创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
创金合信大健康混合C (013349)
盘中最新估值(2024-11-22)
- 最新净值0.5892
- 累计净值0.5892
- 今年来：-20.42
- 近1周：-2.79
- 近1月：-7.68
- 近3月：7.24
- 近6月：-10.97
- 近1年：-24.47
- 近2年：-36.87
- 近3年：
- 成立来：-41.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 0.5892
- 0.5892
- -4.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6176
- 0.6176
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6209
- 0.6209
- 4.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5951
- 0.5951
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5885
- 0.5885
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6061
- 0.6061
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6172
- 0.6172
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6335
- 0.6335
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6429
- 0.6429
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6413
- 0.6413
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6310
- 0.6310
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6352
- 0.6352
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6217
- 0.6217
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6263
- 0.6263
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6145
- 0.6145
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6095
- 0.6095
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6060
- 0.6060
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6159
- 0.6159
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6221
- 0.6221
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6399
- 0.6399
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6350
- 0.6350
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6266
- 0.6266
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6339
- 0.6339
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6382
- 0.6382
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6456
- 0.6456
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6464
- 0.6464
- 4.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6172
- 0.6172
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6153
- 0.6153
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6159
- 0.6159
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.6318
- 0.6318
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.6191
- 0.6191
- -5.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.6532
- 0.6532
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.6635
- 0.6635
- -4.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.6947
- 0.6947
- 8.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.6409
- 0.6409
- 10.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.5783
- 0.5783
- 5.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.5501
- 0.5501
- 4.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.5275
- 0.5275
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.5269
- 0.5269
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5158
- 0.5158
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.42%
- -2.79%
- -7.68%
- 7.24%
- -10.97%
- -24.47%
- -36.87%
- ---
- ---
- -41.08%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 4058|4131
- 3650|4575
- 4340|4546
- 3520|4472
- 4077|4329
- 3985|4037
- 3261|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 54↓
- 2659↓
- 73↓
- 438↓
- 154↓
- 46↓
- 32↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信大健康混合型证券投资基金
- 基金代码013349
- 基金简称创金合信大健康混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月10日
- 成立日期/规模2022年01月26日 / 3.465亿份
- 资产规模0.75亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.1767亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人皮劲松、毛丁丁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%+人民币活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选大健康主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 在个股的选择上,除了筛选出符合大健康主题相关的上市公司外,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 大健康主题的界定 随着经济的提升、医疗技术的提升以及健康观念的进步,人民对健康的追求不仅仅体现在身体健康,还体现在精神、心理、生理、社会、环境、道德健康等方方面面。未来,健康消费需求还将得到进一步的释放,大健康产业将迎来新机遇。 本基金将重点投资于大健康主题的相关行业和公司,具体如下: (1)与人类身体健康直接相关的从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的行业和公司,主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、休闲健身、环保防疫及养老服务等; (2)满足居民基本健康生活需求相关的衣食住行等行业和公司,主要包括健康食品、健康服饰、绿色出行、绿色家电、互联网医疗等; (3)满足居民精神健康需求的相关产品和服务的行业和公司,主要包括健身锻炼、健康文化与资讯、旅游服务等。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金大健康主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订并及时公告。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,082,732.03
- -18,894,057.20
- -0.15
- -22.93%
- -19.88%
- -50,060,465.55
- -0.41
- 73,011,339.13
- 0.59
- -40.68%
- 2023-12-31
- -28,953,711.38
- -21,719,979.79
- -0.15
- -18.62%
- -17.18%
- -33,925,772.80
- -0.26
- 96,758,382.62
- 0.74
- -25.96%
- 2023-06-30
- -11,250,967.85
- -12,842,612.56
- -0.09
- -9.81%
- -10.04%
- -27,652,339.82
- -0.20
- 113,581,365.94
- 0.80
- -19.58%
- 2022-12-31
- -10,273,767.25
- -19,084,467.03
- -0.10
- -10.47%
- -10.60%
- -16,339,746.75
- -0.11
- 137,740,182.47
- 0.89
- -10.60%
- 2023-12-31
- -28,953,711.38
- -21,719,979.79
- -0.15
- -18.62%
- -17.18%
- -33,925,772.80
- -0.26
- 96,758,382.62
- 0.74
- -25.96%
- 2023-06-30
- -11,250,967.85
- -12,842,612.56
- -0.09
- -9.81%
- -10.04%
- -27,652,339.82
- -0.20
- 113,581,365.94
- 0.80
- -19.58%
- 2022-12-31
- -10,273,767.25
- -19,084,467.03
- -0.10
- -10.47%
- -10.60%
- -16,339,746.75
- -0.11
- 137,740,182.47
- 0.89
- -10.60%
- 2022-06-30
- -8,880,018.25
- -4,095,528.65
- -0.02
- -1.85%
- -0.83%
- -7,919,479.36
- -0.04
- 209,262,658.39
- 0.99
- -0.83%
- 2022-12-31
- -10,273,767.25
- -19,084,467.03
- -0.10
- -10.47%
- -10.60%
- -16,339,746.75
- -0.11
- 137,740,182.47
- 0.89
- -10.60%
- 2022-06-30
- -8,880,018.25
- -4,095,528.65
- -0.02
- -1.85%
- -0.83%
- -7,919,479.36
- -0.04
- 209,262,658.39
- 0.99
- -0.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.78%
- 0.77%
- 0.54%
- 1.20
- 2024-06-30
- 93.98%
- ---
- 2.21%
- 1.16
- 2024-03-31
- 95.01%
- ---
- 0.86%
- 1.31
- 2023-12-31
- 94.49%
- 0.00%
- 2.81%
- 1.56
- 2023-09-30
- 93.90%
- 0.03%
- 2.63%
- 1.69
- 2023-06-30
- 93.53%
- 0.33%
- 2.90%
- 1.82
- 2023-03-31
- 94.20%
- 0.12%
- 2.92%
- 2.10
- 2022-12-31
- 94.19%
- 0.10%
- 0.31%
- 2.20
- 2022-09-30
- 90.70%
- ---
- 3.19%
- 2.14
- 2022-06-30
- 75.99%
- ---
- 2.65%
- 3.13
- 2022-03-31
- 58.08%
- ---
- 1.25%
- 3.50
基金实时行情
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