创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
国投瑞银安智混合C (012022)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.02%
- 0.25%
- 0.73%
- 1.07%
- 0.82%
- 0.62%
- 0.07%
- ---
- ---
- 0.40%
- -0.87%
- -0.27%
- -0.68%
- -1.67%
- -2.79%
- -2.66%
- -5.04%
- -1.86%
- 25.80%
- ---
- 335|1224
- 24|1339
- 7|1341
- 34|1335
- 47|1295
- 320|1218
- 147|1012
- ---|508
- ---|201
- ---
- 47↑
- 10↓
- 4↑
- 7↑
- 2↓
- 55↑
- 24↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -183,169.11
- 4,619.93
- 0.00
- 0.03%
- -0.81%
- -216,796.39
- 0.00
- 55,023,868.71
- 1.00
- -0.39%
- 2022-12-31
- 771,395.61
- 251,226.13
- 0.00
- 0.25%
- -0.82%
- 39,522.34
- 0.00
- 25,462,102.29
- 1.00
- 0.42%
- 2022-06-30
- 1,778,638.88
- 3,849,974.45
- 0.03
- 3.07%
- 2.89%
- 2,179,163.15
- 0.02
- 105,384,880.55
- 1.04
- 4.18%
- 2021-12-31
- 296,324.67
- 1,434,311.09
- 0.01
- 1.44%
- 1.25%
- 514,612.56
- 0.01
- 91,029,497.53
- 1.01
- 1.25%
- 2022-12-31
- 771,395.61
- 251,226.13
- 0.00
- 0.25%
- -0.82%
- 39,522.34
- 0.00
- 25,462,102.29
- 1.00
- 0.42%
- 2022-06-30
- 1,778,638.88
- 3,849,974.45
- 0.03
- 3.07%
- 2.89%
- 2,179,163.15
- 0.02
- 105,384,880.55
- 1.04
- 4.18%
- 2021-12-31
- 296,324.67
- 1,434,311.09
- 0.01
- 1.44%
- 1.25%
- 514,612.56
- 0.01
- 91,029,497.53
- 1.01
- 1.25%
- 2021-12-31
- 296,324.67
- 1,434,311.09
- 0.01
- 1.44%
- 1.25%
- 514,612.56
- 0.01
- 91,029,497.53
- 1.01
- 1.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 0.14%
- 58.22%
- 11.03%
- 0.52
- 2023-06-30
- 1.10%
- 91.30%
- 7.65%
- 0.55
- 2023-03-31
- 2.79%
- 16.85%
- 53.10%
- 0.59
- 2022-12-31
- 16.86%
- 67.39%
- 7.74%
- 0.60
- 2022-09-30
- 18.77%
- 63.01%
- 5.92%
- 1.53
- 2022-06-30
- 23.59%
- 48.46%
- 20.12%
- 1.26
- 2022-03-31
- 21.20%
- 70.19%
- 10.48%
- 1.73
- 2021-12-31
- 19.49%
- 56.53%
- 16.52%
- 1.42
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