创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
华泰保兴价值成长C (012177)
盘中最新估值(2024-11-19)
0.7922- 最新净值0.8041
- 累计净值0.8041
- 今年来：13.99
- 近1周：0.27
- 近1月：0.65
- 近3月：7.31
- 近6月：3.58
- 近1年：7
- 近2年：5.15
- 近3年：-19.66
- 成立来：-19.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 0.8041
- 0.8041
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8052
- 0.8052
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7973
- 0.7973
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8000
- 0.8000
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8082
- 0.8082
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8019
- 0.8019
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8046
- 0.8046
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8098
- 0.8098
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8210
- 0.8210
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8024
- 0.8024
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8059
- 0.8059
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7957
- 0.7957
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7906
- 0.7906
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7854
- 0.7854
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7857
- 0.7857
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7913
- 0.7913
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7995
- 0.7995
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7952
- 0.7952
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7956
- 0.7956
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8013
- 0.8013
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7990
- 0.7990
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7938
- 0.7938
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7989
- 0.7989
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7915
- 0.7915
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8015
- 0.8015
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7927
- 0.7927
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8116
- 0.8116
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7930
- 0.7930
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8018
- 0.8018
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7815
- 0.7815
- -6.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8321
- 0.8321
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8190
- 0.8190
- 5.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7735
- 0.7735
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7648
- 0.7648
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7415
- 0.7415
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.7328
- 0.7328
- 3.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.7094
- 0.7094
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.7049
- 0.7049
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.7042
- 0.7042
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.7032
- 0.7032
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.08%
- -0.58%
- -3.47%
- 5.95%
- 4.30%
- 9.78%
- 2.11%
- ---
- ---
- -20.95%
- 3.40%
- -1.92%
- -1.31%
- 12.08%
- 4.49%
- 1.55%
- -10.38%
- -28.84%
- 26.61%
- ---
- 728|4132
- 664|4550
- 3004|4534
- 3686|4441
- 2044|4307
- 748|3999
- 635|3333
- ---|2331
- ---|802
- ---
- 138↑
- 2329↑
- 297↑
- 41↑
- 268↑
- 212↑
- 160↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
- 基金代码012177
- 基金简称华泰保兴价值成长C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月09日
- 成立日期/规模2021年11月10日 / 2.421亿份
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0808亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰保兴基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人尚烁徽
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念,采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资,对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察,兼顾企业的成长性与投资价值,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,精选盈利趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行配置。分析指标包括但不限于: (1)资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提升偏周期性的子行业配置。 (2)产业政策变化:产业政策推动产业结构调整,进而导致其细分行业的发展出现显著变化。分析与各个领域相关的扶持或压制政策,评估政策对行业前景的影响,发掘受产业政策鼓励及受益于产业结构升级的细分行业。 (3)景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置。 (4)相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例。 个股配置策略 在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选具备盈利能力、成长潜力和估值优势的优质上市公司。 (1)定性分析:本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等; C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等; D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。本基金将充分利用上市公司的财务数据,结合估值指标,选取价格合理、具有长期盈利潜力的个股。 A、盈利能力强:关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。衡量企业盈利能力的指标主要包括销售利润率、净资产收益率、总资产净利率、投资资产回报率等; B、成长性高:关注具有长期发展趋势、发展速度较快、发展潜力大的企业,衡量企业成长能力的指标主要包括利润增长率、现金流增长率、营业收入增长率等; C、估值合理:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,衡量企业估值水平的指标主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)。 (3)动态调整和组合优化策略 本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 253,441.27
- 334,258.76
- 0.04
- 5.31%
- 5.12%
- -2,043,014.04
- -0.26
- 5,860,957.39
- 0.74
- -25.85%
- 2023-12-31
- -721,686.62
- -438,023.41
- -0.04
- -5.83%
- -6.20%
- -2,642,406.43
- -0.29
- 6,328,196.85
- 0.71
- -29.46%
- 2023-06-30
- -169,343.78
- 408,707.38
- 0.04
- 5.17%
- 5.27%
- -2,343,727.39
- -0.22
- 8,281,548.22
- 0.79
- -20.84%
- 2022-12-31
- -6,344,706.33
- -6,808,292.34
- -0.24
- -26.39%
- -24.39%
- -2,484,137.28
- -0.25
- 7,533,889.33
- 0.75
- -24.80%
- 2023-12-31
- -721,686.62
- -438,023.41
- -0.04
- -5.83%
- -6.20%
- -2,642,406.43
- -0.29
- 6,328,196.85
- 0.71
- -29.46%
- 2023-06-30
- -169,343.78
- 408,707.38
- 0.04
- 5.17%
- 5.27%
- -2,343,727.39
- -0.22
- 8,281,548.22
- 0.79
- -20.84%
- 2022-12-31
- -6,344,706.33
- -6,808,292.34
- -0.24
- -26.39%
- -24.39%
- -2,484,137.28
- -0.25
- 7,533,889.33
- 0.75
- -24.80%
- 2022-06-30
- -5,353,668.70
- -4,370,765.44
- -0.10
- -10.60%
- -6.06%
- -2,003,219.74
- -0.12
- 15,214,109.03
- 0.93
- -6.57%
- 2022-12-31
- -6,344,706.33
- -6,808,292.34
- -0.24
- -26.39%
- -24.39%
- -2,484,137.28
- -0.25
- 7,533,889.33
- 0.75
- -24.80%
- 2022-06-30
- -5,353,668.70
- -4,370,765.44
- -0.10
- -10.60%
- -6.06%
- -2,003,219.74
- -0.12
- 15,214,109.03
- 0.93
- -6.57%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.77%
- ---
- 9.35%
- 1.24
- 2024-06-30
- 83.83%
- ---
- 16.35%
- 0.72
- 2024-03-31
- 86.42%
- ---
- 13.90%
- 0.58
- 2023-12-31
- 88.10%
- ---
- 12.32%
- 0.57
- 2023-09-30
- 92.90%
- 0.28%
- 7.14%
- 0.82
- 2023-06-30
- 91.90%
- 0.19%
- 8.18%
- 0.91
- 2023-03-31
- 94.79%
- ---
- 5.68%
- 0.92
- 2022-12-31
- 81.95%
- ---
- 18.60%
- 0.88
- 2022-09-30
- 85.32%
- ---
- 14.95%
- 1.06
- 2022-06-30
- 94.10%
- 0.12%
- 10.03%
- 1.28
- 2022-03-31
- 48.66%
- 0.10%
- 13.68%
- 1.53
基金实时行情
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