创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

上投摩根安荣回报混合A (012366)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    0.9947
  • 最新净值0.9938
  • 累计净值0.9938
  • 今年来：0.16
  • 近1周：-0.5
  • 近1月：-1.19
  • 近3月：-1.75
  • 近6月：-0.42
  • 近1年：-1.74
  • 近2年：-3.54
  • 近3年：-2.04
  • 成立来：-0.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 0.9938
  • 0.9938
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 0.9965
  • 0.9965
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 0.9978
  • 0.9978
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 0.9966
  • 0.9966
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 0.9978
  • 0.9978
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 0.9988
  • 0.9988
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0012
  • 1.0012
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 0.9981
  • 0.9981
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 0.9994
  • 0.9994
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 0.9963
  • 0.9963
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 0.9967
  • 0.9967
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.9954
  • 0.9954
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.9958
  • 0.9958
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 0.9971
  • 0.9971
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.9978
  • 0.9978
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 0.9967
  • 0.9967
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 0.9982
  • 0.9982
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 0.9997
  • 0.9997
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0032
  • 1.0032
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0031
  • 1.0031
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0048
  • 1.0048
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0036
  • 1.0036
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0058
  • 1.0058
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0049
  • 1.0049
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0052
  • 1.0052
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0078
  • 1.0078
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0067
  • 1.0067
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0076
  • 1.0076
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0052
  • 1.0052
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0082
  • 1.0082
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0103
  • 1.0103
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0124
  • 1.0124
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0065
  • 1.0065
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0077
  • 1.0077
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0099
  • 1.0099
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0078
  • 1.0078
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0078
  • 1.0078
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0103
  • 1.0103
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0158
  • 1.0158
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.16%
  • -0.50%
  • -1.19%
  • -1.75%
  • -0.42%
  • -1.74%
  • -3.54%
  • -2.04%
  • ---
  • -0.62%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 667|1344
  • 965|1379
  • 903|1375
  • 599|1374
  • 604|1361
  • 769|1322
  • 642|1173
  • 359|877
  • ---|241
  • ---
  • 58↓
  • 252↓
  • 140↓
  • 61↓
  • 138↓
  • 53↓
  • 30↓
  • 28↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根安荣回报混合型证券投资基金
  • 基金代码012366
  • 基金简称摩根安荣回报混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2021年06月28日
  • 成立日期/规模2021年07月07日 / 69.984亿份
  • 资产规模3.13亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模3.0943亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人陈圆明、王娟、杨鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,股指期货,国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将根据宏观经济、政策及市场环境,自上而下进行资产配置,结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的,进而获得稳定的超额收益。 资产配置策略 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况,对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并结合本基金的投资目标、投资策略,综合制定基金在各类资产中的配置比例、配置中枢和调整范围。未来随着宏观经济、市场环境以及投资者结构的变化等因素,可能会对基金的资产配置中枢进行调整,以实现基金的长期稳定收益目标。 股票投资策略 采用“自下而上”的个股精选策略,基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,有效挖掘价值低估及具有增长潜力的个股,为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,165,743.44
  • -10,042,135.41
  • -0.02
  • -1.57%
  • -2.74%
  • -3,435,544.10
  • -0.01
  • 437,430,452.66
  • 0.99
  • -0.78%
  • 2023-06-30
  • 11,301,028.36
  • 3,098,858.85
  • 0.00
  • 0.39%
  • -0.02%
  • 12,365,135.30
  • 0.02
  • 634,581,659.93
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2022-12-31
  • 39,432,938.20
  • -8,801,666.90
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.42%
  • 19,125,881.07
  • 0.02
  • 972,190,946.60
  • 1.02
  • 2.01%
  • 2022-06-30
  • 26,359,801.51
  • -4,199,559.50
  • 0.00
  • -0.23%
  • 0.00%
  • 37,852,894.86
  • 0.02
  • 1,588,779,253.60
  • 1.02
  • 2.44%
  • 2022-12-31
  • 39,432,938.20
  • -8,801,666.90
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.42%
  • 19,125,881.07
  • 0.02
  • 972,190,946.60
  • 1.02
  • 2.01%
  • 2022-06-30
  • 26,359,801.51
  • -4,199,559.50
  • 0.00
  • -0.23%
  • 0.00%
  • 37,852,894.86
  • 0.02
  • 1,588,779,253.60
  • 1.02
  • 2.44%
  • 2021-12-31
  • 25,115,494.60
  • 55,428,207.18
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.44%
  • 21,321,247.58
  • 0.01
  • 2,093,796,730.40
  • 1.02
  • 2.44%
  • 2021-12-31
  • 25,115,494.60
  • 55,428,207.18
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.44%
  • 21,321,247.58
  • 0.01
  • 2,093,796,730.40
  • 1.02
  • 2.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 21.35%
  • 74.91%
  • 1.14%
  • 10.09
  • 2023-12-31
  • 35.26%
  • 64.53%
  • 1.40%
  • 10.91
  • 2023-09-30
  • 31.65%
  • 68.83%
  • 0.71%
  • 12.19
  • 2023-06-30
  • 28.09%
  • 70.91%
  • 1.29%
  • 15.07
  • 2023-03-31
  • 31.88%
  • 66.80%
  • 0.57%
  • 18.12
  • 2022-12-31
  • 25.70%
  • 73.00%
  • 0.82%
  • 22.11
  • 2022-09-30
  • 18.89%
  • 79.83%
  • 0.57%
  • 26.50
  • 2022-06-30
  • 24.13%
  • 66.96%
  • 2.00%
  • 35.83
  • 2022-03-31
  • 21.90%
  • 49.71%
  • 1.42%
  • 41.47
  • 2021-12-31
  • 19.67%
  • 72.48%
  • 1.13%
  • 51.43
  • 2021-09-30
  • 11.76%
  • 70.39%
  • 6.90%
  • 70.91

基金实时行情

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  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
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  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

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