创业板指
2204.9
-4.95
-0.22%
深证成指
10660
-13.99
-0.13%
上证指数
3400.14
2.06
0.06%
恒生指数
20090.5
-7.83
-0.04%
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) (013512)
盘中最新估值(2024-12-10)
- 最新净值0.9699
- 累计净值0.9699
- 今年来：5.46
- 近1周：0.66
- 近1月：0.96
- 近3月：8.45
- 近6月：3.89
- 近1年：6.2
- 近2年：0.87
- 近3年：-3.47
- 成立来：-3.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-10
- 0.9699
- 0.9699
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9670
- 0.9670
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9652
- 0.9652
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9638
- 0.9638
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9634
- 0.9634
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9635
- 0.9635
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9621
- 0.9621
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9594
- 0.9594
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9570
- 0.9570
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9570
- 0.9570
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9544
- 0.9544
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9545
- 0.9545
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9537
- 0.9537
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9578
- 0.9578
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9576
- 0.9576
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9561
- 0.9561
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9541
- 0.9541
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9555
- 0.9555
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9578
- 0.9578
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9612
- 0.9612
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9611
- 0.9611
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9631
- 0.9631
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9607
- 0.9607
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9623
- 0.9623
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9574
- 0.9574
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9572
- 0.9572
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9524
- 0.9524
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9488
- 0.9488
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9492
- 0.9492
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9491
- 0.9491
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9512
- 0.9512
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9549
- 0.9549
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9533
- 0.9533
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9502
- 0.9502
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9538
- 0.9538
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9529
- 0.9529
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9514
- 0.9514
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9497
- 0.9497
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9434
- 0.9434
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9448
- 0.9448
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.55%
- -0.08%
- 1.74%
- 8.65%
- 4.41%
- 6.93%
- 1.62%
- -3.05%
- ---
- -2.93%
- 3.78%
- -0.20%
- 0.71%
- 4.15%
- 2.67%
- 4.60%
- 2.95%
- -1.54%
- 17.79%
- ---
- 60|359
- 130|391
- 20|391
- 30|385
- 36|375
- 34|353
- 185|279
- 67|103
- ---|36
- ---
- 1↓
- 4↑
- 5↑
- 1↓
- 1↑
- 2↓
- 4↑
- 1↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码013512
- 基金简称汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年10月25日
- 成立日期/规模2021年11月09日 / 8.110亿份
- 资产规模3.91亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.1086亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人蔡健林
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波动风险,追求养老资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(简称公募REITs)、封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金采用目标风险策略,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益的优化平衡,实现基金资产的长期增值。本基金的风险等级为稳健型,力争在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。 资产配置策略 本基金在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性,设定权益类资产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的25%、75%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上,基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以求达到风险收益的最佳平衡。权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为15%-30%。 股票投资策略 (1)股票精选策略 在股票投资中,本基金将采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。 此外,本基金将参考技术分析方法辅助进行股票的投资决策。 (2)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,按照“筛选基金公司—识别基金风格—精选优质基金”的路径,选择核心基金池。具体而言主要包括以下方面: (1)初选基金池:筛选基金公司 对于基金公司的筛选,本基金将在定量分析的基础上,结合第三方机构对基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。 基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等; 基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等; 基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机处理机制等。 通过定性和定量分析,本基金选择基本面良好的基金公司旗下基金产品,构建出初选基金池。 (2)风格基金池:识别基金风格 本基金采用定量和定性分析相结合的方式,判断基金的投资风格。本基金通过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化指标,并结合实地调研及基金经理访谈等形式,判断出基金的风险和收益特征,并将基金的投资风格划分为三大类别——稳健型风格、平衡型风格和积极型风格。 本基金将基于对市场的判断,在不同环境下重点配置于不同风格的基金。在预期市场环境向好时,本基金以选择积极型风格的基金产品为主;在预期市场环境中性时,以选择平衡型风格的基金产品为主;在市场环境向差时,以选择稳健型风格的基金产品为主。 (3)核心基金池:精选基金 本基金将制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况。 1)初选符合监管要求的子基金 本基金将根据法律法规的要求,考察子基金的运作期限、基金规模、合规性等要素,筛选符合要求的子基金进入基金池。 2)根据基金类型和仓位信息形成基金备选池 本基金将根据市场认可的基金分类标准和子基金历史仓位信息,形成各类型基金备选池,以便使用量化指标进行进一步筛选。 3)综合定性和定量指标形成核心基金池 i)主动管理型基金的精选 对于主动管理型基金,本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标、基金的规模、基金管理人规模等一系列量化指标对基金进行分析,并运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析和风险分析: A)基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; B)基金表现的归因分析:了解基金的择时和选券能力; C)基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源。 此外,本基金管理人通过电话会议、正式拜访和第三方机构调研等多种形式,精选出主动管理能力突出的基金。 ii)被动管理型基金的精选 对于被动管理型基金,本基金将重点分析: A)基金的长期表现和跟踪效率; B)基金所跟踪指数和市场的代表性; C)基金的流动性; D)基金的费率。 基于上述分析,本基金将精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动管理型基金。 (4)公募REITs投资策略 基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握,本基金将综合考虑流动性、估值等因素,从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理,在严格风险管理的基础上,力争为基金组合创造稳健收益。(5)投资组合构建结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,并在权衡风险收益特征后,最终科学合理地构建出投资组合并适时进行动态调整。此外,本基金将对所投资的基金进行紧密跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估其价值,同时通过压力测试、情景分析等各项技术对本基金的投资组合进行动态风险评估。 风险管理策略 本基金高度注重组合风险的界定与控制,将风险管理贯穿于整个投资过程中,通过事前评估、事中监控、事后分析的风险控制机制,做到全面监测、及时预警、科学判断、合理控制,实现组合风险与收益的优化平衡。 本基金将利用定性和定量技术识别组合的各类风险,建立多重量化风险模型,通过数量化方法精确测度各类资产的风险,最大程度降低可识别的风险暴露,将组合波动风险控制在与本基金风险收益特征相符合的合理区间水平内;同时,本基金将通过全方位的风险监控体系进行实时动态监测,在符合投资范围和限制的前提下灵活调整仓位,优化资产配置,从而能够有效地控制投资组合的回撤,获得良好的风险调整后的收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,475,179.67
- 983,997.39
- 0.00
- 0.23%
- 0.29%
- -37,989,297.59
- -0.09
- 401,436,223.20
- 0.92
- -7.76%
- 2023-12-31
- -32,519,021.12
- -17,317,759.82
- -0.03
- -3.10%
- -3.64%
- -39,258,555.01
- -0.08
- 449,677,059.55
- 0.92
- -8.03%
- 2023-06-30
- -7,481,350.92
- 2,385,564.44
- 0.00
- 0.38%
- 0.20%
- -25,471,900.85
- -0.04
- 557,407,338.50
- 0.96
- -4.37%
- 2022-12-31
- -5,747,568.72
- -40,763,095.09
- -0.05
- -5.30%
- -5.03%
- -31,740,911.54
- -0.05
- 664,846,764.48
- 0.95
- -4.56%
- 2023-12-31
- -32,519,021.12
- -17,317,759.82
- -0.03
- -3.10%
- -3.64%
- -39,258,555.01
- -0.08
- 449,677,059.55
- 0.92
- -8.03%
- 2023-06-30
- -7,481,350.92
- 2,385,564.44
- 0.00
- 0.38%
- 0.20%
- -25,471,900.85
- -0.04
- 557,407,338.50
- 0.96
- -4.37%
- 2022-12-31
- -5,747,568.72
- -40,763,095.09
- -0.05
- -5.30%
- -5.03%
- -31,740,911.54
- -0.05
- 664,846,764.48
- 0.95
- -4.56%
- 2022-06-30
- -15,223,710.08
- -22,678,417.49
- -0.03
- -2.89%
- -2.78%
- -18,627,805.07
- -0.02
- 793,745,004.41
- 0.98
- -2.29%
- 2022-12-31
- -5,747,568.72
- -40,763,095.09
- -0.05
- -5.30%
- -5.03%
- -31,740,911.54
- -0.05
- 664,846,764.48
- 0.95
- -4.56%
- 2022-06-30
- -15,223,710.08
- -22,678,417.49
- -0.03
- -2.89%
- -2.78%
- -18,627,805.07
- -0.02
- 793,745,004.41
- 0.98
- -2.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 11.35%
- 1.36%
- 3.95
- 2024-06-30
- 1.89%
- 14.01%
- 3.39%
- 4.05
- 2024-03-31
- 3.23%
- 4.81%
- 1.20%
- 4.24
- 2023-12-31
- ---
- 5.13%
- 2.38%
- 4.53
- 2023-09-30
- ---
- 5.18%
- 2.59%
- 5.05
- 2023-06-30
- ---
- 5.47%
- 1.81%
- 5.61
- 2023-03-31
- ---
- 4.85%
- 2.20%
- 6.29
- 2022-12-31
- ---
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