创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
富国港股通策略精选混合A (011635)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.7356- 最新净值0.7302
- 累计净值0.7302
- 今年来：11.74
- 近1周：-1.44
- 近1月：-5.33
- 近3月：7.07
- 近6月：0.69
- 近1年：5.95
- 近2年：-6.9
- 近3年：-28.42
- 成立来：-26.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.7302
- 0.7302
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7317
- 0.7317
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7313
- 0.7313
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7425
- 0.7425
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7439
- 0.7439
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7409
- 0.7409
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7367
- 0.7367
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7350
- 0.7350
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7363
- 0.7363
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7508
- 0.7508
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7518
- 0.7518
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7711
- 0.7711
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7773
- 0.7773
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7850
- 0.7850
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7681
- 0.7681
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7807
- 0.7807
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7694
- 0.7694
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7673
- 0.7673
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7592
- 0.7592
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7633
- 0.7633
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7732
- 0.7732
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7732
- 0.7732
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7713
- 0.7713
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7709
- 0.7709
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7786
- 0.7786
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7641
- 0.7641
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7575
- 0.7575
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7674
- 0.7674
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7410
- 0.7410
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7524
- 0.7524
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7478
- 0.7478
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7672
- 0.7672
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7714
- 0.7714
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.7715
- 0.7715
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7533
- 0.7533
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7664
- 0.7664
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7681
- 0.7681
- 3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7445
- 0.7445
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7250
- 0.7250
- 3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6974
- 0.6974
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.91%
- -0.50%
- -4.29%
- 7.21%
- -1.00%
- 5.76%
- -6.75%
- -29.51%
- ---
- -26.87%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 645|4131
- 380|4575
- 2889|4546
- 3526|4472
- 2480|4329
- 1027|4037
- 1040|3379
- 890|2402
- ---|818
- ---
- 131↑
- 39↑
- 573↑
- 133↑
- 116↑
- 73↑
- 31↑
- 71↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国港股通策略精选混合型证券投资基金
- 基金代码011635
- 基金简称富国港股通策略精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月10日
- 成立日期/规模2021年05月25日 / 11.425亿份
- 资产规模6.46亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模8.4115亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王菀宜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资产的预期收益和风险(包括股票、存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种),以确定投资组合中各类资产的配置比例。 在大类资产配置决策中,本基金主要考虑的因素为: 1、宏观经济指标:包括但不限于GDP增长率、工业增加值、工业企业利润增速、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,通过对以上指标综合分析以判断当前所处的经济周期阶段; 2、市场特征指标:包括但不限于股票及债券市场的涨跌及预期收益率、各类市场交易指标、股权风险溢价、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等; 3、宏观政策因素:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。 股票投资策略 1、股票池构建及维护 本基金股票池的构建将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。具体标准如下: (1)预期公司基本面良好、具有长期增长价值; (2)具有良好的企业治理结构和财务可信度; (3)预期股价表现可超越基准; (4)预测估值水平合理或具有吸引力。 同时对全市场股票进行日常跟踪研究,按上述标准对股票池进行动态管理。 2、个股精选策略 本基金秉承公司的投资理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)定量:财务及估值指标 财务指标:通过净资产收益率(ROE)、净利润、资本回报率(ROIC)、毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)等指标来考量公司的盈利能力和质量。 估值指标:根据上市公司所处行业,基于动态静态指标相结合的原则,以相对估值为主,绝对估值为辅。具体估值指标包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等,衡量该公司的股价是否处于合理的估值区间。 (2)定性:多元维度分析公司成长性 在定量筛选的基础上,本基金还将对优质的上市公司进行进一步分析研究,通过多元维度来判断股票质量。在此过程中,本基金管理人将应用以下分析框架: 1)行业周期。企业所在行业处于渗透率快速提升的导入期,稳定发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏; 2)市场容量。企业主营业务收入来源所在的潜在市场空间较大且需求持续增长,或持续通过创新开辟新的市场空间; 3)行业壁垒。企业市场竞争格局相对比较分散和企业竞争有一定壁垒优势,跨行业竞争者面临一定准入门槛; 4)品牌价值。企业经过长时间的良好经营,形成了良好的口碑,在产业的上中下游均铸造了强有力的品牌能力; 5)生产销售优势。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势,渠道门槛较高,企业借此优势可不断提高市场占有率; 6)技术因素。企业的技术储备丰富,产品线布局未来五年能见度高,研发投入和研发人员以及企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有核心竞争力; 7)制度因素。企业管理能力优秀,管理制度健全兼具创新性,内部治理结构完善; 8)并购因素。企业所在行业存在整合机会,存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力; 9)发达国家映射。企业所在行业在发达国家有同类型企业,有相对成熟的经营管理模式,未来有机会持续借鉴海外发达国家企业经验建立竞争优势。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。除遵循上述股票投资策略外,本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 行业配置策略 本基金的行业配置策略将作为连接大类资产配置策略和个股选择策略的纽带,目的是聚焦于优质“赛道”、精选个股。其基本原理为比较和分析各行业的相对投资价值,以确定投资组合中各行业的配置比例。 在行业配置决策中,本基金主要考虑的因素为: 1、行业空间分析:包括但不限于行业的长期市场空间、成长路径、竞争格局等; 2、行业景气分析:包括但不限于行业所处的周期阶段、行业整体盈利增速、行业整体盈利能力、行业整体资产质量和现金流等; 3、行业政策分析:包括但不限于行业长期发展规划、行业扶持政策、行业监管政策等; 4、行业市场特征分析:包括但不限于行业的绝对估值水平、行业之间的相对估值比较、行业的机构持仓水平等。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -10,361,533.29
- 34,420,861.54
- 0.05
- 7.22%
- 7.91%
- -241,233,869.72
- -0.31
- 548,700,981.79
- 0.71
- -29.48%
- 2023-12-31
- -60,050,725.16
- -119,100,668.72
- -0.16
- -20.70%
- -19.53%
- -229,458,981.86
- -0.35
- 432,744,829.65
- 0.65
- -34.65%
- 2023-06-30
- -22,554,360.43
- -49,844,506.48
- -0.06
- -7.67%
- -7.43%
- -190,137,287.04
- -0.25
- 575,832,295.26
- 0.75
- -24.82%
- 2022-12-31
- -154,844,765.38
- -125,017,633.26
- -0.16
- -18.66%
- -16.24%
- -183,025,062.29
- -0.21
- 714,983,100.97
- 0.81
- -18.79%
- 2023-12-31
- -60,050,725.16
- -119,100,668.72
- -0.16
- -20.70%
- -19.53%
- -229,458,981.86
- -0.35
- 432,744,829.65
- 0.65
- -34.65%
- 2023-06-30
- -22,554,360.43
- -49,844,506.48
- -0.06
- -7.67%
- -7.43%
- -190,137,287.04
- -0.25
- 575,832,295.26
- 0.75
- -24.82%
- 2022-12-31
- -154,844,765.38
- -125,017,633.26
- -0.16
- -18.66%
- -16.24%
- -183,025,062.29
- -0.21
- 714,983,100.97
- 0.81
- -18.79%
- 2022-06-30
- -65,204,847.89
- -32,928,651.87
- -0.04
- -4.69%
- -3.99%
- -70,954,160.78
- -0.09
- 710,085,672.94
- 0.93
- -6.92%
- 2022-12-31
- -154,844,765.38
- -125,017,633.26
- -0.16
- -18.66%
- -16.24%
- -183,025,062.29
- -0.21
- 714,983,100.97
- 0.81
- -18.79%
- 2022-06-30
- -65,204,847.89
- -32,928,651.87
- -0.04
- -4.69%
- -3.99%
- -70,954,160.78
- -0.09
- 710,085,672.94
- 0.93
- -6.92%
- 2021-12-31
- -9,428,585.50
- -20,428,440.33
- -0.02
- -2.14%
- -3.05%
- -24,532,870.24
- -0.03
- 779,763,604.78
- 0.97
- -3.05%
- 2021-12-31
- -9,428,585.50
- -20,428,440.33
- -0.02
- -2.14%
- -3.05%
- -24,532,870.24
- -0.03
- 779,763,604.78
- 0.97
- -3.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 83.37%
- 0.02%
- 21.62%
- 10.69
- 2024-06-30
- 79.08%
- 0.03%
- 18.39%
- 8.22
- 2024-03-31
- 78.98%
- 0.04%
- 18.73%
- 6.65
- 2023-12-31
- 67.17%
- 0.05%
- 35.05%
- 6.43
- 2023-09-30
- 83.81%
- 0.05%
- 17.60%
- 6.45
- 2023-06-30
- 85.53%
- 0.05%
- 19.30%
- 7.49
- 2023-03-31
- 81.75%
- 0.05%
- 14.63%
- 8.15
- 2022-12-31
- 85.60%
- 0.04%
- 23.65%
- 7.88
- 2022-09-30
- 73.36%
- ---
- 26.18%
- 6.78
- 2022-06-30
- 88.50%
- 0.28%
- 13.42%
- 7.70
- 2022-03-31
- 76.88%
- 0.27%
- 27.00%
- 7.67
- 2021-12-31
- 85.49%
- 0.25%
- 14.48%
- 8.31
- 2021-09-30
- 64.84%
- 0.21%
- 36.65%
- 9.56
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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