创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

前海开源新经济混合C (013157)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    2.0763
  • 最新净值2.0279
  • 累计净值2.0279
  • 今年来：-6.53
  • 近1周：-3.54
  • 近1月：-3.03
  • 近3月：17.35
  • 近6月：5.37
  • 近1年：-7.53
  • 近2年：-28.28
  • 近3年：-44.24
  • 成立来：-32.84

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.0279
  • 2.0279
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0406
  • 2.0406
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0562
  • 2.0562
  • -3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.1242
  • 2.1242
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.1319
  • 2.1319
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.1024
  • 2.1024
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0516
  • 2.0516
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0797
  • 2.0797
  • -3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1498
  • 2.1498
  • -3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.2248
  • 2.2248
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2221
  • 2.2221
  • -2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2829
  • 2.2829
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.2440
  • 2.2440
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1925
  • 2.1925
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2128
  • 2.2128
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1933
  • 2.1933
  • 4.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1019
  • 2.1019
  • 3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0384
  • 2.0384
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0793
  • 2.0793
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.0844
  • 2.0844
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.0917
  • 2.0917
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1068
  • 2.1068
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.0912
  • 2.0912
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.0590
  • 2.0590
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.0923
  • 2.0923
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.0778
  • 2.0778
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.0934
  • 2.0934
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.0475
  • 2.0475
  • 3.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.9724
  • 1.9724
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.9760
  • 1.9760
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.9718
  • 1.9718
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.0058
  • 2.0058
  • 3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.9420
  • 1.9420
  • -4.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.0312
  • 2.0312
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.0335
  • 2.0335
  • -6.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.1806
  • 2.1806
  • 6.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.0408
  • 2.0408
  • 8.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.8746
  • 1.8746
  • 4.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.7978
  • 1.7978
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.7486
  • 1.7486
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.04%
  • -2.52%
  • -0.12%
  • 7.99%
  • 7.14%
  • -7.43%
  • -29.22%
  • -40.54%
  • ---
  • -32.50%
  • 3.69%
  • -1.45%
  • -0.78%
  • 9.65%
  • 3.95%
  • 2.69%
  • -6.20%
  • -19.01%
  • 29.00%
  • ---
  • 1935|2271
  • 1834|2326
  • 831|2319
  • 1295|2306
  • 612|2286
  • 1890|2251
  • 1937|2117
  • 1688|1961
  • ---|1715
  • ---
  • 86↓
  • 1346↓
  • 296↓
  • 260↓
  • 93↓
  • 83↓
  • 53↓
  • 36↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码013157
  • 基金简称前海开源新经济混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年07月21日
  • 成立日期/规模2021年07月29日 / --
  • 资产规模5.12亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.5102亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人崔宸龙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 新经济是指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向,不仅仅是经济总量的增长,更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、新TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制前提下,确定基金在各类资产具体投资比例。根据国家产业发展趋势,对持续高增长、低通胀、科技进步快、经济效率高、新经济热点、变革产业、行业进行重点关注,以及新经济相关产业的技术创新进行甄选;然后自下而上精选代表产业发展的新经济类型的典型上市公司,在甄选过程中充分考虑上市公司的成长性和潜在成长性,构建核心股票池,再通过本基金已有的个股筛选打分体系,根据模拟组合的资产额度,构建投资组合,其后根据资产额度的变化,投资组合个股数量也会相应进行调整,以期追求超额收益,分享新经济发展的成果。 (1)选股策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,首先通过对代表新经济的持续高增长、低通胀、技术进步快、经济效率高的上市公司进行甄选,选出代表新经济发展的典型产业,然后自下而上的寻找与典型产业相关的上市公司,精选其中具有成长优势和潜力成长性的上市公司股票作为投资对象。 新经济核心是高科技创新及由此带动的一系列其它领域的创新,主要是随着经济发展方式转变与市场经济体制不断完善所推动的新经济现象下的投资机会,会随着新经济推动因素与主导产业的变动而变动。相应的,识别新经济主题也成为了一个动态且复杂的过程。 目前阶段来看,新经济主题相关性较高的主要企业特征包括: 1)随着经济发展方式的转变,持续得到政策支持和持续享受制度红利的企业; 2)在国家经济结构发生调整时,根据自身的核心优势发展起来的企业; 3)在某个行业内,具有科技进步快、经济效率高的企业; 4)在某个行业内,具有持续的产品研发创新能力和不断持续增长的企业; 5)在行业发展结构调整时,具有资源整合能力的企业。 (2)个股选择方法 随着中国经济进入新的改革发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变,各类企业将迎来新的发展机遇,本基金管理人重点挖掘与新经济相关、具有一定成长性、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票作为投资方向,力求实现基金资产的长期、持续、稳定增值。 1)新经济股票池 本基金通过对宏观经济、国家政策、企业成长能力、估值水平的综合研究分析和判断,以股票的基本面研究为基础、结合市场热点,将与新经济相关性较大的上市公司为核心构建新经济核心股票池。 2)新经济股票精选方法 对于进入新经济股票池的股票,本基金管理人将采取自下而上的方法,运用本基金综合评价模型和打分体系,从定性与定量两个角度进行打分,最终筛选出具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,进行估值水平的评估。 A、定性分析 本基金综合评价模型定性分析部分,主要从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析。本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果,对备选上市公司的各项指标进行综合判断,并以此作为本基金综合评价模型定性分析的分析结果。 B、定量分析 本基金将定量因素主要归结为成长能力、收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上,根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行打分判断。 本基金管理人将上市公司综合评价模型定性分析与定量分析综合评估,根据综合评估打分情况,选取综合评估靠前的上市公司股票进入投资组合。 3)股票组合的构建与定期调整 本基金管理人将以新经济投资为指引,以本基金综合评价模型的评价结果为基础,同时参考如下因素进行股票组合的构建: A、个股持仓量的政策限制 本基金管理人将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资,杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对单一行业及单一股票的投资最高比重做出限制。 B、分散投资和风险控制 本基金管理人参考数量化风险分析结果,确认主动性风险的来源,并将风险分解到各个层面,如资产类别、行业及股票,减少风险集中度,并不断地进行收益-风险最优化测试。 本基金管理人根据市场与上市公司基本面的变化等情况适时调整股票投资组合。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -212,909,314.39
  • -95,904,173.48
  • -0.34
  • -17.34%
  • -14.63%
  • 227,052,407.41
  • 0.85
  • 493,472,225.85
  • 1.85
  • -38.66%
  • 2023-12-31
  • -95,651,764.12
  • -212,730,632.66
  • -0.53
  • -20.79%
  • -20.61%
  • 359,374,855.73
  • 1.17
  • 666,665,599.52
  • 2.17
  • -28.16%
  • 2023-06-30
  • -62,197,067.05
  • -45,248,084.72
  • -0.10
  • -3.64%
  • -4.58%
  • 636,164,960.31
  • 1.61
  • 1,031,858,431.47
  • 2.61
  • -13.64%
  • 2022-12-31
  • -7,624,264.36
  • -418,748,693.68
  • -0.86
  • -28.23%
  • -22.59%
  • 919,664,078.61
  • 1.73
  • 1,450,416,855.31
  • 2.73
  • -9.50%
  • 2023-12-31
  • -95,651,764.12
  • -212,730,632.66
  • -0.53
  • -20.79%
  • -20.61%
  • 359,374,855.73
  • 1.17
  • 666,665,599.52
  • 2.17
  • -28.16%
  • 2023-06-30
  • -62,197,067.05
  • -45,248,084.72
  • -0.10
  • -3.64%
  • -4.58%
  • 636,164,960.31
  • 1.61
  • 1,031,858,431.47
  • 2.61
  • -13.64%
  • 2022-12-31
  • -7,624,264.36
  • -418,748,693.68
  • -0.86
  • -28.23%
  • -22.59%
  • 919,664,078.61
  • 1.73
  • 1,450,416,855.31
  • 2.73
  • -9.50%
  • 2022-06-30
  • -75,360,438.58
  • -112,681,972.90
  • -0.24
  • -8.07%
  • -4.66%
  • 838,649,586.67
  • 1.75
  • 1,617,230,012.70
  • 3.37
  • 11.45%
  • 2022-12-31
  • -7,624,264.36
  • -418,748,693.68
  • -0.86
  • -28.23%
  • -22.59%
  • 919,664,078.61
  • 1.73
  • 1,450,416,855.31
  • 2.73
  • -9.50%
  • 2022-06-30
  • -75,360,438.58
  • -112,681,972.90
  • -0.24
  • -8.07%
  • -4.66%
  • 838,649,586.67
  • 1.75
  • 1,617,230,012.70
  • 3.37
  • 11.45%
  • 2021-12-31
  • 33,082,720.19
  • 18,009,801.15
  • 0.09
  • 2.63%
  • 16.91%
  • 945,554,428.05
  • 1.90
  • 1,752,472,013.70
  • 3.53
  • 16.91%
  • 2021-12-31
  • 33,082,720.19
  • 18,009,801.15
  • 0.09
  • 2.63%
  • 16.91%
  • 945,554,428.05
  • 1.90
  • 1,752,472,013.70
  • 3.53
  • 16.91%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.73%
  • 1.17%
  • 4.06%
  • 51.52
  • 2024-06-30
  • 94.38%
  • 1.66%
  • 4.09%
  • 49.00
  • 2024-03-31
  • 85.99%
  • 1.49%
  • 12.85%
  • 54.69
  • 2023-12-31
  • 93.54%
  • 1.27%
  • 5.26%
  • 63.62
  • 2023-09-30
  • 93.61%
  • 1.14%
  • 4.62%
  • 70.02
  • 2023-06-30
  • 91.16%
  • 1.74%
  • 8.44%
  • 87.73
  • 2023-03-31
  • 94.32%
  • 2.86%
  • 3.20%
  • 104.53
  • 2022-12-31
  • 94.39%
  • 2.89%
  • 3.14%
  • 108.21
  • 2022-09-30
  • 92.74%
  • 2.61%
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