创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
安信消费升级一年持有混合C (011859)
盘中最新估值(2024-05-31)
0.6749- 最新净值0.6743
- 累计净值0.6743
- 今年来：2.1
- 近1周：-2.09
- 近1月：-1.27
- 近3月：7.13
- 近6月：-3.46
- 近1年：-10.36
- 近2年：-19.48
- 近3年：
- 成立来：-32.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-31
- 0.6743
- 0.6743
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-30
- 0.6753
- 0.6753
- -1.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-29
- 0.6852
- 0.6852
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-28
- 0.6881
- 0.6881
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-27
- 0.6935
- 0.6935
- 0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-24
- 0.6887
- 0.6887
- -0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-23
- 0.6934
- 0.6934
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-22
- 0.7064
- 0.7064
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-21
- 0.7123
- 0.7123
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-20
- 0.7193
- 0.7193
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-17
- 0.7089
- 0.7089
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-16
- 0.7064
- 0.7064
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 0.7073
- 0.7073
- -0.69%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-14
- 0.7122
- 0.7122
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.7124
- 0.7124
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.7161
- 0.7161
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.7133
- 0.7133
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.7053
- 0.7053
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.7020
- 0.7020
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.7019
- 0.7019
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6830
- 0.6830
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6793
- 0.6793
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6736
- 0.6736
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6653
- 0.6653
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6691
- 0.6691
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6681
- 0.6681
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6655
- 0.6655
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6543
- 0.6543
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6592
- 0.6592
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6546
- 0.6546
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6505
- 0.6505
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6573
- 0.6573
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6506
- 0.6506
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6549
- 0.6549
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6580
- 0.6580
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6639
- 0.6639
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6622
- 0.6622
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6763
- 0.6763
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6745
- 0.6745
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6744
- 0.6744
- 1.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.10%
- -2.09%
- -1.27%
- 7.13%
- -3.46%
- -10.36%
- -19.48%
- ---
- ---
- -32.57%
- -5.27%
- -2.08%
- -3.73%
- -1.53%
- -4.23%
- -16.13%
- -28.52%
- -35.64%
- 28.73%
- ---
- 1363|4176
- 4116|4379
- 2284|4353
- 749|4262
- 1870|4097
- 1460|3800
- 1532|3047
- ---|1916
- ---|733
- ---
- 18↑
- 414↓
- 45↑
- 26↑
- 16↓
- 106↑
- 95↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金
- 基金代码011859
- 基金简称安信消费升级一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月17日
- 成立日期/规模2021年06月02日 / 1.346亿份
- 资产规模0.17亿元（截止至：2024年06月02日）
- 份额规模0.1368亿份（截止至：2024年06月02日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈嵩昆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金致力于把握中国经济增长与消费升级带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)消费升级主题的界定 随着国家经济的发展和国民收入的增加,居民消费水平呈不断改善和提升趋势,消费结构已从生存型消费向享受型、发展型消费转型升级。本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势,重点投资于受益于消费升级的行业,消费升级主题所涉及的行业范围包括但不限于: (1)非强周期的,消费总规模、集中度持续提升的行业。例如食品饮料、纺织服装、家用电器、商业贸易、农林牧渔等; (2)满足马斯洛中上层需求的、具备情感投射的消费升级类行业。例如休闲服务、互联网信息服务、教育服务、健康、养老服务、珠宝首饰、日用化学品、家居、轻工制造、汽车等。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态。若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费升级主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对消费升级主题相关行业的范围进行动态调整,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 (2)个股选择策略 本基金在消费升级主题界定的基础上,将采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选优质个股进行重点投资。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通过对上市公司的估值水平、盈利能力、成长性、财务状况等方面进行综合分析,选取估值合理、成长性好、财务状况优良的上市公司,主要采用的指标包括: 1)估值指标:主要考察指标为市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指标为销售毛利润率、净利润率、总资产收益率(ROTA)、净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC); 3)成长性指标:主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等; 4)财务状况:主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等。 B、定性分析 定性分析主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析,关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司; (3)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,589,928.40
- -2,478,157.49
- -0.16
- -20.23%
- -19.27%
- -5,371,233.69
- -0.34
- 10,444,979.67
- 0.66
- -33.96%
- 2023-06-30
- -888,313.01
- -914,071.26
- -0.06
- -6.96%
- -7.11%
- -3,801,204.12
- -0.24
- 12,026,173.24
- 0.76
- -24.02%
- 2022-12-31
- -2,441,169.72
- -3,165,794.77
- -0.19
- -22.77%
- -18.67%
- -2,935,597.72
- -0.18
- 13,198,482.17
- 0.82
- -18.20%
- 2022-06-30
- -1,533,554.47
- -1,017,947.05
- -0.06
- -6.94%
- -5.49%
- -1,446,093.11
- -0.09
- 15,404,804.28
- 0.95
- -4.94%
- 2022-12-31
- -2,441,169.72
- -3,165,794.77
- -0.19
- -22.77%
- -18.67%
- -2,935,597.72
- -0.18
- 13,198,482.17
- 0.82
- -18.20%
- 2022-06-30
- -1,533,554.47
- -1,017,947.05
- -0.06
- -6.94%
- -5.49%
- -1,446,093.11
- -0.09
- 15,404,804.28
- 0.95
- -4.94%
- 2021-12-31
- 16,768.29
- 98,342.60
- 0.01
- 0.59%
- 0.58%
- 16,696.02
- 0.00
- 17,043,948.14
- 1.01
- 0.58%
- 2021-12-31
- 16,768.29
- 98,342.60
- 0.01
- 0.59%
- 0.58%
- 16,696.02
- 0.00
- 17,043,948.14
- 1.01
- 0.58%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.22%
- 0.07%
- 9.00%
- 0.61
- 2023-12-31
- 90.82%
- 0.06%
- 10.09%
- 0.64
- 2023-09-30
- 93.14%
- 0.06%
- 7.10%
- 0.72
- 2023-06-30
- 89.14%
- 0.28%
- 10.84%
- 0.80
- 2023-03-31
- 91.76%
- 0.05%
- 8.25%
- 0.96
- 2022-12-31
- 88.78%
- 0.05%
- 11.27%
- 0.97
- 2022-09-30
- 76.21%
- 0.05%
- 24.26%
- 0.99
- 2022-06-30
- 87.82%
- 0.04%
- 12.64%
- 1.24
- 2022-03-31
- 72.03%
- 0.04%
- 27.80%
- 1.10
- 2021-12-31
- 78.27%
- 0.03%
- 8.75%
- 1.36
- 2021-09-30
- 33.87%
- 5.18%
- 21.64%
- 1.32
基金实时行情
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