深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19064.29

-176.6

-0.92%

长城行业轮动混合C (013484)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4419
  • 最新净值1.5732
  • 累计净值1.5732
  • 今年来：3.01
  • 近1周：0.88
  • 近1月：-2.26
  • 近3月：19.12
  • 近6月：6
  • 近1年：7.99
  • 近2年：-33.25
  • 近3年：-44.18
  • 成立来：-46.85

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5732
  • 1.5732
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5647
  • 1.5647
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5590
  • 1.5590
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5566
  • 1.5566
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5630
  • 1.5630
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5595
  • 1.5595
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5600
  • 1.5600
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5720
  • 1.5720
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5656
  • 1.5656
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5529
  • 1.5529
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5397
  • 1.5397
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5501
  • 1.5501
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5262
  • 1.5262
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5306
  • 1.5306
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5329
  • 1.5329
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5721
  • 1.5721
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5690
  • 1.5690
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5629
  • 1.5629
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5589
  • 1.5589
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5630
  • 1.5630
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5879
  • 1.5879
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6134
  • 1.6134
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6096
  • 1.6096
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6247
  • 1.6247
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.6176
  • 1.6176
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6319
  • 1.6319
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6115
  • 1.6115
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6097
  • 1.6097
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5832
  • 1.5832
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5684
  • 1.5684
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5832
  • 1.5832
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5643
  • 1.5643
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5634
  • 1.5634
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5947
  • 1.5947
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5841
  • 1.5841
  • 5.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5063
  • 1.5063
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5414
  • 1.5414
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5275
  • 1.5275
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5179
  • 1.5179
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5087
  • 1.5087
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.16%
  • 0.00%
  • -1.64%
  • 6.25%
  • 3.86%
  • 3.44%
  • -34.21%
  • -38.96%
  • ---
  • -48.49%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1620|2258
  • 1400|2331
  • 2031|2321
  • 1012|2305
  • 1592|2291
  • 1505|2258
  • 2066|2127
  • 1704|1982
  • ---|1718
  • ---
  • 13↑
  • 590↑
  • 29↑
  • 28↑
  • 69↑
  • 41↑
  • 13↓
  • 8↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码013484
  • 基金简称长城行业轮动混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2021年09月02日
  • 成立日期/规模2021年09月02日 / --
  • 资产规模0.77亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4962亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长城基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人杨宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
  • 投资理念本基金坚持价值投资理念,结合投资时钟理论,通过深入的调查研究,寻找具有行业优势及核心竞争力的公司,把握行业的轮动机会,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债等)、资产支持证券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 个股投资策略 在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括: (1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等; (2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力; (3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 行业配置策略 本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。 在衰退阶段,大多数行业的产能过剩将通货膨胀率冲击至很低位置,需求不足导致经济增速较低,企业盈利能力下降。中央银行将通过降低利率的方式来刺激经济,在这一阶段,债券将是最佳的投资类别,股票市场上,防御性的成长性行业,如消费品行业,相对较好; 在复苏阶段,随着衰退期的政策刺激,低利率逐渐刺激需求,企业利润企稳反弹,通货膨胀率低位温和反弹,经济一片欣欣向荣。此时,周期性成长行业为最佳投资类别。 随着需求的继续反弹,经济增速强劲,通货膨胀率将攀上高位,利率被动抬升,周期轮动进入增长期,强周期性行业如建筑、石油石化、房地产等行业表现较好。 为了抑制经济过热走势,利率将成为主要调控手段,企业盈利见顶,高通胀与低增长将逐步到来,此时,全行业承担着高利率带来的负担,现金是最佳投资标的,股票市场中,相对必需的消费品以及价值型行业,相对较好。 现金管理 本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。 权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。 本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -5,622,724.98
  • -2,419,064.74
  • -0.06
  • -3.76%
  • -3.07%
  • 24,912,225.38
  • 0.48
  • 76,779,944.20
  • 1.48
  • -49.99%
  • 2023-12-31
  • -87,906,575.59
  • -88,406,034.58
  • -0.76
  • -36.87%
  • -34.58%
  • 22,424,593.68
  • 0.53
  • 64,963,634.25
  • 1.53
  • -48.40%
  • 2023-06-30
  • -53,895,341.21
  • -58,962,429.67
  • -0.33
  • -15.06%
  • -16.57%
  • 108,024,343.93
  • 0.95
  • 222,025,052.34
  • 1.95
  • -34.20%
  • 2022-12-31
  • -15,204,054.41
  • -121,629,065.16
  • -0.58
  • -23.52%
  • -10.87%
  • 589,582,989.29
  • 1.33
  • 1,031,437,971.19
  • 2.33
  • -21.14%
  • 2023-12-31
  • -87,906,575.59
  • -88,406,034.58
  • -0.76
  • -36.87%
  • -34.58%
  • 22,424,593.68
  • 0.53
  • 64,963,634.25
  • 1.53
  • -48.40%
  • 2023-06-30
  • -53,895,341.21
  • -58,962,429.67
  • -0.33
  • -15.06%
  • -16.57%
  • 108,024,343.93
  • 0.95
  • 222,025,052.34
  • 1.95
  • -34.20%
  • 2022-12-31
  • -15,204,054.41
  • -121,629,065.16
  • -0.58
  • -23.52%
  • -10.87%
  • 589,582,989.29
  • 1.33
  • 1,031,437,971.19
  • 2.33
  • -21.14%
  • 2022-06-30
  • -28,247,489.57
  • 21,258,999.04
  • 0.29
  • 13.11%
  • -1.60%
  • 263,050,666.54
  • 1.57
  • 431,288,705.62
  • 2.58
  • -12.94%
  • 2022-12-31
  • -15,204,054.41
  • -121,629,065.16
  • -0.58
  • -23.52%
  • -10.87%
  • 589,582,989.29
  • 1.33
  • 1,031,437,971.19
  • 2.33
  • -21.14%
  • 2022-06-30
  • -28,247,489.57
  • 21,258,999.04
  • 0.29
  • 13.11%
  • -1.60%
  • 263,050,666.54
  • 1.57
  • 431,288,705.62
  • 2.58
  • -12.94%
  • 2021-12-31
  • 2,879,726.39
  • -10,100,901.87
  • -0.32
  • -11.64%
  • -11.52%
  • 66,309,789.09
  • 1.62
  • 107,270,654.75
  • 2.62
  • -11.52%
  • 2021-12-31
  • 2,879,726.39
  • -10,100,901.87
  • -0.32
  • -11.64%
  • -11.52%
  • 66,309,789.09
  • 1.62
  • 107,270,654.75
  • 2.62
  • -11.52%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 83.38%
  • ---
  • 16.83%
  • 10.19
  • 2024-06-30
  • 93.37%
  • ---
  • 7.28%
  • 10.10
  • 2024-03-31
  • 93.79%
  • ---
  • 23.19%
  • 10.34
  • 2023-12-31
  • 71.48%
  • ---
  • 31.43%
  • 11.08
  • 2023-09-30
  • 86.58%
  • ---
  • 14.00%
  • 12.40
  • 2023-06-30
  • 87.22%
  • ---
  • 15.27%
  • 16.97
  • 2023-03-31
  • 95.03%
  • 5.00%
  • 0.38%
  • 21.12
  • 2022-12-31
  • 91.01%
  • ---
  • 9.49%
  • 35.66
  • 2022-09-30
  • 94.39%
  • ---
  • 9.04%
  • 33.88
  • 2022-06-30
  • 93.62%
  • ---
  • 7.61%
  • 33.06
  • 2022-03-31
  • 92.52%
  • ---
  • 10.16%
  • 25.67
  • 2021-12-31
  • 94.09%
  • ---
  • 6.56%
  • 32.81
  • 2021-09-30
  • 95.40%
  • ---
  • 8.22%
  • 32.84

基金实时行情

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