创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19886.5
165.83
0.84%
博时数字经济混合C (012083)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7056- 最新净值0.7083
- 累计净值0.7083
- 今年来：9.39
- 近1周：3.57
- 近1月：1.71
- 近3月：41.86
- 近6月：22.12
- 近1年：2.28
- 近2年：-9.74
- 近3年：-35.63
- 成立来：-29.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7083
- 0.7083
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7028
- 0.7028
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6969
- 0.6969
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6918
- 0.6918
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6928
- 0.6928
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6839
- 0.6839
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6769
- 0.6769
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6845
- 0.6845
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6890
- 0.6890
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6761
- 0.6761
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6629
- 0.6629
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6672
- 0.6672
- 4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6402
- 0.6402
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6475
- 0.6475
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6590
- 0.6590
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6782
- 0.6782
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6768
- 0.6768
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6651
- 0.6651
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6510
- 0.6510
- -3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6718
- 0.6718
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6822
- 0.6822
- -3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7076
- 0.7076
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6964
- 0.6964
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7034
- 0.7034
- 3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6797
- 0.6797
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6799
- 0.6799
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6718
- 0.6718
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6755
- 0.6755
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6547
- 0.6547
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6425
- 0.6425
- -3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6650
- 0.6650
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6646
- 0.6646
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6656
- 0.6656
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6695
- 0.6695
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6683
- 0.6683
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6630
- 0.6630
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6679
- 0.6679
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6743
- 0.6743
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6756
- 0.6756
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6663
- 0.6663
- 7.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.81%
- 0.77%
- -1.34%
- 38.05%
- 19.56%
- 2.09%
- -11.04%
- -36.55%
- ---
- -30.19%
- 5.63%
- 0.06%
- -2.83%
- 22.76%
- 8.50%
- 5.48%
- -10.00%
- -29.52%
- 25.73%
- ---
- 1605|4130
- 1128|4594
- 1346|4571
- 398|4504
- 527|4377
- 2606|4095
- 1669|3428
- 1662|2499
- ---|826
- ---
- 63↑
- 22↑
- 586↓
- 75↓
- 19↓
- 26↑
- 47↓
- 16↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时数字经济混合型证券投资基金
- 基金代码012083
- 基金简称博时数字经济混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月22日
- 成立日期/规模2021年06月18日 / 7.217亿份
- 资产规模0.29亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4613亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人肖瑞瑾
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于数字经济主题的上市公司股票。本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资,亦可在封闭期内参与转融通证券出借业务和通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金以股票投资策略(含战略配售股票投资策略)和固定收益投资策略为主。其中,资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略主要是指战略配售股票投资策路、个股选择和行业选择、港股投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资和转融通证券出借业务的投资策略。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率等各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 随着中国经济增长方式的转变和经济结构的调整持续推进,中国的产业结构升级和自主创新速度不断加快,具有领先优势的企业将充分发挥其优势,保持快速成长。 1、股票战略配售投资策略 本基金将深入分析并论证相关股票战略配售的投资机会,综合分析宏观经济环境、行业竞争格局、公司基本面等多方面因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。我们将区分上市公司所处的成长阶段,按照初期成长和稳定成长阶段采用不同的估值和定价策略进行价值评估。我们将通过纵向对比和横向对比估值,力争选择合理报价水平的上市公司参与战略配售。战略配售股票锁定期结束后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境及资产配置策略,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资回报。本基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩余锁定期和减持期。 2、“数字经济”相关主题的界定 根据《G20数字经济发展与合作倡议》的定义,数字经济是指“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动”。 本基金所投资的符合“数字经济”定义的相关领域,主要包括但不限于:一是数字产业化,也称为数字经济基础部分,即信息产业,包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业、互联网产业等;二是产业数字化,也称为数字经济融合部分,传统产业由于应用数字技术,所带来的生产数量和生产效率提升,其新增产出构成数字经济的重要组成部分。具体表现为线上购物、快递物流、在线娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育、远程医疗以及汽车智能化等数字化程度较高的应用领域上市公司公司证券等;三,受益于“数字经济”,以数据作为生产资料、以云计算作为生产力,由数字科技赋能和改造升级的传统行业企业:服务业、金融业、制造业、流通商业、农业、物流业等领域的上市公司公司证券。 具体投资标的将选择这些行业中符合“数字经济”定义的细分子行业及相关上市公司,辨证的把握相应的投资机会。 未来随着经济结构调整和产业升级,如果基金管理人认为对“数字经济”主题有更适当的界定方法,基金管理人有权出于持有人利益在履行适当程序后对该界定方法进行变更,并适时调整“数字经济”主题所覆盖的投资范围。 3、个股投资策略 本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘本基金界定主题“数字经济”股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。 (1)定性分析 深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 (2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比; 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过港股通投资于港股,将重点关注以下几类港股通标的股票: A.在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性中资企业; B.所处行业为国家鼓励的科技行业、公司掌握核心技术优势、在我国境内有业务布局的香港本地和外资公司; C.港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 衍生品投资策略 1、股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,改善组合的风险收益特性。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 参与融资和转融通证券出借业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资和转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资和转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -6,489,190.59
- -2,817,231.19
- -0.06
- -9.93%
- -8.99%
- -20,093,543.89
- -0.42
- 27,923,937.17
- 0.59
- -41.07%
- 2023-12-31
- -4,562,128.06
- -5,297,671.22
- -0.12
- -16.33%
- -13.31%
- -16,563,324.29
- -0.35
- 30,421,589.43
- 0.65
- -35.25%
- 2023-06-30
- -2,258,389.50
- 2,603,450.58
- 0.07
- 7.91%
- 9.77%
- -10,422,276.56
- -0.24
- 35,525,551.52
- 0.82
- -18.01%
- 2022-12-31
- -9,868,683.72
- -13,616,381.90
- -0.32
- -37.35%
- -29.77%
- -9,437,394.12
- -0.25
- 27,856,883.98
- 0.75
- -25.31%
- 2023-12-31
- -4,562,128.06
- -5,297,671.22
- -0.12
- -16.33%
- -13.31%
- -16,563,324.29
- -0.35
- 30,421,589.43
- 0.65
- -35.25%
- 2023-06-30
- -2,258,389.50
- 2,603,450.58
- 0.07
- 7.91%
- 9.77%
- -10,422,276.56
- -0.24
- 35,525,551.52
- 0.82
- -18.01%
- 2022-12-31
- -9,868,683.72
- -13,616,381.90
- -0.32
- -37.35%
- -29.77%
- -9,437,394.12
- -0.25
- 27,856,883.98
- 0.75
- -25.31%
- 2022-06-30
- -5,590,397.70
- -6,686,949.76
- -0.16
- -17.91%
- -14.60%
- -3,952,009.39
- -0.09
- 39,093,408.09
- 0.91
- -9.18%
- 2022-12-31
- -9,868,683.72
- -13,616,381.90
- -0.32
- -37.35%
- -29.77%
- -9,437,394.12
- -0.25
- 27,856,883.98
- 0.75
- -25.31%
- 2022-06-30
- -5,590,397.70
- -6,686,949.76
- -0.16
- -17.91%
- -14.60%
- -3,952,009.39
- -0.09
- 39,093,408.09
- 0.91
- -9.18%
- 2021-12-31
- 2,044,761.84
- 2,734,940.37
- 0.06
- 5.95%
- 6.35%
- 2,044,761.84
- 0.05
- 45,780,357.85
- 1.06
- 6.35%
- 2021-12-31
- 2,044,761.84
- 2,734,940.37
- 0.06
- 5.95%
- 6.35%
- 2,044,761.84
- 0.05
- 45,780,357.85
- 1.06
- 6.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.45%
- ---
- 13.09%
- 4.01
- 2024-06-30
- 92.79%
- ---
- 7.67%
- 3.88
- 2024-03-31
- 91.43%
- ---
- 8.16%
- 4.01
- 2023-12-31
- 92.30%
- 4.72%
- 3.30%
- 4.30
- 2023-09-30
- 93.58%
- 0.03%
- 6.66%
- 4.63
- 2023-06-30
- 93.90%
- ---
- 6.32%
- 5.83
- 2023-03-31
- 93.07%
- ---
- 6.72%
- 5.93
- 2022-12-31
- 91.76%
- 1.17%
- 4.34%
- 5.23
- 2022-09-30
- 96.61%
- 0.04%
- 3.40%
- 5.51
- 2022-06-30
- 85.37%
- ---
- 14.83%
- 6.58
- 2022-03-31
- 90.16%
- 0.19%
- 8.95%
- 6.03
- 2021-12-31
- 95.97%
- ---
- 7.29%
- 7.69
- 2021-09-30
- 91.66%
- 0.04%
- 8.56%
- 7.49
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
