创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
融通多元收益一年持有期混合 (011816)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9617- 最新净值0.9645
- 累计净值0.9645
- 今年来：0.18
- 近1周：0.75
- 近1月：0.13
- 近3月：-1.35
- 近6月：-3.49
- 近1年：-1.37
- 近2年：-6.65
- 近3年：-4.7
- 成立来：-3.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9645
- 0.9645
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9614
- 0.9614
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9604
- 0.9604
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9584
- 0.9584
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9574
- 0.9574
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9573
- 0.9573
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9582
- 0.9582
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9558
- 0.9558
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9558
- 0.9558
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9575
- 0.9575
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9557
- 0.9557
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9567
- 0.9567
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9575
- 0.9575
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9568
- 0.9568
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9585
- 0.9585
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9603
- 0.9603
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9613
- 0.9613
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9601
- 0.9601
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9613
- 0.9613
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9633
- 0.9633
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9612
- 0.9612
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9653
- 0.9653
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9649
- 0.9649
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9632
- 0.9632
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9631
- 0.9631
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9657
- 0.9657
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9676
- 0.9676
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9725
- 0.9725
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9689
- 0.9689
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9748
- 0.9748
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9762
- 0.9762
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9806
- 0.9806
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9788
- 0.9788
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9801
- 0.9801
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9825
- 0.9825
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9778
- 0.9778
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9768
- 0.9768
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9754
- 0.9754
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9711
- 0.9711
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9755
- 0.9755
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.18%
- 0.75%
- 0.13%
- -1.35%
- -3.49%
- -1.37%
- -6.65%
- -4.70%
- ---
- -3.55%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 662|1344
- 10|1379
- 106|1375
- 490|1374
- 1126|1361
- 712|1322
- 866|1173
- 494|877
- ---|241
- ---
- 55↑
- ---
- 205↑
- 4↓
- 4↑
- 130↑
- 5↑
- 12↓
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011816
- 基金简称融通多元收益一年持有期混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年07月12日
- 成立日期/规模2021年08月03日 / 3.501亿份
- 资产规模0.28亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2769亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人樊鑫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*70%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票、债券和现金等资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 (1)高股息策略 股票的收益由股息收入和资本利得组成,股息收入是实现投资回报的重要形式,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金在股票投资上主要通过定性和定量分析精选具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票构建投资组合。定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过系统性分析着重考察并优选香港联合交易所上市的股票,力求形成对本基金股票投资策略的有效补充。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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