创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
大成创新趋势混合C (012185)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6714- 最新净值0.7307
- 累计净值0.7307
- 今年来：-3.7
- 近1周：1.66
- 近1月：-3.44
- 近3月：12.83
- 近6月：2.63
- 近1年：-4.83
- 近2年：-17.01
- 近3年：-25.19
- 成立来：-26.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7307
- 0.7307
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7255
- 0.7255
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7265
- 0.7265
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7223
- 0.7223
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7254
- 0.7254
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7188
- 0.7188
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7162
- 0.7162
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7201
- 0.7201
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7260
- 0.7260
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7180
- 0.7180
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7062
- 0.7062
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7102
- 0.7102
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6979
- 0.6979
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6998
- 0.6998
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7056
- 0.7056
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7203
- 0.7203
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7225
- 0.7225
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7163
- 0.7163
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7078
- 0.7078
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7206
- 0.7206
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7345
- 0.7345
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7530
- 0.7530
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7567
- 0.7567
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7690
- 0.7690
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7544
- 0.7544
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7584
- 0.7584
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7492
- 0.7492
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7428
- 0.7428
- 3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7174
- 0.7174
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7091
- 0.7091
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7154
- 0.7154
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7206
- 0.7206
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7272
- 0.7272
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7349
- 0.7349
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7343
- 0.7343
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7299
- 0.7299
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7380
- 0.7380
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7374
- 0.7374
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7376
- 0.7376
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7328
- 0.7328
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.18%
- -1.36%
- -1.90%
- -0.57%
- -0.50%
- -5.57%
- -20.19%
- -26.68%
- ---
- -30.33%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3600|4126
- 4028|4599
- 3930|4578
- 3943|4524
- 3995|4393
- 3576|4120
- 2615|3445
- 1050|2550
- ---|851
- ---
- 46↓
- 213↓
- 103↓
- 37↓
- 182↓
- 25↓
- 24↓
- 4↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成创新趋势混合型证券投资基金
- 基金代码012185
- 基金简称大成创新趋势混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月10日
- 成立日期/规模2021年05月25日 / 13.052亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1332亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人魏庆国、王晶晶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、创新趋势主题相关股票的界定 创新是不断推动社会发展的动力。对上市公司而言,在中国经济结构转型和产业升级的大背景下,市场竞争日益加剧和外部环境日趋复杂,只有不断创新,才可能获得并保持竞争优势,实现长期可持续发展。本基金所定义的“创新趋势”主题是指推动未来经济发展和前进的要素中,代表新一轮科技革命和产业革命的相关行业及公司,它们在推动产业融合、经济转型升级和社会变迁进步中发挥了巨大的能量,蕴含了新技术、新消费、新商业模式。 本基金将重点投资受益于“创新趋势”主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,更好地分享中国经济健康稳定发展的成果,所选股票需满足以下特征: A、科技创新和进步:科学技术的进步与创新是经济增长的源动力,这其中包括:生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、激光技术、航空航天技术、节能环保、互联网、大数据、云计算、物联网、智能化、传感感应技术产业以及利用新技术手段实现变革的传统产业; B、消费升级和转型。在经济结构转型、人均收入水平逐步提升、人口结构变迁等背景下,人民群众对消费产生了较多的新需求和新变化。同时考虑到目前消费对GDP的增量贡献已经超过了投资和进出口,占据首要位置,所以消费升级和转型对经济发展有着深远的重要意义。这主要涉及:农业、健康养老、医疗服务、体育、金融、交通运输、教育、旅游、娱乐、计算机、通信、食品饮料、商贸零售和传媒行业; C、商业模式创新。商业模式的创新可有效降低企业成本,创造新需求,增加新盈利增长点。本产品将深入分析和挖掘通过应用创新商业模式重构盈利模式的产业及相关的投资机会,包括但不限于利用互联网手段重构商业模式的轻工制造、家用电器、休闲服务、商业贸易行业。 本主题所选股票属于以下申万一级行业:机械设备、化工、商业贸易、建筑装饰、建筑材料、国防军工、医药生物、有色金属、休闲服务、纺织服装、轻工制造、通信、食品饮料、汽车、家用电器、计算机、电子、电气设备、传媒。本基金将在上述行业中选取投资标的,构建创新趋势主题投资标的池。本基金管理人将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、高新技术以及商业模式的最新变化,对创新趋势主题相关行业或公司的范围进行动态调整。 2、A股投资策略 本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,基金经理在对行业发展进行研究的基础上,通过对公司基本面和股票估值两个方面进行分析,选择在行业内具有成长潜力的公司进行投资。 (1)基本面分析 企业盈利增长是支持股票价格长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素是影响企业增长性的重要外部因素;企业创新能力、管理水平等则是影响企业增长性的主要内部因素。本基金将主要通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。 ①行业分析 本基金将通过行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,评价行业增长潜力及景气度,包括行业景气驱动因素,评估其持续性和稳定性,分析行业竞争要素,评估内在定价模式,寻求产业生命周期较早,市场化程度高,有利于持续积累定价能力的细分行业,具体如下: A.行业发展现状分析,主要包括:行业增长率、产品集中度、企业地域分布分析;发达国家行业发展状况及行业梯度转移趋势分析;政府政策导向分析等。 B.行业竞争结构分析,主要包括:行业价值链分析及行业内主导竞争作用力分析;行业内主要竞争者财务状况及其竞争策略分析;行业所处周期及需求状况分析等。 C.行业发展趋势分析,主要包括:行业未来需求趋势及行业演变规律分析;行业内购并整合的可能性分析等。 ②企业研究 本基金通过对企业利润增长水平的定量分析和企业创新能力、管理水平、经营理念和方法论的定性分析,评价企业的增长潜力,重点关注偏长期化价值取向的企业,并分析企业经营的持续稳定性,具体如下: A.利润增长水平分析,主要包括:企业主营业务收入增长率分析;企业净利润增长率分析;企业净资产收益率分析;企业资产负债水平分析等。 B.企业创新能力分析,主要包括:企业主营产品是否顺应大众消费潮流,是否符合时代特征;企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,并具备较强的产业链定价能力,确保企业在较长一段时间内独享创新带来的超额利润,并扩大市场占有率;企业是否具有品牌优势、资源独占等核心竞争优势等。 C.企业管理水平分析,主要包括:企业是否具有明确的发展战略;企业是否具有较高的资源配置效率;企业管理团队是否重视股东权益等。 (2)估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -993,308.27
- -739,703.51
- -0.05
- -7.47%
- -6.91%
- -3,983,764.09
- -0.29
- 9,585,438.12
- 0.71
- -29.36%
- 2023-12-31
- -1,029,002.40
- -1,777,974.41
- -0.11
- -13.28%
- -13.58%
- -3,408,935.70
- -0.24
- 10,723,773.23
- 0.76
- -24.12%
- 2023-06-30
- 309,347.10
- 473,122.30
- 0.03
- 3.21%
- 3.18%
- -1,905,071.53
- -0.12
- 14,116,240.21
- 0.91
- -9.41%
- 2022-12-31
- -1,490,415.04
- -1,600,461.37
- -0.10
- -10.86%
- -9.01%
- -2,384,990.89
- -0.14
- 14,764,357.35
- 0.88
- -12.20%
- 2023-12-31
- -1,029,002.40
- -1,777,974.41
- -0.11
- -13.28%
- -13.58%
- -3,408,935.70
- -0.24
- 10,723,773.23
- 0.76
- -24.12%
- 2023-06-30
- 309,347.10
- 473,122.30
- 0.03
- 3.21%
- 3.18%
- -1,905,071.53
- -0.12
- 14,116,240.21
- 0.91
- -9.41%
- 2022-12-31
- -1,490,415.04
- -1,600,461.37
- -0.10
- -10.86%
- -9.01%
- -2,384,990.89
- -0.14
- 14,764,357.35
- 0.88
- -12.20%
- 2022-06-30
- -1,930,015.66
- -852,396.41
- -0.05
- -6.03%
- -4.66%
- -2,700,900.67
- -0.17
- 14,703,129.37
- 0.92
- -8.01%
- 2022-12-31
- -1,490,415.04
- -1,600,461.37
- -0.10
- -10.86%
- -9.01%
- -2,384,990.89
- -0.14
- 14,764,357.35
- 0.88
- -12.20%
- 2022-06-30
- -1,930,015.66
- -852,396.41
- -0.05
- -6.03%
- -4.66%
- -2,700,900.67
- -0.17
- 14,703,129.37
- 0.92
- -8.01%
- 2021-12-31
- -1,093,432.59
- -560,291.50
- -0.03
- -2.62%
- -3.51%
- -941,136.25
- -0.05
- 16,882,686.75
- 0.96
- -3.51%
- 2021-12-31
- -1,093,432.59
- -560,291.50
- -0.03
- -2.62%
- -3.51%
- -941,136.25
- -0.05
- 16,882,686.75
- 0.96
- -3.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.11%
- 1.86%
- 13.01%
- 5.38
- 2024-06-30
- 70.30%
- ---
- 33.06%
- 5.23
- 2024-03-31
- 91.40%
- ---
- 10.08%
- 5.51
- 2023-12-31
- 85.65%
- 3.38%
- 9.66%
- 5.93
- 2023-09-30
- 82.59%
- 3.03%
- 15.60%
- 6.55
- 2023-06-30
- 70.63%
- 2.68%
- 31.12%
- 7.49
- 2023-03-31
- 85.66%
- ---
- 15.86%
- 7.96
- 2022-12-31
- 80.76%
- ---
- 19.56%
- 7.79
- 2022-09-30
- 63.97%
- ---
- 37.38%
- 7.83
- 2022-06-30
- 76.41%
- 4.62%
- 20.18%
- 8.62
- 2022-03-31
- 72.67%
- ---
- 27.61%
- 8.05
- 2021-12-31
- 61.83%
- ---
- 38.55%
- 9.90
- 2021-09-30
- 54.55%
- ---
- 47.76%
- 10.91
基金实时行情
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