创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
嘉实策略精选混合A (012466)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.5269- 最新净值0.5176
- 累计净值0.5176
- 今年来：-8.79
- 近1周：-4.55
- 近1月：-7.52
- 近3月：11.17
- 近6月：-5.11
- 近1年：-10.68
- 近2年：-41.26
- 近3年：-49.35
- 成立来：-48.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.5176
- 0.5176
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5218
- 0.5218
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5175
- 0.5175
- -4.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5413
- 0.5413
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5414
- 0.5414
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5423
- 0.5423
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5328
- 0.5328
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5370
- 0.5370
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5526
- 0.5526
- -3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5714
- 0.5714
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5693
- 0.5693
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5886
- 0.5886
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5817
- 0.5817
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5798
- 0.5798
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5818
- 0.5818
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5735
- 0.5735
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5593
- 0.5593
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5509
- 0.5509
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5600
- 0.5600
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5518
- 0.5518
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5471
- 0.5471
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5576
- 0.5576
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5597
- 0.5597
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5449
- 0.5449
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5534
- 0.5534
- 3.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5334
- 0.5334
- 4.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5114
- 0.5114
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5063
- 0.5063
- 3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.4914
- 0.4914
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.4986
- 0.4986
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.5015
- 0.5015
- -3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.5171
- 0.5171
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.5099
- 0.5099
- -4.51%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.5340
- 0.5340
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.5232
- 0.5232
- -8.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.5697
- 0.5697
- 4.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.5429
- 0.5429
- 8.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.5009
- 0.5009
- 4.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.4777
- 0.4777
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.4674
- 0.4674
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.81%
- -3.63%
- -2.98%
- 10.93%
- -6.25%
- -11.23%
- -42.00%
- -48.41%
- ---
- -48.25%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3539|4131
- 4324|4575
- 2019|4546
- 2803|4472
- 3558|4329
- 3437|4037
- 3317|3379
- 2145|2402
- ---|818
- ---
- 128↓
- 669↓
- 1618↓
- 258↓
- 290↓
- 128↓
- 36↓
- 9↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实策略精选混合型证券投资基金
- 基金代码012466
- 基金简称嘉实策略精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年10月18日
- 成立日期/规模2021年11月02日 / 18.616亿份
- 资产规模5.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.3923亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人曲盛伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将重点投资于价值低估同时具有长期增长潜力的个股品种,力争在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金的股票投资,一方面自上而下分析行业景气周期的变化和行业格局的变化,筛选具备投资机会的行业;另一方面自下而上通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。力求寻找出长期稳定成长周期、快速成长周期、底部复兴周期、新兴潜力周期等处于良好成长周期阶段的且具备核心竞争力壁垒的优质公司,在具备中线安全边际低估或者合理价格时买入。整体来看,本基金将通过行业精选与个股精选相结合的策略进行投资,具体包括: 1、行业精选策略 本基金将在考虑行业成长周期、景气程度、估值水平以及股票市场各类行业定价特点的基础上选择风险收益比最佳、实现收益确定性最高的行业进行配置。同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 2、个股精选策略 本基金将通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,构建本基金的股票投资组合。其中,定性方面的分析包括:公司的核心竞争力分析、商业模式分析、盈利增长核心驱动力分析、公司管理治理能力分析等。定量方面的分析包括:净利润增速、收入增速、净利率、毛利率、ROE、估值水平等。力求从全市场寻找到质优价廉、性价比一流的优质标的,持续驱动组合实现复利滚动增长。同时当行业基本面、公司基本面、估值水平等因素的变化导致标的资产的风险收益比出现变化时,本基金将对股票投资组合适时进行动态调整。 3、港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -55,498,137.29
- -35,982,305.68
- -0.04
- -6.64%
- -6.17%
- -459,979,445.18
- -0.47
- 523,963,247.00
- 0.53
- -46.75%
- 2023-12-31
- -281,019,432.47
- -283,782,447.01
- -0.26
- -37.31%
- -30.87%
- -447,449,003.65
- -0.43
- 587,170,533.50
- 0.57
- -43.25%
- 2023-06-30
- -179,118,667.14
- -168,046,296.53
- -0.15
- -18.80%
- -18.02%
- -363,764,808.57
- -0.33
- 748,524,808.71
- 0.67
- -32.70%
- 2022-12-31
- -121,034,508.91
- -232,455,119.33
- -0.15
- -17.35%
- -19.03%
- -209,166,513.47
- -0.18
- 958,701,178.88
- 0.82
- -17.91%
- 2023-12-31
- -281,019,432.47
- -283,782,447.01
- -0.26
- -37.31%
- -30.87%
- -447,449,003.65
- -0.43
- 587,170,533.50
- 0.57
- -43.25%
- 2023-06-30
- -179,118,667.14
- -168,046,296.53
- -0.15
- -18.80%
- -18.02%
- -363,764,808.57
- -0.33
- 748,524,808.71
- 0.67
- -32.70%
- 2022-12-31
- -121,034,508.91
- -232,455,119.33
- -0.15
- -17.35%
- -19.03%
- -209,166,513.47
- -0.18
- 958,701,178.88
- 0.82
- -17.91%
- 2022-06-30
- -318,830,429.35
- -166,310,688.40
- -0.09
- -11.34%
- -8.51%
- -425,276,261.29
- -0.25
- 1,579,073,105.45
- 0.93
- -7.25%
- 2022-12-31
- -121,034,508.91
- -232,455,119.33
- -0.15
- -17.35%
- -19.03%
- -209,166,513.47
- -0.18
- 958,701,178.88
- 0.82
- -17.91%
- 2022-06-30
- -318,830,429.35
- -166,310,688.40
- -0.09
- -11.34%
- -8.51%
- -425,276,261.29
- -0.25
- 1,579,073,105.45
- 0.93
- -7.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.68%
- 4.30%
- 1.20%
- 5.39
- 2024-06-30
- 94.39%
- 5.26%
- 1.33%
- 5.51
- 2024-03-31
- 93.91%
- 5.67%
- 1.36%
- 5.72
- 2023-12-31
- 93.88%
- 5.48%
- 0.40%
- 6.18
- 2023-09-30
- 92.81%
- 6.21%
- 1.93%
- 6.37
- 2023-06-30
- 93.36%
- 5.77%
- 1.57%
- 7.88
- 2023-03-31
- 93.47%
- 6.23%
- 2.34%
- 9.55
- 2022-12-31
- 93.89%
- 5.15%
- 1.58%
- 10.60
- 2022-09-30
- 93.82%
- 3.60%
- 2.39%
- 10.76
- 2022-06-30
- 94.73%
- 4.53%
- 1.45%
- 16.35
- 2022-03-31
- 92.80%
- 5.67%
- 1.18%
- 14.68
基金实时行情
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