创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) (012106)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值1.0126
- 累计净值1.0126
- 今年来：-0.22
- 近1周：-0.35
- 近1月：-0.9
- 近3月：-1.88
- 近6月：-0.99
- 近1年：-0.93
- 近2年：-1.42
- 近3年：0.68
- 成立来：1.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.0126
- 1.0126
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0130
- 1.0130
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0128
- 1.0128
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0149
- 1.0149
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0169
- 1.0169
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0162
- 1.0162
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0171
- 1.0171
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0165
- 1.0165
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0198
- 1.0198
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0164
- 1.0164
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0156
- 1.0156
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0160
- 1.0160
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0175
- 1.0175
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0174
- 1.0174
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0171
- 1.0171
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0177
- 1.0177
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0187
- 1.0187
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0212
- 1.0212
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0201
- 1.0201
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0206
- 1.0206
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0202
- 1.0202
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0215
- 1.0215
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0205
- 1.0205
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0218
- 1.0218
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0225
- 1.0225
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0226
- 1.0226
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0220
- 1.0220
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0214
- 1.0214
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0251
- 1.0251
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0276
- 1.0276
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0282
- 1.0282
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0225
- 1.0225
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0238
- 1.0238
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0242
- 1.0242
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0222
- 1.0222
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0232
- 1.0232
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0249
- 1.0249
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0292
- 1.0292
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0294
- 1.0294
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0298
- 1.0298
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.22%
- -0.35%
- -0.90%
- -1.88%
- -0.99%
- -0.93%
- -1.42%
- 0.68%
- ---
- 1.26%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 174|360
- 243|378
- 256|377
- 213|375
- 199|361
- 139|335
- 48|190
- 7|75
- ---|30
- ---
- ---
- 31↓
- 6↓
- 6↓
- 15↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码012106
- 基金简称广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年07月05日
- 成立日期/规模2021年07月20日 / 8.494亿份
- 资产规模1.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6001亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人曹建文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 1、战略型资产配置策略(SAA) 本基金采用定量方法和定性研究相结合的核心卫星策略来实现不同资产的配置,其中定量方法采用经典的马科维兹的均值方差模型,定性研究则是基于对国内外宏观经济周期和货币周期变化情况的深度研究,在相对稳定的长期配置中枢上动态调整权益类基金、固定收益类基金、商品基金等各类基金资产的配置比例。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金(此处混合型基金仅包括在基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将10%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金,下同)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至15%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至0)。 (1)核心定量策略 核心策略是通过固定基准锚,围绕基准锚进行上下适度比例的再平衡。首先确定基金资产在权益类和非权益类的中枢配置比例,再进一步结合市场短期环境对不同资产实行中短期的超低配,最后通过基金优选体系对不同资产匹配最优的基金品种并构建投资组合,并根据组合的流动性需求确定不同的基金配置比例。 (2)卫星定性策略 定性策略主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。 1)宏观经济因素是本基金资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,结合美林投资时钟的分析框架,评估宏观经济变量变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,识别经济周期的重要转折点,从而及时转换资产,做出适当的资产配置以实现利润最大化。 2)政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场体系建设的影响。 3)资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。在此基础上,对市场估值进行整体评估,依据评估结果决定资产配置方案。 2、战术型资产配置策略(TAA) 在确定本基金权益类资产基准配置比例10%的前提下,基金管理人将根据中短期市场环境的变化,通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例,优化管理短期的投资收益与风险,其中权益类资产配置比例可依据基准上浮不超过5%、下浮不超过10%。 战术配置策略的核心变量是利率(流动性)、盈利和风险偏好,当市场利率下行,企业盈利上升,风险偏好上升时,同时结合权益市场的估值水平对权益类资产进行超配,配置上限为15%;反之,则权益类资产配置比例下浮,配置下限为0。战术配置策略包括但不限于行业轮动策略和风格轮动策略。 (1)行业轮动策略 本基金将通过自上而下的宏观周期分析,对不同行业进行跟踪分析,同时辅以对积极型行业和防御型行业轮动特点的趋势研究,形成行业配置的策略框架。基金管理人将定期跟踪行业超额收益的趋势状态,对均衡的行业权重进行调节,使得组合达到最优的风险收益比。在确定重点投资行业后,基金管理人将通过考量基金的流动性、跟踪误差、信息比以及基金费用等指标,精选相关行业ETF及行业指数基金进行投资。 (2)风格轮动策略 基金从选股风格上来看可分为成长型、价值型和均衡型,从市值风格上来看可分为大盘、中盘和小盘。本基金将在不同市场环境下对不同风格的基金品种进行研究和跟踪分析,形成风格配置的策略框架。基金管理人将密切跟踪不同风格基金的超额收益情况,对组合的风格暴露程度进行调节,使得组合达到最优的风险收益比。基金管理人将通过考量基金的收益率、风险调整后收益、波动率、回撤管理、信息比、夏普比、流动性、跟踪误差以及基金费用等指标,精选风格明晰且稳定的基金进行投资。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,建立养老目标初选基金库和养老目标核心基金库。公司管理的养老目标基金中基金(FOF)所投资的基金必须取自养老目标初选基金库或养老目标核心基金库,其中重点投资的基金原则上取自养老目标核心基金库。 所有入库子基金需满足如下条件: (1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; (2)子基金应当运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低; (3)子基金的基金管理人及其基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 (4)中国证监会规定的其他条件。 1、建立养老目标初选基金库 养老目标初选基金库分为养老目标初选主动基金库和养老目标初选被动基金库。 养老目标初选主动基金库的入库条件: (1)子基金是主动管理型基金,即非指数基金、非ETF、非商品基金等,指数增强型基金属于主动管理型基金; (2)子基金对照业绩比较基准进行收益评价,需至少满足以下任一条件: 1)最近2年跑赢自身业绩比较基准; 2)最近2年业绩在可比类型基金中排名在前80%; (3)子基金对照业绩比较基准进行风险评价,需至少满足以下任一条件: 1)业绩波动低,最近2年相对于基准的年化下行波动率小于20%; 2)回撤情况小,最近2年相对于基准的最大回撤小于20%; (4)不符合本条第(2)、(3)项规定的子基金,可经养老目标FOF投资决策委员会表决通过后入库。 养老目标初选被动基金库的入库条件:子基金是被动管理型基金,即指数基金、ETF、商品基金等。 2、建立养老目标核心基金库 养老目标核心基金库分为养老目标核心主动基金库和养老目标核心被动基金库。 养老目标核心主动基金库的入库条件: (1)养老目标核心主动基金库取自养老目标初选主动基金库; (2)风格清晰,特征稳定,能够满足投资需求; (3)采用定性与定量相结合的方法,如收益分析(夏普比率、最大回撤、业绩持续性、信息比率、波动率、相对基准的最大回撤、超额收益率等),持仓分析(持仓稳定度、资产配置、行业配置、券种配置、重仓持股、重仓持债等),交易分析(规模变动情况、场内基金的日均成交量、持有人户数及结构等),调研分析(尽调分析报告等)方法,综合各项分析设定指标权重,进行加权排序,评分排名前30%的基金进入养老目标核心主动基金库; (4)入选养老目标核心基金库的基金的基金经理投资年限需不低于2年,且该基金经理管理的全部产品最近定期报告披露的合计规模不低于10亿元; (5)养老目标核心基金库中的基金经理应该具有清晰的投资理念、稳定的投资风格、出色的投资能力、较好的流动性配置能力。 养老目标核心被动基金库的入库条件: (1)养老目标核心被动基金库取自养老目标初选被动基金库; (2)风格清晰,特征稳定,能够满足投资需求; (3)采用定性与定量相结合的方法,如收益分析(跟踪误差、系统风险、风格稳定性等),持仓分析(持仓稳定度、资产配置、行业配置、券种配置、重仓持股、重仓持债等),交易分析(规模变动情况、场内基金的日均成交量、持有人户数及结构等),调研分析(尽调分析报告等)方法,综合各项分析设定指标权重,进行加权排序,评分排名前30%的基金进入养老目标核心被动基金库。 3、基金库的更新与维护 养老目标初选基金库和核心基金库每季度定期更新一次,并可依据市场情况不定期地新增或剔除基金。 如法律法规或监管机构以后对子基金的选择标准有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对本基金养老目标初选基金库和核心基金库的入库条件做出相应调整。 风险管理策略 本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益、货币、商品等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤,当基金资产从任意时间点出现的最大回撤超过设定的风险阈值时,管理人将严格降低风险资产的比例到较低水平,直到风险指标修复之后再平衡到SAA的中枢配置结构。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若A类基金份额投资者不选择,则默认其收益分配方式是现金分红。Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的低风险产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和一般的债券型基金,低于股票型基金和混合型基金,属于低收益风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,447,696.40
- 2,364,766.93
- 0.01
- 0.95%
- 0.44%
- 2,640,061.75
- 0.01
- 181,336,796.76
- 1.01
- 1.48%
- 2023-06-30
- 984,398.89
- 4,482,443.88
- 0.02
- 1.56%
- 1.43%
- 5,881,413.35
- 0.02
- 243,289,641.73
- 1.02
- 2.48%
- 2022-12-31
- 12,835,682.40
- 3,628,294.58
- 0.01
- 0.55%
- -0.25%
- 3,389,031.76
- 0.01
- 330,453,705.80
- 1.01
- 1.04%
- 2022-06-30
- 5,944,488.12
- 5,704,393.63
- 0.01
- 0.66%
- 0.65%
- 11,721,628.90
- 0.01
- 869,677,375.71
- 1.02
- 1.95%
- 2022-12-31
- 12,835,682.40
- 3,628,294.58
- 0.01
- 0.55%
- -0.25%
- 3,389,031.76
- 0.01
- 330,453,705.80
- 1.01
- 1.04%
- 2022-06-30
- 5,944,488.12
- 5,704,393.63
- 0.01
- 0.66%
- 0.65%
- 11,721,628.90
- 0.01
- 869,677,375.71
- 1.02
- 1.95%
- 2021-12-31
- 5,761,444.99
- 10,946,492.46
- 0.01
- 1.28%
- 1.29%
- 5,764,109.36
- 0.01
- 862,662,055.08
- 1.01
- 1.29%
- 2021-12-31
- 5,761,444.99
- 10,946,492.46
- 0.01
- 1.28%
- 1.29%
- 5,764,109.36
- 0.01
- 862,662,055.08
- 1.01
- 1.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 4.61%
- 8.06%
- 1.29%
- 2.39
- 2023-12-31
- 5.87%
- 2.93%
- 5.46%
- 2.47
- 2023-09-30
- 6.30%
- 6.69%
- 2.83%
- 2.57
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