创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
易方达稳健增长混合A (011777)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8606- 最新净值0.8905
- 累计净值0.8905
- 今年来：11.79
- 近1周：2.32
- 近1月：0.34
- 近3月：13.21
- 近6月：6.84
- 近1年：12.2
- 近2年：2.6
- 近3年：-12.12
- 成立来：-10.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8905
- 0.8905
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8832
- 0.8832
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8843
- 0.8843
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8820
- 0.8820
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8756
- 0.8756
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8703
- 0.8703
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8725
- 0.8725
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8738
- 0.8738
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8716
- 0.8716
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8698
- 0.8698
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8674
- 0.8674
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8724
- 0.8724
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8646
- 0.8646
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8627
- 0.8627
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8658
- 0.8658
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8789
- 0.8789
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8815
- 0.8815
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8792
- 0.8792
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8776
- 0.8776
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8797
- 0.8797
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8841
- 0.8841
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8883
- 0.8883
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8875
- 0.8875
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8945
- 0.8945
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9006
- 0.9006
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9075
- 0.9075
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8901
- 0.8901
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8959
- 0.8959
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8872
- 0.8872
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8831
- 0.8831
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8788
- 0.8788
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8832
- 0.8832
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8886
- 0.8886
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8927
- 0.8927
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8912
- 0.8912
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8912
- 0.8912
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8970
- 0.8970
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8915
- 0.8915
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8840
- 0.8840
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8886
- 0.8886
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.90%
- 0.72%
- 1.26%
- 1.19%
- 7.94%
- 12.92%
- 1.84%
- -11.09%
- ---
- -11.66%
- 6.83%
- 0.45%
- 0.83%
- 3.38%
- 6.61%
- 8.38%
- -2.74%
- -11.78%
- 30.20%
- ---
- 16|61
- 23|63
- 20|63
- 43|63
- 16|63
- 14|61
- 24|56
- 21|47
- ---|13
- ---
- 1↓
- 13↓
- 5↑
- ---
- 1↑
- 1↓
- 2↓
- 1↑
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达稳健增长混合型证券投资基金
- 基金代码011777
- 基金简称易方达稳健增长混合A
- 基金类型混合型-平衡
- 发行日期2021年04月01日
- 成立日期/规模2021年04月27日 / 20.930亿份
- 资产规模9.40亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模10.3790亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人孙松
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平和预期波动率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的持续跟踪和分析,在严格控制投资组合风险的前提下,以稳健投资的原则,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例并动态调整,以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 (1)行业选择策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,主要投资于竞争格局良好、景气度较高且具有可持续性、相对估值水平合理的行业,并考虑行业集中度情况,适度分散行业配置,控制投资风险,确定并动态调整行业配置比例。 1)行业属性分析 本基金将从行业结构及属性等方面进行分析,判断行业竞争格局是否清晰、龙头优势壁垒是否突出等,重点选择竞争格局良好的行业。 2)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来发展趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 3)相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,适时增加相对估值水平较低的行业的配置比例,降低相对估值水平较高的行业的配置比例。 (2)个股选择策略 本基金将在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。盈利能力是公司价值的根基和动力源泉,首先通过盈利能力指标选取能够创造价值的公司。在此基础上,通过财务指标选取财务稳健的公司降低波动,通过估值指标选取估值水平较低或合理的股票,通过成长性指标选取具有成长性的公司适度参与高成长投资机会。结合定性分析,考虑个股集中度情况,适度分散个股配置,在控制股票组合风险的前提下,追求股票投资组合的长期稳健增值。 1)定量分析 盈利能力:公司是否具有较强的盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率等; 财务结构:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等; 估值水平:公司估值水平是否合理,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)或股利贴现模型(DDM)等; 成长性:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率等。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员对拟投资公司的核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、管理层经营管理能力、商业模式、财务报告质量等进行定性分析以确定最终的投资目标。 (3)股票组合的构建与调整 本基金在上述分析的基础上,进行股票组合的构建。股票组合调整采用定期和不定期相结合的方式,及时调整基本面、估值水平变化较大的个股,控制投资风险,持续优化股票组合,追求股票投资组合的长期稳健增值。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -17,482,619.42
- 22,458,461.72
- 0.02
- 2.48%
- 2.49%
- -196,591,735.93
- -0.18
- 873,922,048.98
- 0.82
- -18.36%
- 2023-12-31
- -48,696,746.14
- -88,144,354.45
- -0.07
- -8.21%
- -8.22%
- -235,457,955.35
- -0.20
- 922,101,107.83
- 0.80
- -20.34%
- 2023-06-30
- -52,216,624.74
- -38,021,882.78
- -0.03
- -3.31%
- -3.40%
- -205,229,939.77
- -0.16
- 1,065,077,170.81
- 0.84
- -16.16%
- 2022-12-31
- -65,447,393.35
- -218,142,365.21
- -0.15
- -16.68%
- -13.62%
- -180,342,780.00
- -0.13
- 1,185,041,140.73
- 0.87
- -13.21%
- 2023-12-31
- -48,696,746.14
- -88,144,354.45
- -0.07
- -8.21%
- -8.22%
- -235,457,955.35
- -0.20
- 922,101,107.83
- 0.80
- -20.34%
- 2023-06-30
- -52,216,624.74
- -38,021,882.78
- -0.03
- -3.31%
- -3.40%
- -205,229,939.77
- -0.16
- 1,065,077,170.81
- 0.84
- -16.16%
- 2022-12-31
- -65,447,393.35
- -218,142,365.21
- -0.15
- -16.68%
- -13.62%
- -180,342,780.00
- -0.13
- 1,185,041,140.73
- 0.87
- -13.21%
- 2022-06-30
- -26,352,954.51
- -126,036,941.80
- -0.08
- -9.00%
- -7.44%
- -103,934,158.85
- -0.07
- 1,380,242,281.80
- 0.93
- -7.00%
- 2022-12-31
- -65,447,393.35
- -218,142,365.21
- -0.15
- -16.68%
- -13.62%
- -180,342,780.00
- -0.13
- 1,185,041,140.73
- 0.87
- -13.21%
- 2022-06-30
- -26,352,954.51
- -126,036,941.80
- -0.08
- -9.00%
- -7.44%
- -103,934,158.85
- -0.07
- 1,380,242,281.80
- 0.93
- -7.00%
- 2021-12-31
- 32,816,199.21
- 4,512,928.50
- 0.00
- 0.25%
- 0.47%
- 7,700,761.67
- 0.00
- 1,637,286,266.96
- 1.00
- 0.47%
- 2021-06-30
- 4,344,335.03
- 577,790.12
- 0.00
- 0.03%
- 0.03%
- 577,790.12
- 0.00
- 1,990,534,109.94
- 1.00
- 0.03%
- 2021-12-31
- 32,816,199.21
- 4,512,928.50
- 0.00
- 0.25%
- 0.47%
- 7,700,761.67
- 0.00
- 1,637,286,266.96
- 1.00
- 0.47%
- 2021-06-30
- 4,344,335.03
- 577,790.12
- 0.00
- 0.03%
- 0.03%
- 577,790.12
- 0.00
- 1,990,534,109.94
- 1.00
- 0.03%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 55.69%
- 49.59%
- 1.84%
- 9.68
- 2024-06-30
- 57.74%
- 53.65%
- 1.46%
- 9.00
- 2024-03-31
- 59.10%
- 51.68%
- 0.90%
- 9.31
- 2023-12-31
- 57.46%
- 61.70%
- 2.20%
- 9.48
- 2023-09-30
- 56.75%
- 62.48%
- 1.33%
- 10.43
- 2023-06-30
- 54.49%
- 60.03%
- 0.80%
- 10.94
- 2023-03-31
- 57.62%
- 53.42%
- 0.32%
- 12.18
- 2022-12-31
- 59.54%
- 53.91%
- 0.68%
- 12.18
- 2022-09-30
- 56.13%
- 62.16%
- 0.48%
- 12.12
- 2022-06-30
- 59.63%
- 53.37%
- 0.54%
- 14.19
- 2022-03-31
- 54.11%
- 55.52%
- 0.18%
- 13.88
- 2021-12-31
- 57.89%
- 41.81%
- 0.25%
- 16.84
- 2021-09-30
- 38.66%
- 82.55%
- 1.07%
- 18.15
- 2021-06-30
- 19.16%
- 10.12%
- 14.30%
- 20.94
基金实时行情
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