创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
工银聚享混合C (011730)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.8492- 最新净值0.8471
- 累计净值0.8471
- 今年来：-6.64
- 近1周：-0.33
- 近1月：-1.35
- 近3月：-0.6
- 近6月：1.28
- 近1年：-3.41
- 近2年：-19.1
- 近3年：-15.33
- 成立来：-15.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8471
- 0.8471
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8520
- 0.8520
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8532
- 0.8532
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8551
- 0.8551
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8511
- 0.8511
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8499
- 0.8499
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8577
- 0.8577
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8537
- 0.8537
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8572
- 0.8572
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8556
- 0.8556
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8595
- 0.8595
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8543
- 0.8543
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8501
- 0.8501
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8468
- 0.8468
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8499
- 0.8499
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8433
- 0.8433
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8464
- 0.8464
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8511
- 0.8511
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8509
- 0.8509
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8572
- 0.8572
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8591
- 0.8591
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8605
- 0.8605
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8588
- 0.8588
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8587
- 0.8587
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8551
- 0.8551
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8562
- 0.8562
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8569
- 0.8569
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8575
- 0.8575
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8566
- 0.8566
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8483
- 0.8483
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8578
- 0.8578
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8628
- 0.8628
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8610
- 0.8610
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8515
- 0.8515
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8489
- 0.8489
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8471
- 0.8471
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8404
- 0.8404
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8365
- 0.8365
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8408
- 0.8408
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8455
- 0.8455
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.64%
- -0.33%
- -1.35%
- -0.60%
- 1.28%
- -3.41%
- -19.10%
- -15.33%
- ---
- -15.29%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 1249|1344
- 772|1379
- 1003|1375
- 285|1374
- 196|1361
- 1007|1322
- 1149|1173
- 806|877
- ---|241
- ---
- 34↓
- 185↑
- 553↓
- 191↓
- 97↓
- 68↓
- 28↓
- 39↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信聚享混合型证券投资基金
- 基金代码011730
- 基金简称工银聚享混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年08月09日
- 成立日期/规模2021年08月24日 / 4.213亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0360亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人焦文龙、何顺
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加非权益类资产配置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
