创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
广发沪港深价值精选混合C (011909)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6181- 最新净值0.681
- 累计净值0.681
- 今年来：20.96
- 近1周：4.35
- 近1月：-0.04
- 近3月：24.89
- 近6月：8.6
- 近1年：20.64
- 近2年：3.17
- 近3年：-21.85
- 成立来：-31.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6810
- 0.6810
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6714
- 0.6714
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6737
- 0.6737
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6710
- 0.6710
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6619
- 0.6619
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6526
- 0.6526
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6600
- 0.6600
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6655
- 0.6655
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6619
- 0.6619
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6574
- 0.6574
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6525
- 0.6525
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6617
- 0.6617
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6420
- 0.6420
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6453
- 0.6453
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6497
- 0.6497
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6688
- 0.6688
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6675
- 0.6675
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6668
- 0.6668
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6614
- 0.6614
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6618
- 0.6618
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6721
- 0.6721
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6824
- 0.6824
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6813
- 0.6813
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6917
- 0.6917
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7022
- 0.7022
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7165
- 0.7165
- 3.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6898
- 0.6898
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7035
- 0.7035
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6876
- 0.6876
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6815
- 0.6815
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6751
- 0.6751
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6768
- 0.6768
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6903
- 0.6903
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6960
- 0.6960
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6975
- 0.6975
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7006
- 0.7006
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7103
- 0.7103
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7003
- 0.7003
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6919
- 0.6919
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6970
- 0.6970
- 4.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.15%
- 0.69%
- -1.18%
- -1.49%
- 8.60%
- 19.39%
- -2.46%
- -22.94%
- ---
- -34.61%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 602|4126
- 1487|4599
- 3711|4578
- 4089|4524
- 2481|4393
- 556|4120
- 969|3445
- 823|2550
- ---|851
- ---
- 1↓
- 1240↑
- 686↓
- 261↓
- 227↑
- 36↓
- 6↓
- 1↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
- 基金代码011909
- 基金简称广发沪港深价值精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月18日
- 成立日期/规模2021年05月25日 / 16.797亿份
- 资产规模4.20亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模5.9995亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人张东一
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金秉承价值投资理念,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。 本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 1、定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,302,439.68
- 9,596,959.03
- 0.02
- 4.13%
- 6.57%
- -216,362,037.88
- -0.42
- 312,541,597.89
- 0.60
- -40.00%
- 2023-12-31
- -4,718,842.53
- -31,240,724.10
- -0.11
- -16.55%
- -16.67%
- -116,122,341.69
- -0.44
- 149,612,002.18
- 0.56
- -43.70%
- 2023-06-30
- 2,190,170.00
- -7,075,144.70
- -0.02
- -3.45%
- -3.72%
- -101,591,967.94
- -0.35
- 188,918,532.65
- 0.65
- -34.95%
- 2022-12-31
- -81,299,336.57
- -58,739,664.86
- -0.18
- -25.69%
- -19.97%
- -112,126,916.72
- -0.36
- 212,071,442.34
- 0.68
- -32.44%
- 2023-12-31
- -4,718,842.53
- -31,240,724.10
- -0.11
- -16.55%
- -16.67%
- -116,122,341.69
- -0.44
- 149,612,002.18
- 0.56
- -43.70%
- 2023-06-30
- 2,190,170.00
- -7,075,144.70
- -0.02
- -3.45%
- -3.72%
- -101,591,967.94
- -0.35
- 188,918,532.65
- 0.65
- -34.95%
- 2022-12-31
- -81,299,336.57
- -58,739,664.86
- -0.18
- -25.69%
- -19.97%
- -112,126,916.72
- -0.36
- 212,071,442.34
- 0.68
- -32.44%
- 2022-06-30
- -55,913,618.66
- -18,009,961.44
- -0.05
- -7.32%
- -5.33%
- -91,490,117.70
- -0.28
- 262,900,279.74
- 0.80
- -20.08%
- 2022-12-31
- -81,299,336.57
- -58,739,664.86
- -0.18
- -25.69%
- -19.97%
- -112,126,916.72
- -0.36
- 212,071,442.34
- 0.68
- -32.44%
- 2022-06-30
- -55,913,618.66
- -18,009,961.44
- -0.05
- -7.32%
- -5.33%
- -91,490,117.70
- -0.28
- 262,900,279.74
- 0.80
- -20.08%
- 2021-12-31
- -43,272,191.32
- -60,120,469.01
- -0.16
- -17.35%
- -15.58%
- -55,551,770.20
- -0.16
- 300,901,979.85
- 0.84
- -15.58%
- 2021-12-31
- -43,272,191.32
- -60,120,469.01
- -0.16
- -17.35%
- -15.58%
- -55,551,770.20
- -0.16
- 300,901,979.85
- 0.84
- -15.58%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.30%
- 1.99%
- 4.49%
- 11.79
- 2024-06-30
- 91.69%
- 0.32%
- 5.03%
- 9.68
- 2024-03-31
- 91.66%
- 2.16%
- 6.48%
- 7.85
- 2023-12-31
- 89.38%
- 1.01%
- 9.99%
- 7.34
- 2023-09-30
- 91.80%
- 2.72%
- 5.74%
- 8.50
- 2023-06-30
- 91.52%
- 4.02%
- 4.66%
- 9.06
- 2023-03-31
- 92.62%
- 3.62%
- 5.49%
- 10.03
- 2022-12-31
- 89.44%
- 3.79%
- 7.08%
- 9.86
- 2022-09-30
- 91.66%
- 2.23%
- 6.30%
- 8.78
- 2022-06-30
- 94.01%
- 2.49%
- 4.11%
- 11.52
- 2022-03-31
- 92.71%
- ---
- 10.54%
- 10.09
- 2021-12-31
- 83.67%
- ---
- 16.50%
- 12.93
- 2021-09-30
- 80.95%
- ---
- 21.28%
- 14.22
基金实时行情
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