创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
财通资管健康产业混合A (012159)
盘中最新估值(2024-11-22)
0.8883- 最新净值0.8799
- 累计净值0.8799
- 今年来：-14.15
- 近1周：-2.88
- 近1月：-2.53
- 近3月：9.81
- 近6月：-5.54
- 近1年：-14.33
- 近2年：-19.13
- 近3年：
- 成立来：-12.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 0.8799
- 0.8799
- -4.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9221
- 0.9221
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9268
- 0.9268
- 2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9017
- 0.9017
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8893
- 0.8893
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9060
- 0.9060
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9165
- 0.9165
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9381
- 0.9381
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9458
- 0.9458
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9421
- 0.9421
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9282
- 0.9282
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9260
- 0.9260
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9078
- 0.9078
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9117
- 0.9117
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8973
- 0.8973
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8910
- 0.8910
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8824
- 0.8824
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8848
- 0.8848
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8935
- 0.8935
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9123
- 0.9123
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8966
- 0.8966
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8910
- 0.8910
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8977
- 0.8977
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9027
- 0.9027
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8887
- 0.8887
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8807
- 0.8807
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8550
- 0.8550
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8558
- 0.8558
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8610
- 0.8610
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8835
- 0.8835
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8738
- 0.8738
- -3.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9071
- 0.9071
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9054
- 0.9054
- -7.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9758
- 0.9758
- 5.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9253
- 0.9253
- 9.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8441
- 0.8441
- 6.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7947
- 0.7947
- 4.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7629
- 0.7629
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.7580
- 0.7580
- 3.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.7313
- 0.7313
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.15%
- -2.88%
- -2.53%
- 9.81%
- -5.54%
- -14.33%
- -19.13%
- ---
- ---
- -12.01%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3879|4131
- 3752|4575
- 1751|4546
- 3032|4472
- 3434|4329
- 3676|4037
- 2258|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 89↓
- 3221↓
- 1055↓
- 300↓
- 304↓
- 158↓
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通资管健康产业混合型证券投资基金
- 基金代码012159
- 基金简称财通资管健康产业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年10月08日
- 成立日期/规模2021年11月23日 / 14.093亿份
- 资产规模3.61亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.9024亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人财通资管
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人易小金
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,优选健康产业主题证券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 (1)相关子行业的配置策略 健康产业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将自上而下地进行子行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和商业模式成功要素。 对行业增长前景,主要分析外部宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化以及国家健康产业发展战略等因素,把握行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等。对行业利润前景,主要分析行业结构、同业竞争、准入门槛、各子行业主要企业的盈利变化及盈利预期等。本基金重点关注处于进入壁垒较高、利润率稳定或能够进一步提升的子行业。对商业模式成功要素的判断,主要考虑技术进步是否能延长行业生命周期的进程,而且能有效推动行业需求容量和利润增长等。 (2)个股精选策略 对于与健康产业相关的上市公司,本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法进行投资。 定量分析主要是估值水平,在宏观经济分析、公司基本面分析的基础上,本基金将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司纳入备选股票池。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 健康产业主题的界定及投资策略 本基金所指的健康产业主要包括传统医疗产业、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、医疗服务、保健用品、保健食品、健身产品、环保产品与服务、养老地产、医疗信息化等与健康、养老紧密相关的生产和服务领域,主要包括: (1)以药品、医疗器械、医疗服务、医药商业为主的传统医疗产业。 (2)以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的健康产业。 (3)以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的保健品产业。 (4)以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。 (5)以消杀产品、健康家居、有机农业、食品安全为主体的新型健康产业。 (6)以清洁能源、节能减排、环保技术和设备、环保服务为主体的低碳环保产业。 (7)以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 (8)以医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化为主体的医疗信息化产业。 (9)以老年医疗护理、养老地产、养老金融等为主体的养老产业。 本基金将根据上述定义确定健康产业公司范围,并考虑其他有潜力成为以健康产业作为公司主要收入或利润来源的优质公司,构建主题证券库。 未来如果基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业主题的界定方法进行变更,不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并在更新的招募说明书中列示。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -50,857,563.88
- -75,425,887.05
- -0.17
- -18.78%
- -15.76%
- -90,510,808.37
- -0.23
- 345,188,078.58
- 0.86
- -13.66%
- 2023-12-31
- -96,661,489.79
- -64,045,192.95
- -0.12
- -11.31%
- -1.71%
- -55,791,497.45
- -0.11
- 524,746,489.01
- 1.02
- 2.49%
- 2023-06-30
- 27,544,348.11
- 7,874,340.89
- 0.02
- 1.32%
- 7.80%
- 79,315,378.09
- 0.11
- 784,287,848.92
- 1.12
- 12.40%
- 2022-12-31
- -5,955,633.96
- 37,165,166.35
- 0.04
- 3.74%
- 3.84%
- 13,346,991.19
- 0.04
- 389,020,670.29
- 1.04
- 4.27%
- 2023-12-31
- -96,661,489.79
- -64,045,192.95
- -0.12
- -11.31%
- -1.71%
- -55,791,497.45
- -0.11
- 524,746,489.01
- 1.02
- 2.49%
- 2023-06-30
- 27,544,348.11
- 7,874,340.89
- 0.02
- 1.32%
- 7.80%
- 79,315,378.09
- 0.11
- 784,287,848.92
- 1.12
- 12.40%
- 2022-12-31
- -5,955,633.96
- 37,165,166.35
- 0.04
- 3.74%
- 3.84%
- 13,346,991.19
- 0.04
- 389,020,670.29
- 1.04
- 4.27%
- 2022-06-30
- -35,045,687.99
- -31,311,424.56
- -0.03
- -2.76%
- -2.18%
- -45,492,715.65
- -0.04
- 1,152,239,503.36
- 0.98
- -1.78%
- 2022-12-31
- -5,955,633.96
- 37,165,166.35
- 0.04
- 3.74%
- 3.84%
- 13,346,991.19
- 0.04
- 389,020,670.29
- 1.04
- 4.27%
- 2022-06-30
- -35,045,687.99
- -31,311,424.56
- -0.03
- -2.76%
- -2.18%
- -45,492,715.65
- -0.04
- 1,152,239,503.36
- 0.98
- -1.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.71%
- ---
- 6.06%
- 8.11
- 2024-06-30
- 93.02%
- 0.52%
- 7.30%
- 8.11
- 2024-03-31
- 89.96%
- ---
- 6.12%
- 9.78
- 2023-12-31
- 91.28%
- ---
- 8.87%
- 11.64
- 2023-09-30
- 94.40%
- ---
- 6.03%
- 12.89
- 2023-06-30
- 94.19%
- ---
- 6.41%
- 26.12
- 2023-03-31
- 94.64%
- ---
- 5.44%
- 18.21
- 2022-12-31
- 94.25%
- ---
- 6.21%
- 8.75
- 2022-09-30
- 94.52%
- ---
- 5.93%
- 11.95
- 2022-06-30
- 89.73%
- ---
- 12.12%
- 12.97
- 2022-03-31
- 39.83%
- ---
- 59.92%
- 12.97
基金实时行情
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