创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
申万菱信价值精选混合A (011800)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6136- 最新净值0.6762
- 累计净值0.6762
- 今年来：-0.62
- 近1周：2.21
- 近1月：-0.81
- 近3月：13.08
- 近6月：-0.25
- 近1年：-1.73
- 近2年：-15.45
- 近3年：-38.66
- 成立来：-32.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6762
- 0.6762
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6732
- 0.6732
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6674
- 0.6674
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6659
- 0.6659
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6657
- 0.6657
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6616
- 0.6616
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6595
- 0.6595
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6690
- 0.6690
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6758
- 0.6758
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6633
- 0.6633
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6570
- 0.6570
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6510
- 0.6510
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6380
- 0.6380
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6409
- 0.6409
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6388
- 0.6388
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6545
- 0.6545
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6524
- 0.6524
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6438
- 0.6438
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6339
- 0.6339
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6469
- 0.6469
- -2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6646
- 0.6646
- -2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6834
- 0.6834
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6817
- 0.6817
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6961
- 0.6961
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6851
- 0.6851
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6870
- 0.6870
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6784
- 0.6784
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6771
- 0.6771
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6632
- 0.6632
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6589
- 0.6589
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6669
- 0.6669
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6618
- 0.6618
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6626
- 0.6626
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6658
- 0.6658
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6639
- 0.6639
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6619
- 0.6619
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6706
- 0.6706
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6702
- 0.6702
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6669
- 0.6669
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6616
- 0.6616
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.45%
- -1.11%
- -1.18%
- -1.12%
- -1.91%
- -2.93%
- -16.48%
- -38.36%
- ---
- -35.67%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3398|4126
- 3856|4599
- 3711|4578
- 4028|4524
- 4117|4393
- 3392|4120
- 2242|3445
- 1986|2550
- ---|851
- ---
- 57↓
- 216↓
- 227↓
- 36↑
- 106↓
- 69↓
- 24↓
- 29↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信价值精选混合型证券投资基金
- 基金代码011800
- 基金简称申万菱信价值精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月07日
- 成立日期/规模2021年04月27日 / 4.779亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4693亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人苗琦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金基于价值投资的理念,重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶段,进行大类资产配置;根据产业景气趋势的比较,选择重点配置的行业;根据上市公司基本面、财务和估值指标,筛选具备性价比的优质标的;根据市场流动性的状态,适当调整持股的风格。 大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势,进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 个股精选策略 在大类资产配置和行业配置的基础上,本基金研究市场流动性趋势,判断市场风险特征,将定性和定量方法相结合,对上市公司的投资价值进行综合评估,精选优质个股。 (1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于:资源禀赋与资源储备增长潜力、产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标、营运能力指标、负债水平指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、运营能力指标:总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; D、负债水平指标:资产负债率、流动比率、速动比率等; E、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。(3)港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,主要投资于符合上述选股标准的中国公司股票。 行业配置策略 本基金通过研究产业趋势,进行行业配置。本基金从宏观经济、政策制度、技术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响产业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国发展过程中不断涌现出的优势行业,并根据行业和主题的传导路径和轮动效应,适时调整基金资产在不同的行业间的投资比例。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种。然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,805,557.11
- -902,210.16
- -0.02
- -2.75%
- -1.85%
- -16,067,059.64
- -0.33
- 32,299,691.08
- 0.67
- -33.22%
- 2023-12-31
- -4,335,425.35
- -3,231,806.18
- -0.05
- -7.03%
- -11.58%
- -16,960,184.67
- -0.32
- 36,098,434.58
- 0.68
- -31.96%
- 2023-06-30
- -267,410.06
- 1,666,740.77
- 0.02
- 3.13%
- -0.35%
- -13,360,733.70
- -0.23
- 43,941,596.53
- 0.77
- -23.32%
- 2022-12-31
- -15,128,186.21
- -19,246,052.26
- -0.28
- -32.38%
- -26.92%
- -22,679,200.15
- -0.23
- 75,728,936.77
- 0.77
- -23.05%
- 2023-12-31
- -4,335,425.35
- -3,231,806.18
- -0.05
- -7.03%
- -11.58%
- -16,960,184.67
- -0.32
- 36,098,434.58
- 0.68
- -31.96%
- 2023-06-30
- -267,410.06
- 1,666,740.77
- 0.02
- 3.13%
- -0.35%
- -13,360,733.70
- -0.23
- 43,941,596.53
- 0.77
- -23.32%
- 2022-12-31
- -15,128,186.21
- -19,246,052.26
- -0.28
- -32.38%
- -26.92%
- -22,679,200.15
- -0.23
- 75,728,936.77
- 0.77
- -23.05%
- 2022-06-30
- -10,812,110.90
- -7,111,440.94
- -0.11
- -12.37%
- -10.42%
- -3,487,949.61
- -0.06
- 58,060,949.02
- 0.94
- -5.67%
- 2022-12-31
- -15,128,186.21
- -19,246,052.26
- -0.28
- -32.38%
- -26.92%
- -22,679,200.15
- -0.23
- 75,728,936.77
- 0.77
- -23.05%
- 2022-06-30
- -10,812,110.90
- -7,111,440.94
- -0.11
- -12.37%
- -10.42%
- -3,487,949.61
- -0.06
- 58,060,949.02
- 0.94
- -5.67%
- 2021-12-31
- 11,521,232.96
- 13,670,473.72
- 0.08
- 7.65%
- 5.30%
- 3,328,224.01
- 0.05
- 66,150,891.32
- 1.05
- 5.30%
- 2021-06-30
- 985,204.71
- 2,461,734.79
- 0.01
- 0.73%
- 1.14%
- 660,704.46
- 0.00
- 184,586,078.22
- 1.01
- 1.14%
- 2021-12-31
- 11,521,232.96
- 13,670,473.72
- 0.08
- 7.65%
- 5.30%
- 3,328,224.01
- 0.05
- 66,150,891.32
- 1.05
- 5.30%
- 2021-06-30
- 985,204.71
- 2,461,734.79
- 0.01
- 0.73%
- 1.14%
- 660,704.46
- 0.00
- 184,586,078.22
- 1.01
- 1.14%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 74.42%
- ---
- 30.70%
- 0.32
- 2024-06-30
- 87.44%
- 0.99%
- 10.58%
- 0.33
- 2024-03-31
- 89.14%
- ---
- 10.80%
- 0.33
- 2023-12-31
- 88.66%
- ---
- 14.29%
- 0.36
- 2023-09-30
- 86.85%
- ---
- 9.96%
- 0.39
- 2023-06-30
- 85.51%
- ---
- 11.04%
- 0.44
- 2023-03-31
- 77.75%
- ---
- 25.85%
- 0.49
- 2022-12-31
- 79.42%
- ---
- 22.98%
- 0.76
- 2022-09-30
- 76.64%
- 0.14%
- 20.83%
- 0.49
- 2022-06-30
- 85.38%
- ---
- 15.13%
- 0.58
- 2022-03-31
- 81.46%
- 0.08%
- 17.96%
- 0.57
- 2021-12-31
- 87.93%
- ---
- 11.21%
- 0.66
- 2021-09-30
- 76.02%
- 0.05%
- 31.94%
- 1.20
- 2021-06-30
- 18.08%
- ---
- 83.38%
- 1.85
基金实时行情
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