创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
泰达睿智稳健混合C (013280)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.877
- 累计净值1.3289
- 今年来：-13.49
- 近1周：-0.47
- 近1月：-4.53
- 近3月：-11.37
- 近6月：-11.64
- 近1年：-17.82
- 近2年：-24.07
- 近3年：
- 成立来：-12.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8770
- 1.3289
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8782
- 1.3301
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8839
- 1.3358
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8822
- 1.3341
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8769
- 1.3288
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8811
- 1.3330
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8968
- 1.3487
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8941
- 1.3460
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8977
- 1.3496
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8889
- 1.3408
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9051
- 1.3570
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8827
- 1.3346
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8755
- 1.3274
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8755
- 1.3274
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8772
- 1.3291
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8846
- 1.3365
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8851
- 1.3370
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8907
- 1.3426
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8942
- 1.3461
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9025
- 1.3544
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9026
- 1.3545
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9035
- 1.3554
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9050
- 1.3569
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9186
- 1.3705
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9183
- 1.3702
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9178
- 1.3697
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9209
- 1.3728
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9163
- 1.3682
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9157
- 1.3676
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9047
- 1.3566
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9247
- 1.3766
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9391
- 1.3910
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9451
- 1.3970
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9179
- 1.3698
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9250
- 1.3769
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9341
- 1.3860
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9250
- 1.3769
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9294
- 1.3813
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9417
- 1.3936
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9680
- 1.4199
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.49%
- -0.47%
- -4.53%
- -11.37%
- -11.64%
- -17.82%
- -24.07%
- ---
- ---
- -12.67%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 1354|2280
- 797|2321
- 1383|2317
- 1350|2306
- 1328|2290
- 1334|2240
- 1007|2118
- ---|1963
- ---|1709
- ---
- 3↓
- 624↑
- 129↑
- 66↓
- 11↑
- 19↓
- 10↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码013280
- 基金简称宏利睿智稳健混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年10月21日
- 成立日期/规模2021年10月12日 / --
- 资产规模3.66亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.7482亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人宏利基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人孟杰
- 成立以来分红每份累计0.45元（4次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*65%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控本基金下行风险的前提下,灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采取目标风险和量化投资策略,也就是通过优化投资过程,限制预期波动率,将风险维持在某个固定水平,从而实现风险约束下投资组合alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来看,目标风险策略能够达到市场平均收益,在风控控制方面效果显著,从而提高风险调整后收益。 资产配置策略 本基金通过建立量化风险模型对各类证券的波动风险进行统计预测,根据既定的风险预算目标对组合进行约束,获得匹配目标风险的最佳资产配置比例。 股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用内部开发的量化选股模型分散化选取具有超额收益潜力的股票。具体而言,本基金的股票投资策略包括多因子选股模型和事件驱动选股模型等。 (1)多因子选股模型 本基金主要运用泰达宏利量化多因子选股模型,从上市公司的成长能力、盈利能力、运营能力以及相关股票的市场情绪、估值、波动等多个维度对股票进行量化分析,获得综合评分,选取其中基本面扎实估值合理的股票,根据投资组合的风险约束,进行分散化投资。 (2)事件驱动模型 本基金将深入分析高管增持、定向增发、并购重组等多类事件对上市公司基本面与股价的影响,在充分控制风险的前提下,批量选取具有潜在超额收益可能的股票,提高组合收益。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日任一类基金份额净值高于1.2000元(含),则该类基金份额须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的条件下,进行收益分配,具体分配方式如下: (1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含); (2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配。 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -55,802,041.31
- -109,102,289.21
- -0.13
- -12.17%
- -5.78%
- 6,546,087.46
- 0.01
- 481,067,129.57
- 1.01
- 0.95%
- 2023-06-30
- -22,737,746.60
- -61,594,934.25
- -0.06
- -4.94%
- 2.30%
- 63,790,168.16
- 0.10
- 697,179,156.79
- 1.10
- 9.60%
- 2022-12-31
- -417,731.65
- -39,045,038.54
- -0.15
- -12.08%
- -7.75%
- 38,340,219.31
- 0.08
- 542,710,480.82
- 1.08
- 7.14%
- 2022-06-30
- -4,904,364.29
- -3,353,620.18
- -0.03
- -2.38%
- -7.55%
- 46,271,503.48
- 0.33
- 186,553,457.70
- 1.33
- 7.38%
- 2022-12-31
- -417,731.65
- -39,045,038.54
- -0.15
- -12.08%
- -7.75%
- 38,340,219.31
- 0.08
- 542,710,480.82
- 1.08
- 7.14%
- 2022-06-30
- -4,904,364.29
- -3,353,620.18
- -0.03
- -2.38%
- -7.55%
- 46,271,503.48
- 0.33
- 186,553,457.70
- 1.33
- 7.38%
- 2021-12-31
- 177,380.92
- 382,858.89
- 0.13
- 7.82%
- 16.14%
- 11,815,309.41
- 0.67
- 29,473,050.00
- 1.67
- 16.14%
- 2021-12-31
- 177,380.92
- 382,858.89
- 0.13
- 7.82%
- 16.14%
- 11,815,309.41
- 0.67
- 29,473,050.00
- 1.67
- 16.14%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 75.96%
- ---
- 25.43%
- 13.70
- 2023-12-31
- 77.28%
- ---
- 22.16%
- 16.86
- 2023-09-30
- 78.61%
- ---
- 23.07%
- 17.45
- 2023-06-30
- 79.87%
- ---
- 18.29%
- 18.16
- 2023-03-31
- 86.27%
- ---
- 15.08%
- 34.27
- 2022-12-31
- 82.46%
- ---
- 16.73%
- 15.27
- 2022-09-30
- 76.72%
- ---
- 24.27%
- 16.25
- 2022-06-30
- 79.84%
- ---
- 21.66%
- 4.48
- 2022-03-31
- 73.79%
- ---
- 28.01%
- 3.57
- 2021-12-31
- 73.40%
- ---
- 27.73%
- 1.20
基金实时行情
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