创业板指
2010.66
0
0%
深证成指
9976
0
0%
上证指数
3210.76
-0.63
-0.02%
恒生指数
0
0
0%
招商品质生活混合C (012197)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6153- 最新净值0.6417
- 累计净值0.6417
- 今年来：4.9
- 近1周：2.49
- 近1月：0.83
- 近3月：19.45
- 近6月：9.47
- 近1年：4.41
- 近2年：-15.65
- 近3年：-34.47
- 成立来：-35.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6417
- 0.6417
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6372
- 0.6372
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6355
- 0.6355
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6364
- 0.6364
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6310
- 0.6310
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6261
- 0.6261
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6281
- 0.6281
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6301
- 0.6301
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6264
- 0.6264
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6232
- 0.6232
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6193
- 0.6193
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6237
- 0.6237
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6172
- 0.6172
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6169
- 0.6169
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6177
- 0.6177
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6291
- 0.6291
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6310
- 0.6310
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6277
- 0.6277
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6252
- 0.6252
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6258
- 0.6258
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6280
- 0.6280
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6368
- 0.6368
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6364
- 0.6364
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6409
- 0.6409
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6395
- 0.6395
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6431
- 0.6431
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6317
- 0.6317
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6354
- 0.6354
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6279
- 0.6279
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6230
- 0.6230
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6227
- 0.6227
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6220
- 0.6220
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6266
- 0.6266
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6309
- 0.6309
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6285
- 0.6285
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6259
- 0.6259
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6296
- 0.6296
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6280
- 0.6280
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6235
- 0.6235
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6244
- 0.6244
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.92%
- 0.92%
- 1.92%
- 5.67%
- 11.70%
- 7.11%
- -15.77%
- -33.08%
- ---
- -36.43%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 2221|4126
- 1149|4599
- 1729|4578
- 2377|4524
- 1935|4393
- 2143|4120
- 2182|3445
- 1566|2550
- ---|851
- ---
- 25↑
- 1184↑
- 821↑
- 125↑
- 7↓
- 68↑
- 61↑
- 29↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商品质生活混合型证券投资基金
- 基金代码012197
- 基金简称招商品质生活混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月17日
- 成立日期/规模2021年06月02日 / 47.367亿份
- 资产规模4.19亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模6.6078亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人蔡宇滨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)品质生活主题上市公司范畴的界定 伴随中国经济的快速发展,物质供给已相对丰富,人们生活水平不断提高,越来越重视日常生活的品位和质量。“品质生活”主题涵盖了可以在经济生活、文化生活、社会生活、环境生活等各方面,直接或间接满足人们高品质生活需要、高品位精神需求,提供优秀品质的产品、服务或解决方案的相关上市公司。 具体到行业分类上,包括但不限于以下行业:食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、计算机、房地产、非银金融、有色金属、建筑材料、机械设备、交通运输等。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、产业发展趋势及最新动态,对品质生活主题相关行业的范围进行动态调整。 (2)A股投资策略 本基金主要采取自上而下与自下而上相结合的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -48,940,570.41
- -39,426,434.54
- -0.05
- -8.91%
- -6.64%
- -305,702,315.52
- -0.44
- 395,674,555.25
- 0.57
- -42.89%
- 2023-12-31
- -200,909,824.85
- -108,534,676.48
- -0.13
- -20.07%
- -17.82%
- -359,833,960.26
- -0.39
- 566,852,020.58
- 0.61
- -38.83%
- 2023-06-30
- -148,712,721.78
- -72,159,036.88
- -0.09
- -12.56%
- -11.93%
- -265,700,625.99
- -0.34
- 505,510,079.00
- 0.66
- -34.45%
- 2022-12-31
- -115,080,283.60
- -209,450,375.30
- -0.23
- -28.04%
- -22.67%
- -217,175,983.46
- -0.26
- 632,315,927.58
- 0.74
- -25.57%
- 2023-12-31
- -200,909,824.85
- -108,534,676.48
- -0.13
- -20.07%
- -17.82%
- -359,833,960.26
- -0.39
- 566,852,020.58
- 0.61
- -38.83%
- 2023-06-30
- -148,712,721.78
- -72,159,036.88
- -0.09
- -12.56%
- -11.93%
- -265,700,625.99
- -0.34
- 505,510,079.00
- 0.66
- -34.45%
- 2022-12-31
- -115,080,283.60
- -209,450,375.30
- -0.23
- -28.04%
- -22.67%
- -217,175,983.46
- -0.26
- 632,315,927.58
- 0.74
- -25.57%
- 2022-06-30
- -38,462,017.96
- -78,282,164.01
- -0.08
- -9.80%
- -7.29%
- -98,708,854.72
- -0.11
- 817,387,692.05
- 0.89
- -10.77%
- 2022-12-31
- -115,080,283.60
- -209,450,375.30
- -0.23
- -28.04%
- -22.67%
- -217,175,983.46
- -0.26
- 632,315,927.58
- 0.74
- -25.57%
- 2022-06-30
- -38,462,017.96
- -78,282,164.01
- -0.08
- -9.80%
- -7.29%
- -98,708,854.72
- -0.11
- 817,387,692.05
- 0.89
- -10.77%
- 2021-12-31
- -6,327,516.64
- -35,666,487.58
- -0.02
- -2.51%
- -3.75%
- -38,316,980.14
- -0.04
- 982,301,502.92
- 0.96
- -3.75%
- 2021-12-31
- -6,327,516.64
- -35,666,487.58
- -0.02
- -2.51%
- -3.75%
- -38,316,980.14
- -0.04
- 982,301,502.92
- 0.96
- -3.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 73.00%
- ---
- 13.52%
- 14.07
- 2024-06-30
- 61.07%
- ---
- 6.16%
- 13.17
- 2024-03-31
- 64.52%
- ---
- 29.12%
- 13.56
- 2023-12-31
- 84.22%
- ---
- 7.71%
- 16.86
- 2023-09-30
- 75.12%
- 5.10%
- 7.41%
- 16.73
- 2023-06-30
- 73.69%
- 5.02%
- 21.46%
- 16.95
- 2023-03-31
- 88.41%
- ---
- 11.94%
- 19.23
- 2022-12-31
- 89.25%
- ---
- 12.27%
- 21.33
- 2022-09-30
- 86.32%
- ---
- 13.90%
- 21.95
- 2022-06-30
- 84.81%
- ---
- 15.54%
- 27.38
- 2022-03-31
- 86.47%
- 5.75%
- 8.23%
- 25.47
- 2021-12-31
- 88.45%
- 4.52%
- 7.21%
- 32.44
- 2021-09-30
- 74.63%
- 4.07%
- 17.32%
- 35.61
基金实时行情
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