创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
博时健康生活混合C (012087)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.4938- 最新净值0.4953
- 累计净值0.4953
- 今年来：-20.02
- 近1周：-1.55
- 近1月：-4.1
- 近3月：-10.72
- 近6月：-14.2
- 近1年：-18.33
- 近2年：-26.17
- 近3年：-47.6
- 成立来：-50.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.4953
- 0.4953
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4968
- 0.4968
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5027
- 0.5027
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4980
- 0.4980
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5015
- 0.5015
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5031
- 0.5031
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5106
- 0.5106
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5076
- 0.5076
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5041
- 0.5041
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5020
- 0.5020
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5071
- 0.5071
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5075
- 0.5075
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5037
- 0.5037
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5037
- 0.5037
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5027
- 0.5027
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5033
- 0.5033
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5055
- 0.5055
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5064
- 0.5064
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5075
- 0.5075
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5131
- 0.5131
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5148
- 0.5148
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5109
- 0.5109
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5093
- 0.5093
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5165
- 0.5165
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5186
- 0.5186
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5140
- 0.5140
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5194
- 0.5194
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5175
- 0.5175
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5199
- 0.5199
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5115
- 0.5115
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5138
- 0.5138
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5109
- 0.5109
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5131
- 0.5131
- 4.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4898
- 0.4898
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4948
- 0.4948
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5011
- 0.5011
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5005
- 0.5005
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5034
- 0.5034
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.5108
- 0.5108
- -3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.5300
- 0.5300
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -18.76%
- -0.79%
- -3.23%
- -10.16%
- -10.83%
- -15.95%
- -25.48%
- -47.01%
- ---
- -49.69%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 3057|4148
- 432|4510
- 2447|4469
- 1836|4381
- 2471|4240
- 1330|3925
- 1059|3241
- 1496|2204
- ---|773
- ---
- 44↓
- 1003↑
- 1149↓
- 230↑
- 2↓
- 40↑
- 49↑
- 61↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时健康生活混合型证券投资基金
- 基金代码012087
- 基金简称博时健康生活混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月22日
- 成立日期/规模2021年05月26日 / 6.197亿份
- 资产规模0.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7330亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人陈西铭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800医药卫生指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金精选符合健康生活主题的证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债券投资策略等。 资产配置策略 本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素,主动判断市场时机,对股票资产进行积极灵活配置。具体而言,我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。 1、境内投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。 本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。 在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 股票投资策略 1、行业筛选策略 本基金将综合经济周期阶段、政府产业政策、市场需求变化、行业生命周期阶段及竞争格局、技术水平及发展趋势等因素,进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。 (1)经济周期阶段 本基金通过对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析,根据行业在经济周期各阶段的预期表现,进行各细分子行业配置与调整。 (2)政府产业政策 本基金将密切跟踪与本基金主题相关的产业政策,超额配置政策受益最大的子行业。 (3)市场需求变化 本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业。 (4)行业生命周期阶段及竞争格局 本基金将对各产业子行业的生命周期进行动态分析,判断各子行业所处的生命周期阶段,重点投资处于高速成长期、行业进入壁垒较高、利润率稳定或提高的行业。 (5)技术水平及发展趋势 本基金将密切跟踪符合健康生活主题的各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业。 2、个股选择 在个股选择上,本基金采用定性与定量相结合的方式,自下而上,对健康生活主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的高成长上市公司作为投资标的。 (1)产品竞争力 本基金主要通过以下几个方面考察上市公司的可投资性。一方面,考察产品竞争力。另一方面,考察企业的市场开发能力。 (2)产品生命周期 处于启动期和高速成长期的产品和企业通常表现为较高的利润率、较快的利润增长、市场份额的急剧上升。处于上述阶段的上市公司是本基金的投资重点。 (3)企业管理团队的领导与创新能力 首先,需要考察团队是否具备新思想、新思维、接受现代新事物的心态;是否可以在技术的应用创新上领先;是否具备商业模式的创新等。其次,需要考察管理团队及管理结构是否可以为企业的和谐发展提供保证。 (4)企业经营业绩与财务指标分析 1)主营业务收入增长分析 主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力。 2)EPS增长质量分析 本基金主要考虑EPS增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度。 3)成长性、估值与市场预期分析 本基金通过计算股票市场价格所隐含的成长性,然后通过基本面来判断前述成长性是否合理。同时,本基金通过关注卖方分析师的收益预测和评级变动跟踪股票估值水平的变化。 4)财务健康度分析 本基金通过研究财务数据,判别企业风险。重点关注的指标包括收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标 (5)公司治理健康度分析 主要考察以下四个因素:1)关联交易;2)信息披露;3)股权与独立董事;4)管理层。 健康生活主题投资策略 本基金采用主题投资策略,通过持续跟踪大健康相关政策和产业路径,结合产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法,挖掘属于健康生活主题的投资主题及相关证券,精选具有估值优势的证券作为重点进行投资。 根据世界卫生组织的定义——“健康是一种在生理上,心理上和社会上的完满状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱的状态”,现代人的健康生活包括生理健康、心理健康、精神健康、环境健康等多方面的内容。本基金所指的健康生活主题企业是指与居民健康生活相关的企业,具体如: 1)与生理或精神健康相关的行业,包括医疗保健行业中的药品、试剂、医疗器械、医疗服务、保健用品、健康食品等。 2)与心理健康相关的行业,包括旅游、文化、体育健身、休闲娱乐等。 3)与环境健康相关的行业,包括环保、健康家居等。 未来如果基金管理人认为有更适当的健康生活主题划分标准,经履行适当程序后,基金管理人有权对健康生活主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 衍生品投资策略 1、股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,413,869.41
- -6,573,647.18
- -0.07
- -9.92%
- -12.24%
- -39,396,753.17
- -0.40
- 60,829,573.51
- 0.62
- -38.07%
- 2023-06-30
- -1,970,562.91
- -2,572,483.73
- -0.03
- -4.67%
- -5.17%
- -28,258,072.57
- -0.37
- 51,004,591.91
- 0.67
- -33.08%
- 2022-12-31
- -26,914,633.41
- -17,422,786.00
- -0.20
- -27.86%
- -21.64%
- -27,988,298.42
- -0.34
- 57,329,473.74
- 0.71
- -29.43%
- 2022-06-30
- -22,451,133.99
- -11,251,412.16
- -0.13
- -17.37%
- -13.49%
- -25,245,272.79
- -0.29
- 67,026,149.88
- 0.78
- -22.09%
- 2022-12-31
- -26,914,633.41
- -17,422,786.00
- -0.20
- -27.86%
- -21.64%
- -27,988,298.42
- -0.34
- 57,329,473.74
- 0.71
- -29.43%
- 2022-06-30
- -22,451,133.99
- -11,251,412.16
- -0.13
- -17.37%
- -13.49%
- -25,245,272.79
- -0.29
- 67,026,149.88
- 0.78
- -22.09%
- 2021-12-31
- -3,577,102.51
- -10,559,733.86
- -0.10
- -10.45%
- -9.94%
- -8,862,220.51
- -0.10
- 80,319,964.24
- 0.90
- -9.94%
- 2021-12-31
- -3,577,102.51
- -10,559,733.86
- -0.10
- -10.45%
- -9.94%
- -8,862,220.51
- -0.10
- 80,319,964.24
- 0.90
- -9.94%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.52%
- 0.25%
- 11.56%
- 1.98
- 2023-12-31
- 87.63%
- 0.11%
- 13.29%
- 2.42
- 2023-09-30
- 86.73%
- 0.10%
- 14.00%
- 2.95
- 2023-06-30
- 86.56%
- 0.11%
- 13.64%
- 2.66
- 2023-03-31
- 92.28%
- 0.11%
- 8.71%
- 2.91
- 2022-12-31
- 93.31%
- 0.10%
- 7.41%
- 3.02
- 2022-09-30
- 93.02%
- 0.11%
- 8.97%
- 2.88
- 2022-06-30
- 91.77%
- 0.10%
- 8.55%
- 3.49
- 2022-03-31
- 94.03%
- ---
- 6.95%
- 3.52
- 2021-12-31
- 90.45%
- ---
- 8.24%
- 4.32
- 2021-09-30
- 69.48%
- ---
- 30.98%
- 5.41
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