创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
大摩优享六个月持有期混合C (012369)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7665- 最新净值0.8011
- 累计净值0.8011
- 今年来：4.15
- 近1周：2.4
- 近1月：-4.44
- 近3月：25.31
- 近6月：14.72
- 近1年：2.48
- 近2年：-6.23
- 近3年：-26.24
- 成立来：-19.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8011
- 0.8011
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7954
- 0.7954
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7944
- 0.7944
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7885
- 0.7885
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7910
- 0.7910
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7823
- 0.7823
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7837
- 0.7837
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7920
- 0.7920
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7939
- 0.7939
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7830
- 0.7830
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7757
- 0.7757
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7848
- 0.7848
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7644
- 0.7644
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7646
- 0.7646
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7736
- 0.7736
- -3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8012
- 0.8012
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8062
- 0.8062
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7991
- 0.7991
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7770
- 0.7770
- -3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8065
- 0.8065
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8223
- 0.8223
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8436
- 0.8436
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8383
- 0.8383
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8424
- 0.8424
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8189
- 0.8189
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8236
- 0.8236
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8232
- 0.8232
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8402
- 0.8402
- 3.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8088
- 0.8088
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7931
- 0.7931
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8150
- 0.8150
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8124
- 0.8124
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8134
- 0.8134
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8120
- 0.8120
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8084
- 0.8084
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8036
- 0.8036
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8129
- 0.8129
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8148
- 0.8148
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8073
- 0.8073
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7922
- 0.7922
- 5.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.04%
- 2.39%
- 1.98%
- 12.34%
- 15.17%
- 7.16%
- -5.19%
- -25.91%
- ---
- -19.97%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2199|4126
- 139|4599
- 1680|4578
- 1177|4524
- 1345|4393
- 2128|4120
- 1214|3445
- 995|2550
- ---|851
- ---
- 51↑
- 805↑
- 248↓
- 77↑
- 8↑
- 47↑
- 28↓
- 40↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012369
- 基金简称大摩优享六个月持有期混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月06日
- 成立日期/规模2021年07月23日 / 7.283亿份
- 资产规模0.23亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2997亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人摩根士丹利基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人余斌、缪东航
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 股票投资策略 1、A股投资策略 本基金通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司:自上而下分析行业的发展阶段、增长空间、竞争格局、潜在风险等方面,选择景气度向好,成长空间较大,竞争格局良好的细分行业;自下而上评判企业的产品和服务竞争力、管理水平和治理结构、行业竞争地位等,通过对公司基本面和估值水平进行深度分析,挖掘优质个股。 (1)行业配置 本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业发展阶段:本基金通过判断行业技术产品成熟度和渗透率,优先选择产品渗透率提升,行业增速向上的阶段进行投资; 2)行业增长空间:本基金通过分析行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 3)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别行业不同发展阶段的不确定性;重点选择受益经济结构转型和政策鼓励、自身发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股选择: 本基金行业配置的基础上,采取定量与定性相结合的方法精选个股。基金经理将参考定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值合适的公司,组建并动态调整股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司产品的行业市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 2)公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。公司的成本控制能力在行业内领先,公司存货周转率和应收账款周转率好于行业平均水平。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,563,165.05
- -2,412,363.49
- -0.08
- -11.02%
- -9.33%
- -9,284,031.30
- -0.30
- 21,396,768.94
- 0.70
- -30.26%
- 2023-12-31
- -3,203,421.17
- -2,438,263.89
- -0.07
- -8.50%
- -8.47%
- -7,587,265.08
- -0.23
- 25,289,926.52
- 0.77
- -23.08%
- 2023-06-30
- 391,980.21
- -1,321,073.46
- -0.04
- -4.29%
- -4.69%
- -7,067,165.83
- -0.20
- 28,450,395.06
- 0.80
- -19.90%
- 2022-12-31
- -3,142,324.43
- -11,861,440.11
- -0.28
- -31.36%
- -23.25%
- -5,904,596.83
- -0.16
- 31,088,460.27
- 0.84
- -15.96%
- 2023-12-31
- -3,203,421.17
- -2,438,263.89
- -0.07
- -8.50%
- -8.47%
- -7,587,265.08
- -0.23
- 25,289,926.52
- 0.77
- -23.08%
- 2023-06-30
- 391,980.21
- -1,321,073.46
- -0.04
- -4.29%
- -4.69%
- -7,067,165.83
- -0.20
- 28,450,395.06
- 0.80
- -19.90%
- 2022-12-31
- -3,142,324.43
- -11,861,440.11
- -0.28
- -31.36%
- -23.25%
- -5,904,596.83
- -0.16
- 31,088,460.27
- 0.84
- -15.96%
- 2022-06-30
- 12,575.80
- -5,866,380.63
- -0.13
- -13.82%
- -9.07%
- -1,095,582.49
- -0.03
- 41,193,248.77
- 1.00
- -0.43%
- 2022-12-31
- -3,142,324.43
- -11,861,440.11
- -0.28
- -31.36%
- -23.25%
- -5,904,596.83
- -0.16
- 31,088,460.27
- 0.84
- -15.96%
- 2022-06-30
- 12,575.80
- -5,866,380.63
- -0.13
- -13.82%
- -9.07%
- -1,095,582.49
- -0.03
- 41,193,248.77
- 1.00
- -0.43%
- 2021-12-31
- -1,481,494.52
- 5,105,140.21
- 0.10
- 9.32%
- 9.50%
- -1,529,281.69
- -0.03
- 60,122,810.61
- 1.10
- 9.50%
- 2021-12-31
- -1,481,494.52
- 5,105,140.21
- 0.10
- 9.32%
- 9.50%
- -1,529,281.69
- -0.03
- 60,122,810.61
- 1.10
- 9.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.82%
- ---
- 5.54%
- 3.70
- 2024-06-30
- 94.64%
- ---
- 5.46%
- 3.40
- 2024-03-31
- 94.10%
- ---
- 5.22%
- 3.53
- 2023-12-31
- 93.12%
- ---
- 5.52%
- 4.00
- 2023-09-30
- 94.83%
- ---
- 5.32%
- 4.16
- 2023-06-30
- 93.96%
- ---
- 6.10%
- 4.46
- 2023-03-31
- 94.19%
- ---
- 5.67%
- 5.02
- 2022-12-31
- 93.52%
- ---
- 5.27%
- 4.92
- 2022-09-30
- 94.05%
- ---
- 5.45%
- 4.72
- 2022-06-30
- 94.29%
- 0.04%
- 5.52%
- 6.16
- 2022-03-31
- 93.78%
- ---
- 6.13%
- 5.76
- 2021-12-31
- 93.90%
- ---
- 6.54%
- 8.06
- 2021-09-30
- 84.38%
- ---
- 8.39%
- 7.33
基金实时行情
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