创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
广发沪港深价值成长混合A (011637)
盘中最新估值(2024-11-19)
0.7358- 最新净值0.7512
- 累计净值0.7512
- 今年来：23.57
- 近1周：-1.48
- 近1月：-1.93
- 近3月：9.84
- 近6月：4.23
- 近1年：17.8
- 近2年：4.03
- 近3年：-20.56
- 成立来：-24.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 0.7512
- 0.7512
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7470
- 0.7470
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7448
- 0.7448
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7527
- 0.7527
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7646
- 0.7646
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7625
- 0.7625
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7787
- 0.7787
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7818
- 0.7818
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7876
- 0.7876
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7730
- 0.7730
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7780
- 0.7780
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7608
- 0.7608
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7521
- 0.7521
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7414
- 0.7414
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7458
- 0.7458
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7557
- 0.7557
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7617
- 0.7617
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7643
- 0.7643
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7671
- 0.7671
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7752
- 0.7752
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7710
- 0.7710
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7710
- 0.7710
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7660
- 0.7660
- 3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7423
- 0.7423
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7494
- 0.7494
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7511
- 0.7511
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7722
- 0.7722
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7640
- 0.7640
- -0.78%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.7700
- 0.7700
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7469
- 0.7469
- -4.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7856
- 0.7856
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7620
- 0.7620
- 5.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7243
- 0.7243
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7109
- 0.7109
- 3.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6885
- 0.6885
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6794
- 0.6794
- 3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.6561
- 0.6561
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.6545
- 0.6545
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.6530
- 0.6530
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.6426
- 0.6426
- 1.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 25.73%
- -0.22%
- 11.01%
- 14.62%
- 11.33%
- 16.65%
- 8.29%
- -18.87%
- ---
- -23.57%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 143|4132
- 3592|4544
- 3399|4528
- 2457|4432
- 1564|4296
- 509|3987
- 473|3326
- 514|2304
- ---|798
- ---
- 26↓
- 886↓
- 450↓
- 18↓
- 361↓
- 81↓
- 90↓
- 58↓
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发沪港深价值成长混合型证券投资基金
- 基金代码011637
- 基金简称广发沪港深价值成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年06月09日
- 成立日期/规模2021年06月22日 / 20.091亿份
- 资产规模13.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模17.2624亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人李耀柱
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,选择价值成长相关主题的优质企业进行投资,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 1、价值成长主题界定 本基金投资价值成长主题的股票采用“GARP”(GrowthataReasonablePrice)投资策略,即以合理价格买入长期优质潜力成长股。价值与成长并重,以较低的价格买入成长性较高的个股,可在价值回归和业绩释放的双重驱动下获得超额收益。 具体而言,“价值成长”主题主要覆盖的上市公司主要从以下两个方面进行考量: (1)价值特性:各细分行业中具备相对比较优势、且价值被相对低估的公司。 定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率(P/E),市净率(P/B)、折现现金流(DCF)对公司进行合理估值。 (2)成长特性:各细分行业中具备长期成长潜质的公司。 定性分析主要基于对企业未来两到三年的成长性进行分析和预测,精选出在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司。 定量分析主要基于公司财务指标分析公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好且未来发展空间较大的公司。具体的考察指标包括:1)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)、净利率、经营活动净收益利润总额等;2)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、总市值等。 2、股票配置 在主题契合的基础上,本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -44,052,131.01
- 132,943,900.56
- 0.08
- 12.69%
- 14.59%
- -547,376,263.80
- -0.31
- 1,239,887,773.05
- 0.70
- -30.34%
- 2023-12-31
- -189,195,701.86
- -165,161,626.51
- -0.10
- -14.30%
- -14.84%
- -599,897,237.08
- -0.39
- 930,000,492.22
- 0.61
- -39.21%
- 2023-06-30
- -105,981,953.09
- 18,607,184.50
- 0.01
- 1.52%
- 1.44%
- -455,118,175.82
- -0.28
- 1,194,195,805.93
- 0.72
- -27.59%
- 2022-12-31
- -156,604,561.95
- -274,019,995.50
- -0.16
- -21.29%
- -17.45%
- -477,534,358.86
- -0.29
- 1,190,767,689.07
- 0.71
- -28.62%
- 2023-12-31
- -189,195,701.86
- -165,161,626.51
- -0.10
- -14.30%
- -14.84%
- -599,897,237.08
- -0.39
- 930,000,492.22
- 0.61
- -39.21%
- 2023-06-30
- -105,981,953.09
- 18,607,184.50
- 0.01
- 1.52%
- 1.44%
- -455,118,175.82
- -0.28
- 1,194,195,805.93
- 0.72
- -27.59%
- 2022-12-31
- -156,604,561.95
- -274,019,995.50
- -0.16
- -21.29%
- -17.45%
- -477,534,358.86
- -0.29
- 1,190,767,689.07
- 0.71
- -28.62%
- 2022-06-30
- -98,269,714.29
- -158,376,998.94
- -0.09
- -12.34%
- -9.46%
- -377,616,102.14
- -0.22
- 1,361,396,316.57
- 0.78
- -21.71%
- 2022-12-31
- -156,604,561.95
- -274,019,995.50
- -0.16
- -21.29%
- -17.45%
- -477,534,358.86
- -0.29
- 1,190,767,689.07
- 0.71
- -28.62%
- 2022-06-30
- -98,269,714.29
- -158,376,998.94
- -0.09
- -12.34%
- -9.46%
- -377,616,102.14
- -0.22
- 1,361,396,316.57
- 0.78
- -21.71%
- 2021-12-31
- -132,161,456.03
- -258,063,822.22
- -0.13
- -14.31%
- -13.53%
- -251,100,131.27
- -0.14
- 1,604,527,972.46
- 0.86
- -13.53%
- 2021-12-31
- -132,161,456.03
- -258,063,822.22
- -0.13
- -14.31%
- -13.53%
- -251,100,131.27
- -0.14
- 1,604,527,972.46
- 0.86
- -13.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.31%
- 1.46%
- 10.28%
- 19.58
- 2024-06-30
- 89.85%
- 2.84%
- 7.08%
- 16.02
- 2024-03-31
- 90.62%
- 1.26%
- 8.28%
- 13.33
- 2023-12-31
- 95.28%
- ---
- 8.00%
- 12.35
- 2023-09-30
- 91.46%
- 1.49%
- 7.17%
- 20.10
- 2023-06-30
- 90.19%
- ---
- 10.51%
- 21.51
- 2023-03-31
- 83.29%
- 1.41%
- 15.61%
- 12.10
- 2022-12-31
- 89.16%
- 1.81%
- 9.23%
- 12.21
- 2022-09-30
- 85.19%
- ---
- 15.12%
- 12.58
- 2022-06-30
- 89.24%
- ---
- 12.05%
- 13.98
- 2022-03-31
- 92.96%
- ---
- 7.20%
- 12.44
- 2021-12-31
- 94.10%
- ---
- 6.10%
- 16.46
- 2021-09-30
- 82.27%
- ---
- 18.58%
- 17.62
基金实时行情
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