创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

富国品质生活混合C (013047)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.5025
  • 最新净值1.5889
  • 累计净值1.5889
  • 今年来：3.45
  • 近1周：4.61
  • 近1月：2.29
  • 近3月：17.71
  • 近6月：1.28
  • 近1年：3.07
  • 近2年：-11.71
  • 近3年：-29.04
  • 成立来：-28.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5889
  • 1.5889
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5657
  • 1.5657
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5550
  • 1.5550
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5382
  • 1.5382
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5383
  • 1.5383
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5189
  • 1.5189
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5261
  • 1.5261
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5411
  • 1.5411
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5399
  • 1.5399
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5191
  • 1.5191
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4958
  • 1.4958
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5124
  • 1.5124
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4791
  • 1.4791
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4760
  • 1.4760
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4771
  • 1.4771
  • -3.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5235
  • 1.5235
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5294
  • 1.5294
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5203
  • 1.5203
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5057
  • 1.5057
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5219
  • 1.5219
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5384
  • 1.5384
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5583
  • 1.5583
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5533
  • 1.5533
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5621
  • 1.5621
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5523
  • 1.5523
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5663
  • 1.5663
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5237
  • 1.5237
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5438
  • 1.5438
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5273
  • 1.5273
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5116
  • 1.5116
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5111
  • 1.5111
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5299
  • 1.5299
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5462
  • 1.5462
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5722
  • 1.5722
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5580
  • 1.5580
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5497
  • 1.5497
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5673
  • 1.5673
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5484
  • 1.5484
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5410
  • 1.5410
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5401
  • 1.5401
  • 3.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.01%
  • -0.47%
  • 1.56%
  • 2.09%
  • 3.48%
  • 2.66%
  • -15.95%
  • -29.85%
  • ---
  • -30.98%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 2833|4126
  • 3307|4599
  • 2006|4578
  • 3297|4524
  • 3366|4393
  • 2828|4120
  • 2198|3445
  • 1291|2550
  • ---|851
  • ---
  • 44↓
  • 261↓
  • 497↓
  • 371↓
  • 110↓
  • 42↓
  • 48↓
  • 5↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国品质生活混合型证券投资基金
  • 基金代码013047
  • 基金简称富国品质生活混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年12月19日
  • 成立日期/规模2021年07月16日 / --
  • 资产规模3.88亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.3789亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王园园
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于品质生活主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)品质生活主题的界定 伴随中国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,物质的提供已相对丰富。展望未来,一方面,随着传统经济的相对饱和,企业将逐渐由原来的投资驱动转变为研发、创意驱动,提供高品质的产品和服务。另一方面,越来越多的居民步入中产阶级,将会更加注重产品、服务品质,带动消费升级。在此背景下,不论是中上游制造企业,还是下游品牌消费、服务企业均面临着巨大的商业空间和发展潜力。 “品质生活”主题涵盖能够为居民提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司,这些公司以消费需求为导向,符合时代发展和国家政策支持方向,具备技术、品牌、管理、人才等方面的核心竞争优势。具体来看,受益于“品质生活”主题的领域包括:消费升级以及为满足居民品质生活需求提供加工制造服务和原材料的中上游产业等。其中: 消费升级是指随着收入水平的提升,消费者会更加重视生活品质:一方面,为追求更好的品质、品牌和服务质量,消费者在上述方面的支出会有所增加;另一方面,随着互联网及制造业技术的进步,新产品、新渠道会不断的涌现,从而更好的满足消费者对品质或个性化的追求,也将推动消费升级。消费升级所包括的行业有食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金融等。 为满足居民品质生活需求提供加工制造服务和原材料的中上游产业是指伴随消费增长,其对应的中上游行业如加工制造、原材料等行业也将间接受益,所包括的行业有化工、有色金属、建筑材料、机械设备、轻工制造、电子、交通运输等。 未来如果基金管理人认为有更适当的品质生活主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对品质生活主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循品质生活主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 衍生产品投资策略 (1)权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 (2)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 (3)国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -13,987,720.73
  • -17,649,180.90
  • -0.11
  • -7.16%
  • -4.00%
  • 25,913,226.70
  • 0.14
  • 277,735,500.53
  • 1.47
  • -33.74%
  • 2023-12-31
  • -57,920,489.42
  • -56,150,783.50
  • -0.16
  • -9.31%
  • -15.74%
  • 31,727,196.86
  • 0.22
  • 218,972,131.04
  • 1.54
  • -30.98%
  • 2023-06-30
  • -18,911,419.34
  • -16,256,003.58
  • -0.04
  • -2.10%
  • -6.68%
  • 132,404,051.22
  • 0.38
  • 598,049,173.02
  • 1.70
  • -23.56%
  • 2022-12-31
  • -64,360,765.05
  • -80,405,354.61
  • -0.18
  • -9.96%
  • -16.37%
  • 283,034,720.14
  • 0.43
  • 1,209,778,740.36
  • 1.82
  • -18.08%
  • 2023-12-31
  • -57,920,489.42
  • -56,150,783.50
  • -0.16
  • -9.31%
  • -15.74%
  • 31,727,196.86
  • 0.22
  • 218,972,131.04
  • 1.54
  • -30.98%
  • 2023-06-30
  • -18,911,419.34
  • -16,256,003.58
  • -0.04
  • -2.10%
  • -6.68%
  • 132,404,051.22
  • 0.38
  • 598,049,173.02
  • 1.70
  • -23.56%
  • 2022-12-31
  • -64,360,765.05
  • -80,405,354.61
  • -0.18
  • -9.96%
  • -16.37%
  • 283,034,720.14
  • 0.43
  • 1,209,778,740.36
  • 1.82
  • -18.08%
  • 2022-06-30
  • -4,699,393.00
  • -502,976.70
  • 0.00
  • -0.08%
  • -6.59%
  • 245,380,299.61
  • 0.56
  • 899,481,429.04
  • 2.04
  • -8.51%
  • 2022-12-31
  • -64,360,765.05
  • -80,405,354.61
  • -0.18
  • -9.96%
  • -16.37%
  • 283,034,720.14
  • 0.43
  • 1,209,778,740.36
  • 1.82
  • -18.08%
  • 2022-06-30
  • -4,699,393.00
  • -502,976.70
  • 0.00
  • -0.08%
  • -6.59%
  • 245,380,299.61
  • 0.56
  • 899,481,429.04
  • 2.04
  • -8.51%
  • 2021-12-31
  • 501,368.20
  • 1,581,798.04
  • 0.04
  • 1.71%
  • -2.05%
  • 87,693,992.29
  • 0.57
  • 333,519,368.35
  • 2.18
  • -2.05%
  • 2021-12-31
  • 501,368.20
  • 1,581,798.04
  • 0.04
  • 1.71%
  • -2.05%
  • 87,693,992.29
  • 0.57
  • 333,519,368.35
  • 2.18
  • -2.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.63%
  • 0.09%
  • 13.59%
  • 32.56
  • 2024-06-30
  • 86.57%
  • 2.40%
  • 11.21%
  • 26.86
  • 2024-03-31
  • 88.92%
  • 2.32%
  • 8.79%
  • 27.73
  • 2023-12-31
  • 93.53%
  • 2.49%
  • 4.21%
  • 25.63
  • 2023-09-30
  • 92.17%
  • 2.01%
  • 5.97%
  • 30.07
  • 2023-06-30
  • 92.58%
  • ---
  • 7.30%
  • 32.30
  • 2023-03-31
  • 90.22%
  • 0.09%
  • 9.90%
  • 42.66
  • 2022-12-31
  • 87.03%
  • 2.06%
  • 14.03%
  • 50.70
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