097|1375
  • 651|1374
  • 396|1361
  • 333|1322
  • 119|1173
  • ---|877
  • ---|241
  • ---
  • 11↑
  • ---
  • 65↑
  • 53↑
  • 89↑
  • 28↓
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码013517
  • 基金简称易方达悦浦一年持有混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年10月08日
  • 成立日期/规模2021年10月21日 / 36.185亿份
  • 资产规模4.17亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模3.9228亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人袁方
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中债新综合指数(财富)收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。本基金投资可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 19,442,325.87
  • 29,643,072.48
  • 0.03
  • 3.02%
  • 2.17%
  • 14,466,486.76
  • 0.02
  • 627,200,591.24
  • 1.02
  • 2.36%
  • 2023-06-30
  • 3,900,079.34
  • 23,678,755.58
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.57%
  • 15,679,005.13
  • 0.02
  • 905,841,577.68
  • 1.02
  • 1.76%
  • 2022-12-31
  • 48,261,609.79
  • -7,167,358.81
  • 0.00
  • -0.23%
  • -0.62%
  • 3,019,353.69
  • 0.00
  • 1,625,890,947.84
  • 1.00
  • 0.19%
  • 2022-06-30
  • 33,738,075.64
  • 20,873,233.62
  • 0.01
  • 0.62%
  • 0.61%
  • 47,874,010.33
  • 0.01
  • 3,416,085,262.94
  • 1.01
  • 1.44%
  • 2022-12-31
  • 48,261,609.79
  • -7,167,358.81
  • 0.00
  • -0.23%
  • -0.62%
  • 3,019,353.69
  • 0.00
  • 1,625,890,947.84
  • 1.00
  • 0.19%
  • 2022-06-30
  • 33,738,075.64
  • 20,873,233.62
  • 0.01
  • 0.62%
  • 0.61%
  • 47,874,010.33
  • 0.01
  • 3,416,085,262.94
  • 1.01
  • 1.44%
  • 2021-12-31
  • 14,135,934.69
  • 27,492,487.32
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.82%
  • 14,135,934.69
  • 0.00
  • 3,395,212,029.32
  • 1.01
  • 0.82%
  • 2021-12-31
  • 14,135,934.69
  • 27,492,487.32
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.82%
  • 14,135,934.69
  • 0.00
  • 3,395,212,029.32
  • 1.01
  • 0.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 22.37%
  • 102.49%
  • 2.47%
  • 5.43
  • 2023-12-31
  • 23.12%
  • 100.23%
  • 2.61%
  • 6.68
  • 2023-09-30
  • 20.88%
  • 99.83%
  • 2.96%
  • 8.03
  • 2023-06-30
  • 18.65%
  • 101.87%
  • 2.51%
  • 9.69
  • 2023-03-31
  • 13.23%
  • 109.15%
  • 3.54%
  • 12.80
  • 2022-12-31
  • 11.76%
  • 111.78%
  • 2.71%
  • 17.40
  • 2022-09-30
  • 5.91%
  • 99.62%
  • 0.24%
  • 36.53
  • 2022-06-30
  • 5.35%
  • 91.99%
  • 0.08%
  • 36.70
  • 2022-03-31
  • 4.97%
  • 91.13%
  • 1.29%
  • 36.15
  • 2021-12-31
  • 5.43%
  • 110.65%
  • 3.17%
  • 36.48

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

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基金知识

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