创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
宝盈新兴产业混合C (012815)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.7226- 最新净值0.7158
- 累计净值0.7158
- 今年来：-6.22
- 近1周：-2.53
- 近1月：-5.27
- 近3月：5.03
- 近6月：-7.36
- 近1年：-7.29
- 近2年：-20.29
- 近3年：-42.39
- 成立来：-25.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.7158
- 0.7158
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7166
- 0.7166
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7196
- 0.7196
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7360
- 0.7360
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7355
- 0.7355
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7344
- 0.7344
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7259
- 0.7259
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7352
- 0.7352
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7423
- 0.7423
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7550
- 0.7550
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7525
- 0.7525
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7598
- 0.7598
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7581
- 0.7581
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7620
- 0.7620
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7602
- 0.7602
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7675
- 0.7675
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7624
- 0.7624
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7535
- 0.7535
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7491
- 0.7491
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7550
- 0.7550
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7593
- 0.7593
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7624
- 0.7624
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7556
- 0.7556
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7548
- 0.7548
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7584
- 0.7584
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7583
- 0.7583
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7517
- 0.7517
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7540
- 0.7540
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7435
- 0.7435
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7466
- 0.7466
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7468
- 0.7468
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7624
- 0.7624
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7488
- 0.7488
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7600
- 0.7600
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7532
- 0.7532
- -5.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7960
- 0.7960
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7756
- 0.7756
- 7.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7247
- 0.7247
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7041
- 0.7041
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6929
- 0.6929
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.01%
- 0.21%
- 9.05%
- 8.49%
- -2.87%
- 0.32%
- -14.94%
- -33.39%
- ---
- -21.66%
- 5.22%
- 1.07%
- 14.22%
- 13.17%
- 7.69%
- 6.25%
- -4.96%
- -18.16%
- 32.21%
- ---
- 1717|2271
- 1399|2324
- 1565|2315
- 1550|2306
- 2132|2286
- 1620|2246
- 1564|2116
- 1497|1961
- ---|1712
- ---
- 77↓
- 282↑
- 85↑
- 55↓
- 11↓
- 117↓
- 28↓
- 32↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码012815
- 基金简称宝盈新兴产业混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年04月07日
- 成立日期/规模2021年07月02日 / --
- 资产规模0.47亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.6102亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王灏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制风险的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 股票投资策略 1、新兴产业的界定 本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股,深入挖掘主题投资机会,分享这一投资机遇。 新兴产业一方面依靠生产力发展和技术创新的推动,同时还依托于现有产业的发展水平,是一个动态调整、持续更新的概念。未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成战略新兴产业主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 按照所提供的产品与服务的不同,可以将新兴产业的细分为不同的子行业,各个子行业的行业属性与市场特征都存在差异。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平,通过对以下各指标的深入研究,动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。 (1)行业盈利周期 A:宏观经济对各行业的影响; B:经济周期与行业发展的相关性; C:行业本身的盈利周期。 (2)国家产业政策 A:国家产业政策对产业的扶持态度; B:国家产业政策对行业的限制情况。 (3)行业竞争力 A:行业的集中度及变化趋势; B:进出入壁垒的强弱; C:替代产品对行业的威胁; D:上下游行业的景气度及议价能力。 (4)行业估值 本基金根据行业特点,通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较,结合当前影响该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出战略新兴产业的优质上市公司进行投资。 (1)首先,使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 市场前景分析:需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: 1、宏观经济指标:GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; 2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; 3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素; 4、新兴产业的发展状况:产业政策变化情况、新技术研发创新状况、行业的成长性变化情况等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,119,177.03
- -519,060.03
- -0.01
- -1.02%
- -0.64%
- -26,114,972.63
- -0.42
- 47,050,322.20
- 0.76
- -21.37%
- 2023-12-31
- -13,695,703.73
- -9,203,420.39
- -0.09
- -10.93%
- -12.34%
- -30,357,568.78
- -0.39
- 58,739,664.15
- 0.76
- -20.86%
- 2023-06-30
- -5,954,929.50
- -856,624.63
- -0.01
- -0.86%
- -1.80%
- -29,566,289.50
- -0.31
- 82,904,543.72
- 0.86
- -11.34%
- 2022-12-31
- -125,046,161.27
- -278,007,240.50
- -0.81
- -80.08%
- -30.48%
- -30,269,608.45
- -0.25
- 106,238,821.05
- 0.87
- -9.71%
- 2023-12-31
- -13,695,703.73
- -9,203,420.39
- -0.09
- -10.93%
- -12.34%
- -30,357,568.78
- -0.39
- 58,739,664.15
- 0.76
- -20.86%
- 2023-06-30
- -5,954,929.50
- -856,624.63
- -0.01
- -0.86%
- -1.80%
- -29,566,289.50
- -0.31
- 82,904,543.72
- 0.86
- -11.34%
- 2022-12-31
- -125,046,161.27
- -278,007,240.50
- -0.81
- -80.08%
- -30.48%
- -30,269,608.45
- -0.25
- 106,238,821.05
- 0.87
- -9.71%
- 2022-06-30
- -120,563,931.11
- -251,922,328.45
- -0.52
- -50.00%
- -24.52%
- -36,000,142.50
- -0.20
- 167,907,533.05
- 0.95
- -1.98%
- 2022-12-31
- -125,046,161.27
- -278,007,240.50
- -0.81
- -80.08%
- -30.48%
- -30,269,608.45
- -0.25
- 106,238,821.05
- 0.87
- -9.71%
- 2022-06-30
- -120,563,931.11
- -251,922,328.45
- -0.52
- -50.00%
- -24.52%
- -36,000,142.50
- -0.20
- 167,907,533.05
- 0.95
- -1.98%
- 2021-12-31
- 65,788,018.18
- 70,666,405.03
- 0.11
- 9.12%
- 29.87%
- 47,760,714.87
- 0.05
- 1,257,479,958.61
- 1.25
- 29.87%
- 2021-12-31
- 65,788,018.18
- 70,666,405.03
- 0.11
- 9.12%
- 29.87%
- 47,760,714.87
- 0.05
- 1,257,479,958.61
- 1.25
- 29.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.89%
- 2.90%
- 14.86%
- 5.89
- 2024-06-30
- 89.32%
- ---
- 10.00%
- 6.14
- 2024-03-31
- 76.53%
- ---
- 23.37%
- 6.36
- 2023-12-31
- 92.76%
- ---
- 11.37%
- 6.48
- 2023-09-30
- 87.00%
- 0.22%
- 14.07%
- 6.94
- 2023-06-30
- 87.28%
- ---
- 9.74%
- 7.67
- 2023-03-31
- 87.68%
- ---
- 14.57%
- 9.63
- 2022-12-31
- 94.44%
- 3.92%
- 1.96%
- 10.19
- 2022-09-30
- 91.66%
- 4.84%
- 2.33%
- 10.31
- 2022-06-30
- 93.52%
- ---
- 7.82%
- 13.74
- 2022-03-31
- 86.76%
- ---
- 13.35%
- 19.94
- 2021-12-31
- 85.06%
- ---
- 13.99%
- 43.98
- 2021-09-30
- 87.53%
- ---
- 14.59%
- 38.82
基金实时行情
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