创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
国联安核心优势混合 (011994)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.72- 最新净值0.787
- 累计净值0.787
- 今年来：-8.18
- 近1周：2.18
- 近1月：-0.78
- 近3月：24.64
- 近6月：-1.13
- 近1年：-8.46
- 近2年：-16.03
- 近3年：-22.48
- 成立来：-21.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7870
- 0.7870
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7815
- 0.7815
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7780
- 0.7780
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7806
- 0.7806
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7752
- 0.7752
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7702
- 0.7702
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7648
- 0.7648
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7715
- 0.7715
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7681
- 0.7681
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7541
- 0.7541
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7454
- 0.7454
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7564
- 0.7564
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7359
- 0.7359
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7362
- 0.7362
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7333
- 0.7333
- -3.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7628
- 0.7628
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7649
- 0.7649
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7552
- 0.7552
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7479
- 0.7479
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7601
- 0.7601
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7655
- 0.7655
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7857
- 0.7857
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7932
- 0.7932
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8031
- 0.8031
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7967
- 0.7967
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8058
- 0.8058
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7890
- 0.7890
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7951
- 0.7951
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7792
- 0.7792
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7697
- 0.7697
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7755
- 0.7755
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7835
- 0.7835
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7858
- 0.7858
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7962
- 0.7962
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7878
- 0.7878
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7712
- 0.7712
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7890
- 0.7890
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7891
- 0.7891
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7807
- 0.7807
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7737
- 0.7737
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.11%
- 0.76%
- -0.41%
- 3.48%
- 1.07%
- -9.63%
- -18.61%
- -27.66%
- ---
- -24.67%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3789|4126
- 1380|4599
- 3367|4578
- 2891|4524
- 3791|4393
- 3792|4120
- 2468|3445
- 1107|2550
- ---|851
- ---
- 9↓
- 1499↑
- 240↓
- 246↓
- 151↑
- 8↑
- 15↑
- 28↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联安核心优势混合型证券投资基金
- 基金代码011994
- 基金简称国联安核心优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年08月02日
- 成立日期/规模2021年08月17日 / 2.302亿份
- 资产规模0.87亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0948亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国联安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人储乐延
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金在股票投资中,采用定量分析与定性分析相结合的方法,重点选择优质上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 ①定量分析 本基金将重点关注上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。 ②定性分析 本基金将从行业发展前景及地位、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对个股进行定性分析,以进行投资组合的构建。 (2)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。 融资业务投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -8,587,050.86
- -13,472,000.65
- -0.11
- -14.80%
- -12.78%
- -28,423,933.40
- -0.25
- 84,180,237.62
- 0.75
- -25.24%
- 2023-12-31
- -13,575,158.15
- -6,680,627.47
- -0.06
- ---
- -6.22%
- -17,546,011.90
- -0.14
- 105,206,257.79
- 0.86
- -14.29%
- 2023-06-30
- 1,685,901.70
- -665,533.14
- -0.01
- -0.60%
- -0.76%
- -10,880,420.37
- -0.09
- 106,158,646.15
- 0.91
- -9.30%
- 2022-12-31
- 5,509,879.46
- -16,710,507.13
- -0.13
- -14.07%
- -12.95%
- -10,339,620.03
- -0.09
- 109,733,973.14
- 0.91
- -8.61%
- 2023-12-31
- -13,575,158.15
- -6,680,627.47
- -0.06
- ---
- -6.22%
- -17,546,011.90
- -0.14
- 105,206,257.79
- 0.86
- -14.29%
- 2023-06-30
- 1,685,901.70
- -665,533.14
- -0.01
- -0.60%
- -0.76%
- -10,880,420.37
- -0.09
- 106,158,646.15
- 0.91
- -9.30%
- 2022-12-31
- 5,509,879.46
- -16,710,507.13
- -0.13
- -14.07%
- -12.95%
- -10,339,620.03
- -0.09
- 109,733,973.14
- 0.91
- -8.61%
- 2022-06-30
- 3,541,677.36
- -1,738,947.70
- -0.01
- -1.36%
- -1.59%
- 3,899,420.24
- 0.03
- 131,171,799.33
- 1.03
- 3.32%
- 2022-12-31
- 5,509,879.46
- -16,710,507.13
- -0.13
- -14.07%
- -12.95%
- -10,339,620.03
- -0.09
- 109,733,973.14
- 0.91
- -8.61%
- 2022-06-30
- 3,541,677.36
- -1,738,947.70
- -0.01
- -1.36%
- -1.59%
- 3,899,420.24
- 0.03
- 131,171,799.33
- 1.03
- 3.32%
- 2021-12-31
- 1,704,906.77
- 10,235,414.57
- 0.05
- 4.58%
- 4.99%
- 1,514,770.47
- 0.01
- 193,594,091.32
- 1.05
- 4.99%
- 2021-12-31
- 1,704,906.77
- 10,235,414.57
- 0.05
- 4.58%
- 4.99%
- 1,514,770.47
- 0.01
- 193,594,091.32
- 1.05
- 4.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.27%
- 5.24%
- 9.53%
- 0.87
- 2024-06-30
- 87.12%
- ---
- 13.22%
- 0.84
- 2024-03-31
- 88.67%
- ---
- 12.48%
- 0.92
- 2023-12-31
- 88.93%
- ---
- 11.08%
- 1.05
- 2023-09-30
- 84.23%
- ---
- 16.22%
- 1.07
- 2023-06-30
- 94.29%
- ---
- 5.70%
- 1.06
- 2023-03-31
- 94.38%
- ---
- 5.66%
- 1.11
- 2022-12-31
- 94.46%
- ---
- 5.92%
- 1.10
- 2022-09-30
- 93.43%
- ---
- 6.65%
- 1.09
- 2022-06-30
- 94.40%
- ---
- 6.19%
- 1.31
- 2022-03-31
- 92.60%
- ---
- 6.78%
- 1.18
- 2021-12-31
- 94.40%
- ---
- 15.46%
- 1.94
基金实时行情
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