创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
国寿安保低碳经济混合A (012102)
盘中最新估值(2024-09-20)
0.5173- 最新净值0.5164
- 累计净值0.5164
- 今年来：2.52
- 近1周：1.31
- 近1月：-1.9
- 近3月：-9.85
- 近6月：-5.06
- 近1年：-1.03
- 近2年：-45.3
- 近3年：
- 成立来：-48.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-20
- 0.5164
- 0.5164
- -0.54%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5192
- 0.5192
- -0.21%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5203
- 0.5203
- 2.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5097
- 0.5097
- -0.91%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5144
- 0.5144
- 0.43%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5122
- 0.5122
- 0.81%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5081
- 0.5081
- 0.42%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5060
- 0.5060
- -0.67%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5094
- 0.5094
- -1.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5152
- 0.5152
- -1.21%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5215
- 0.5215
- -0.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5238
- 0.5238
- 2.15%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5128
- 0.5128
- -1.48%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5205
- 0.5205
- 0.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5192
- 0.5192
- 0.95%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5143
- 0.5143
- -0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5161
- 0.5161
- -1.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5233
- 0.5233
- -1.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5299
- 0.5299
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5298
- 0.5298
- 0.84%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5254
- 0.5254
- -0.19%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5264
- 0.5264
- -1.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5341
- 0.5341
- 1.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5282
- 0.5282
- -0.36%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5301
- 0.5301
- -0.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5314
- 0.5314
- -1.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5386
- 0.5386
- 0.88%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5339
- 0.5339
- -0.52%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5367
- 0.5367
- -0.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5372
- 0.5372
- -0.79%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5415
- 0.5415
- 2.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5302
- 0.5302
- 0.57%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5272
- 0.5272
- -2.51%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5408
- 0.5408
- -1.46%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5488
- 0.5488
- 0.62%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5454
- 0.5454
- 0.78%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5412
- 0.5412
- -1.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5491
- 0.5491
- 0.46%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5466
- 0.5466
- 0.96%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5414
- 0.5414
- -0.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.19%
- 0.06%
- -5.37%
- -10.55%
- -3.72%
- -6.29%
- -47.40%
- ---
- ---
- -49.03%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 234|4145
- 726|4521
- 2972|4475
- 1724|4394
- 337|4245
- 320|3933
- 2980|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 48↓
- 459↓
- 926↓
- 758↓
- 93↓
- 30↑
- 49↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
- 基金代码012102
- 基金简称国寿安保低碳经济混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年04月25日
- 成立日期/规模2022年06月01日 / 3.100亿份
- 资产规模0.61亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1457亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人吴坚、姜绍政
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深度挖掘低碳经济主题相关的投资机会,集中投资于低碳经济主题相关的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券、现金等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑股票资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金在识别低碳经济主题相关企业的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,挖掘优质投资标的,构建股票投资组合。具体而言: (1)行业分析策略 与低碳经济主题相关企业可能包含不同的行业和细分子行业,本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局、行业带动效应等因素,以及国家科技创新政策、产业政策对各行业的影响等,重点配置具备发展前景、具备技术深度、竞争格局良好或者受益于国家科技创新政策或产业政策的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 本基金将通过对企业经营和核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理合理、管理团队等因素的综合考虑,选择优质投资标的纳入投资组合。 ①在公司经营和竞争力方面,对企业的生产、技术、市场、经营状况,以及行业地位、财务状况等方面进行深入研究,评估具有核心竞争力或增长潜力的企业。 ②在企业创新水平及发展前景方面,对企业技术水平、创新研发能力、技术广度和深度等方面进行深入分析,评估具备创新能力或者发展前景的企业。 ③在公司治理和管理层方面,对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理、管理层相对稳定的企业。 2)估值水平分析 本基金针对低碳与科技类的企业可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 3)股票组合的构建与调整 本基金从中观维度挑选最具优势的细分赛道,构建投资组合。从微观角度对低碳经济企业进行自下而上的分析遴选,紧密跟踪的基础之上精选投资标的。 (3)港股通投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要是低碳经济方向相关的标的,具体同A股投资策略。 “低碳经济”主题界定 本基金所界定的低碳经济主题主要是能够直接、间接或者在未来可能会降低温室气体排放的行业,而这些行业通过科学技术手段生产出来的产品或服务能够帮助人类社会更好的实现长期碳中和的全球低碳经济目标。所处上述相关的细分行业以及拥有这些科学技术手段、具备相关创新能力的公司都是本基金的主题投资范围。 国内十四五规划中关于减少碳排放的相关政策是我们低碳经济主题投资的主线:构建现代能源体系,需要大力提升风电、光伏发电规模,提高特高压输电通道利用率,加快电网基础设施智能化改造建设;同时,积极应对气候变化,需要推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型;另外,推进新型城市建设,大力发展智能建造,推广绿色建材,建设低碳城市等政策都是我们投资范畴。 本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径所涉及的相关产业链和行业,具体的减碳路径、对应产业链如下: 1)电力领域:对应新能源产业链。包括光伏、风电、核电、水电、分布式发电、储能、特高压、智慧电网。 2)交通领域:对应新能源车产业链。包括新能源车及其核心零部件(动力电池、核心资源与材料)、智慧交通(汽车智能化、汽车电子、芯片)。 3)建筑领域:对应绿色建筑产业链,包括环保建材、装配式建筑。 4)公共领域:对应环保产业链。投资领域为环保装备和污染治理,包括废水、废气、废渣、土壤污染的监测、处置设备与材料。 5)工业领域:对应节能减排产业链。指在工业生产环节中,通过技术升级与工艺改造减少碳排放量,涉及钢铁、化工和机械设备行业。其中:钢铁行业主要关注绿色生产工艺改造,包括特种钢铁、电炉炼钢和氢能炼钢,实现钢铁生产脱碳;化工行业主要关注研发化工新材料和新技术,实现非化石能源对传统能源的替代,促进节能减排;机械设备行业主要关注两方面,一是新能源设备,主要满足下游新能源装机量需求,包括光伏设备、锂电设备、水电及风电设备、天然气设备及其核心零部件企业;二是新设备替代传统机械设备的转型,包括轨道交通设备、节油发动机和自动化设备。 若未来由于技术进步、外部突发事件、以及政策的变化等导致本基金低碳经济主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人可在履行适当程序后对上述定义进行补充和修订。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -40,647,458.99
- -35,513,891.07
- -0.28
- -41.78%
- -35.99%
- -57,042,903.50
- -0.50
- 57,891,456.01
- 0.50
- -49.63%
- 2023-06-30
- -16,432,823.18
- -11,866,927.22
- -0.09
- -11.57%
- -12.12%
- -39,209,676.80
- -0.31
- 87,892,151.77
- 0.69
- -30.85%
- 2022-12-31
- -24,250,783.76
- -29,509,329.25
- -0.20
- -20.72%
- -21.31%
- -28,096,938.79
- -0.21
- 103,728,840.11
- 0.79
- -21.31%
- 2022-12-31
- -24,250,783.76
- -29,509,329.25
- -0.20
- -20.72%
- -21.31%
- -28,096,938.79
- -0.21
- 103,728,840.11
- 0.79
- -21.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.43%
- 4.39%
- 10.66%
- 0.69
- 2023-12-31
- 90.33%
- 6.61%
- 2.70%
- 0.65
- 2023-09-30
- 80.00%
- ---
- 20.33%
- 0.76
- 2023-06-30
- 91.48%
- 7.02%
- 2.60%
- 0.99
- 2023-03-31
- 92.18%
- 6.69%
- 5.52%
- 1.21
- 2022-12-31
- 84.42%
- 6.91%
- 3.39%
- 1.17
- 2022-09-30
- 49.14%
- ---
- 47.72%
- 1.49
基金实时行情
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