创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
大摩沪港深精选混合C (013357)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.4674- 最新净值0.5338
- 累计净值0.5338
- 今年来：-14.85
- 近1周：1.71
- 近1月：-1.44
- 近3月：12.36
- 近6月：9.61
- 近1年：-16.06
- 近2年：-34.12
- 近3年：-46.55
- 成立来：-46.62
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5338
- 0.5338
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5363
- 0.5363
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5364
- 0.5364
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5408
- 0.5408
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5340
- 0.5340
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5248
- 0.5248
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5289
- 0.5289
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5360
- 0.5360
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5334
- 0.5334
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5259
- 0.5259
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5234
- 0.5234
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5323
- 0.5323
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5146
- 0.5146
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5127
- 0.5127
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5113
- 0.5113
- -3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5310
- 0.5310
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5314
- 0.5314
- 4.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5108
- 0.5108
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5079
- 0.5079
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5196
- 0.5196
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5248
- 0.5248
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5327
- 0.5327
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5416
- 0.5416
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5390
- 0.5390
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5356
- 0.5356
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5386
- 0.5386
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5343
- 0.5343
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5342
- 0.5342
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5254
- 0.5254
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5160
- 0.5160
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5145
- 0.5145
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5207
- 0.5207
- -3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5374
- 0.5374
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5473
- 0.5473
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5510
- 0.5510
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5404
- 0.5404
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5502
- 0.5502
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5498
- 0.5498
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5462
- 0.5462
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5448
- 0.5448
- 3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.69%
- -1.78%
- -6.59%
- -3.70%
- 6.15%
- -18.85%
- -39.31%
- -50.28%
- ---
- -50.28%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 4068|4126
- 4252|4599
- 4472|4578
- 4345|4524
- 2868|4393
- 4067|4120
- 3369|3445
- 2450|2550
- ---|851
- ---
- 40↓
- 59↑
- 131↓
- 348↓
- 9↓
- 43↓
- 22↓
- 22↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
- 基金代码013357
- 基金简称大摩沪港深精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月08日
- 成立日期/规模2021年11月23日 / 2.477亿份
- 资产规模2.04亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.6531亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人摩根士丹利基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人王大鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 资本市场是经济的晴雨表,本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、市场情绪等因素,判断经济周期与趋势,并据此主动判断市场方向,进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段,积极增加权益类资产投资比例;在宏观经济衰退阶段,主动降低权益类资产投资比例,降低组合的风险暴露度,稳健运作。 股票投资策略 1、A股投资策略 本基金通过持续跟踪优质上市公司的基本面,精选具备良好发展趋势和成长潜力的股票,作为重点进行投资。 (1)个股投资策略 本基金将通过定量与定性相结合的分析方法筛选优质公司。 定量研究方面,本基金基于公司定期报告的财务数据指标,分析公司的基本面价值,初步筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司,具体的考察指标主要包括: 1)成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、现金流量增长率等; 2)财务指标:产权比率、经营杠杆、毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、平均收账期、利息保障倍数、自由现金流等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率法(P/B)、市销率(PS)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)等。 定性研究方面,基金管理人将结合研究团队的案头研究、实地调研等研究方法,对企业的产品及服务、竞争优势、公司治理、商业模式、创新能力等因素的分析,选择产品和服务具备市场空间、商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景或成长潜力的企业。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,本基金通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业持续成长性 根据国内产业升级进程,结合对海外同类行业发展经验的研究,重点投资未来具备较大市场空间、增长较快、持续成长性较好的行业。 3)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 4)行业估值水平 行业估值水平影响各行业的相对表现。本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,重点关注行业平均动态市盈率、行业平均市净率等指标。通过对各行业估值水平的动态分析,选择估值合理的行业进行配置。 2、港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -94,558,970.89
- -91,851,538.63
- -0.18
- -34.40%
- -26.00%
- -230,525,062.03
- -0.54
- 199,515,314.21
- 0.46
- -53.61%
- 2023-12-31
- -64,087,757.94
- -98,112,283.66
- -0.20
- -28.81%
- -28.11%
- -241,088,708.83
- -0.37
- 405,110,508.56
- 0.63
- -37.31%
- 2023-06-30
- -7,526,273.43
- -99,773,826.72
- -0.27
- -36.58%
- -27.44%
- -239,491,423.46
- -0.37
- 412,563,720.04
- 0.63
- -36.73%
- 2022-12-31
- -10,403,226.27
- -22,936,800.59
- -0.23
- -27.06%
- -12.76%
- -21,807,893.74
- -0.13
- 148,551,400.69
- 0.87
- -12.80%
- 2023-12-31
- -64,087,757.94
- -98,112,283.66
- -0.20
- -28.81%
- -28.11%
- -241,088,708.83
- -0.37
- 405,110,508.56
- 0.63
- -37.31%
- 2023-06-30
- -7,526,273.43
- -99,773,826.72
- -0.27
- -36.58%
- -27.44%
- -239,491,423.46
- -0.37
- 412,563,720.04
- 0.63
- -36.73%
- 2022-12-31
- -10,403,226.27
- -22,936,800.59
- -0.23
- -27.06%
- -12.76%
- -21,807,893.74
- -0.13
- 148,551,400.69
- 0.87
- -12.80%
- 2022-06-30
- -759,301.86
- 582,479.32
- 0.03
- 3.01%
- 0.48%
- -3,337,789.55
- -0.06
- 54,175,123.64
- 1.00
- 0.43%
- 2022-12-31
- -10,403,226.27
- -22,936,800.59
- -0.23
- -27.06%
- -12.76%
- -21,807,893.74
- -0.13
- 148,551,400.69
- 0.87
- -12.80%
- 2022-06-30
- -759,301.86
- 582,479.32
- 0.03
- 3.01%
- 0.48%
- -3,337,789.55
- -0.06
- 54,175,123.64
- 1.00
- 0.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.85%
- ---
- 8.41%
- 2.77
- 2024-06-30
- 85.36%
- ---
- 18.92%
- 2.62
- 2024-03-31
- 86.02%
- ---
- 14.74%
- 3.23
- 2023-12-31
- 88.05%
- ---
- 22.58%
- 4.86
- 2023-09-30
- 93.07%
- ---
- 10.34%
- 4.74
- 2023-06-30
- 86.62%
- ---
- 15.68%
- 4.84
- 2023-03-31
- 80.35%
- ---
- 11.20%
- 3.26
- 2022-12-31
- 93.21%
- ---
- 10.85%
- 2.28
- 2022-09-30
- 92.27%
- ---
- 8.77%
- 2.21
- 2022-06-30
- 93.16%
- ---
- 22.92%
- 1.34
- 2022-03-31
- 82.92%
- ---
- 27.14%
- 0.94
基金实时行情
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