创业板指
2010.66
0
0%
深证成指
9976
0
0%
上证指数
3210.76
-0.63
-0.02%
恒生指数
0
0
0%
光大品质生活混合A (012744)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6266- 最新净值0.655
- 累计净值0.655
- 今年来：5.05
- 近1周：5.17
- 近1月：0.12
- 近3月：11.66
- 近6月：0.99
- 近1年：4.23
- 近2年：-13.82
- 近3年：-34.16
- 成立来：-34.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6550
- 0.6550
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6459
- 0.6459
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6401
- 0.6401
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6393
- 0.6393
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6318
- 0.6318
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6228
- 0.6228
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6266
- 0.6266
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6271
- 0.6271
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6272
- 0.6272
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6248
- 0.6248
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6186
- 0.6186
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6259
- 0.6259
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6152
- 0.6152
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6190
- 0.6190
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6240
- 0.6240
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6384
- 0.6384
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6414
- 0.6414
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6392
- 0.6392
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6373
- 0.6373
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6424
- 0.6424
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6462
- 0.6462
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6559
- 0.6559
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6542
- 0.6542
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6585
- 0.6585
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6637
- 0.6637
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6664
- 0.6664
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6529
- 0.6529
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6609
- 0.6609
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6550
- 0.6550
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6519
- 0.6519
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6505
- 0.6505
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6554
- 0.6554
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6629
- 0.6629
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6696
- 0.6696
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6661
- 0.6661
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6654
- 0.6654
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6720
- 0.6720
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6727
- 0.6727
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6659
- 0.6659
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6687
- 0.6687
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.38%
- 0.19%
- 0.99%
- -4.76%
- 1.33%
- 3.83%
- -15.93%
- -34.07%
- ---
- -36.79%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2628|4126
- 2354|4599
- 2427|4578
- 4409|4524
- 3753|4393
- 2658|4120
- 2196|3445
- 1655|2550
- ---|851
- ---
- 91↓
- 21↓
- 216↓
- 83↓
- 89↓
- 144↓
- 27↓
- 34↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信品质生活混合型证券投资基金
- 基金代码012744
- 基金简称光大品质生活混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月01日
- 成立日期/规模2021年07月19日 / 10.171亿份
- 资产规模5.02亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模7.1664亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人詹佳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面: (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 股票投资策略 (1)品质生活主题的界定 随着经济的不断发展,人民的生活观念和生活品质正在发生日新月异的变化。随着居民可支配收入显著提升、中产人群规模扩大、新生代成为消费的主要力量,人们在生活用品及服务、教育文化娱乐等服务类消费上的支出比重日益提高。同时5G通信等一系列新兴科技的快速进步,驱动更多新模式、新产品不断涌现,并将在互联网、云计算、人工智能、数据服务等领域催生出众多千亿级别的企业。此外,人口老龄化大潮带来的医疗需求也将带动一批创新型医药企业进入高速增长轨道。以上,均将推动人们生活品质的持续提高。 本基金界定的品质生活主题主要包括以下细分行业:一方面,是与生活品质提高相关的领域,包括:食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房地产、非银金融等行业;另一方面,是与前述领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应用支持的领域,包括:电子、半导体、信息服务、5G通信、云计算、新能源、人工智能、机械设备、轻工制造、交通运输等行业。 本基金将重点关注代表生活品质提升的细分板块中具有较强竞争力的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。本基金将对相关行业及上市公司进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,品质生活行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整品质生活主题的界定标准。 (2)行业配置策略 本基金将通过自上而下的分析方式,并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素,对行业进行配置。 (3)个股选择策略 本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面: 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。 根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会,将重点关注以下几个方面: 1)基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -6,758,522.53
- 1,867,877.09
- 0.00
- 0.40%
- 0.34%
- -276,680,503.55
- -0.37
- 462,347,295.52
- 0.63
- -37.44%
- 2023-12-31
- -115,490,477.92
- -92,099,369.80
- -0.12
- -16.99%
- -16.42%
- -261,200,275.88
- -0.38
- 432,610,892.08
- 0.62
- -37.65%
- 2023-06-30
- -88,775,860.48
- -45,579,428.52
- -0.06
- -7.56%
- -7.64%
- -235,911,455.33
- -0.32
- 509,741,810.51
- 0.69
- -31.10%
- 2022-12-31
- -175,765,960.58
- -206,136,793.75
- -0.24
- -30.25%
- -22.46%
- -208,608,865.90
- -0.25
- 612,577,214.31
- 0.75
- -25.40%
- 2023-12-31
- -115,490,477.92
- -92,099,369.80
- -0.12
- -16.99%
- -16.42%
- -261,200,275.88
- -0.38
- 432,610,892.08
- 0.62
- -37.65%
- 2023-06-30
- -88,775,860.48
- -45,579,428.52
- -0.06
- -7.56%
- -7.64%
- -235,911,455.33
- -0.32
- 509,741,810.51
- 0.69
- -31.10%
- 2022-12-31
- -175,765,960.58
- -206,136,793.75
- -0.24
- -30.25%
- -22.46%
- -208,608,865.90
- -0.25
- 612,577,214.31
- 0.75
- -25.40%
- 2022-06-30
- -100,864,873.19
- -84,543,108.68
- -0.10
- -11.28%
- -9.46%
- -117,997,430.16
- -0.13
- 797,212,701.12
- 0.87
- -12.89%
- 2022-12-31
- -175,765,960.58
- -206,136,793.75
- -0.24
- -30.25%
- -22.46%
- -208,608,865.90
- -0.25
- 612,577,214.31
- 0.75
- -25.40%
- 2022-06-30
- -100,864,873.19
- -84,543,108.68
- -0.10
- -11.28%
- -9.46%
- -117,997,430.16
- -0.13
- 797,212,701.12
- 0.87
- -12.89%
- 2021-12-31
- -9,149,083.75
- -37,243,672.69
- -0.04
- -4.07%
- -3.79%
- -32,890,603.52
- -0.04
- 834,220,099.19
- 0.96
- -3.79%
- 2021-12-31
- -9,149,083.75
- -37,243,672.69
- -0.04
- -4.07%
- -3.79%
- -32,890,603.52
- -0.04
- 834,220,099.19
- 0.96
- -3.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.80%
- ---
- 16.31%
- 5.18
- 2024-06-30
- 80.08%
- ---
- 16.49%
- 4.80
- 2024-03-31
- 85.00%
- ---
- 12.90%
- 4.91
- 2023-12-31
- 86.86%
- ---
- 12.37%
- 4.50
- 2023-09-30
- 87.42%
- ---
- 11.25%
- 5.18
- 2023-06-30
- 85.60%
- ---
- 14.35%
- 5.32
- 2023-03-31
- 85.70%
- ---
- 13.50%
- 7.04
- 2022-12-31
- 84.35%
- ---
- 16.43%
- 8.32
- 2022-09-30
- 88.62%
- ---
- 16.14%
- 5.95
- 2022-06-30
- 86.49%
- ---
- 11.60%
- 8.26
- 2022-03-31
- 84.96%
- ---
- 15.40%
- 6.91
- 2021-12-31
- 79.98%
- 15.57%
- 4.55%
- 8.68
- 2021-09-30
- 43.76%
- 14.85%
- 9.86%
- 9.97
基金实时行情
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