创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
银河核心优势混合A (011629)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6517- 最新净值0.6842
- 累计净值0.6842
- 今年来：-0.75
- 近1周：-2.3
- 近1月：-10.36
- 近3月：16.2
- 近6月：7.12
- 近1年：-0.03
- 近2年：-24.92
- 近3年：
- 成立来：-31.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6842
- 0.6842
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6781
- 0.6781
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6843
- 0.6843
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6884
- 0.6884
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6948
- 0.6948
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7003
- 0.7003
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6972
- 0.6972
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7183
- 0.7183
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7164
- 0.7164
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7095
- 0.7095
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6974
- 0.6974
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6992
- 0.6992
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6813
- 0.6813
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6887
- 0.6887
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6908
- 0.6908
- -5.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7288
- 0.7288
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7272
- 0.7272
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7288
- 0.7288
- 4.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6985
- 0.6985
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7175
- 0.7175
- -3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7433
- 0.7433
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7691
- 0.7691
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7633
- 0.7633
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7687
- 0.7687
- 4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7376
- 0.7376
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7315
- 0.7315
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7470
- 0.7470
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7492
- 0.7492
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7367
- 0.7367
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7289
- 0.7289
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7517
- 0.7517
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7243
- 0.7243
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7138
- 0.7138
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7301
- 0.7301
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7397
- 0.7397
- 4.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7071
- 0.7071
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7240
- 0.7240
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7097
- 0.7097
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7084
- 0.7084
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6930
- 0.6930
- 7.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.22%
- -0.65%
- -5.56%
- 5.55%
- 6.52%
- -0.45%
- -25.88%
- ---
- ---
- -33.97%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3286|4126
- 3520|4599
- 4425|4578
- 2410|4524
- 2810|4393
- 3187|4120
- 2988|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 66↓
- 2183↓
- 125↓
- 814↓
- 111↓
- 15↓
- 77↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银河核心优势混合型证券投资基金
- 基金代码011629
- 基金简称银河核心优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年04月20日
- 成立日期/规模2022年07月22日 / 4.088亿份
- 资产规模1.26亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.78亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人祝建辉、李一帆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过主动组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数、生产者价格指数、货币供应量的增长率等;政策面因素包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等;市场因素包括市场资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体PE、PB等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 本基金投资具有核心优势的优质成长上市公司,主要是指在品牌、研发、行业地位、公司治理、商业模式等方面具有相对优势,在全球视角下具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。本基金在股票投资中,一方面,注重根据宏观经济走势和各行业的景气度变化发现投资机会。另一方面,采用定性分析与定量分析相结合的方法,重点选择优质个股进行投资。 (1)在定性分析方面,本基金优选个股遴选指标主要如下: 1)公司研发优势明显。本基金重点关注研发投入较大的公司,研发优势使得企业具有较好的长期竞争力。其遴选指标主要包括研发人员占比、研发投入占比、专利数量、成果转换效率等定量指标,以及管理人员(包括高级管理人员)的技术背景、研发团队成员技术实力、研发体系建设等定性指标。 2)企业具有品牌优势。品牌是企业实力的综合体现,是行业竞争力的体现。本基金将遴选各行业中主营业务收入、归属母公司净利润规模处于前列及成长性突出的代表性品牌公司。 3)治理规范。本基金遴选股东结构稳定、公司战略发展目标清晰、有有效的激励措施,管理层稳健高效、信息披露透明,生产管理、费用控制、成本管理等方面优于同行业,具有可持续发展路径的公司。 4)商业模式清晰。商业模式是企业战略规划的重要内容,清晰的商业模式才可能给公司带来差异化的竞争优势,能够带来长期稳定的回报。本基金主要关注公司的各季度经营情况、产品及服务、毛利率、市占率、现金流、并购重组等变化,进而验证并选取商业模式清晰可靠的公司。 (2)在定量分析方面,本基金主要通过成长性分析、财务分析和估值分析等,重点考察上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率等;财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金基于对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,评估可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费X用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -17,949,980.02
- -12,743,323.92
- -0.07
- -10.40%
- -9.30%
- -69,015,717.36
- -0.37
- 115,178,004.57
- 0.63
- -37.47%
- 2023-12-31
- -42,036,013.82
- -44,035,352.75
- -0.19
- -24.35%
- -21.97%
- -62,389,970.12
- -0.31
- 138,481,300.20
- 0.69
- -31.06%
- 2023-06-30
- -21,043,474.46
- -8,685,431.22
- -0.04
- -4.24%
- -3.80%
- -33,883,866.48
- -0.15
- 191,804,436.94
- 0.85
- -15.01%
- 2022-12-31
- -17,394,356.45
- -31,451,330.97
- -0.10
- -10.79%
- -11.65%
- -30,217,054.20
- -0.12
- 229,083,021.32
- 0.88
- -11.65%
- 2023-12-31
- -42,036,013.82
- -44,035,352.75
- -0.19
- -24.35%
- -21.97%
- -62,389,970.12
- -0.31
- 138,481,300.20
- 0.69
- -31.06%
- 2023-06-30
- -21,043,474.46
- -8,685,431.22
- -0.04
- -4.24%
- -3.80%
- -33,883,866.48
- -0.15
- 191,804,436.94
- 0.85
- -15.01%
- 2022-12-31
- -17,394,356.45
- -31,451,330.97
- -0.10
- -10.79%
- -11.65%
- -30,217,054.20
- -0.12
- 229,083,021.32
- 0.88
- -11.65%
- 2022-12-31
- -17,394,356.45
- -31,451,330.97
- -0.10
- -10.79%
- -11.65%
- -30,217,054.20
- -0.12
- 229,083,021.32
- 0.88
- -11.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.75%
- 0.00%
- 6.63%
- 1.26
- 2024-06-30
- 92.93%
- ---
- 12.73%
- 1.15
- 2024-03-31
- 91.38%
- ---
- 7.87%
- 1.22
- 2023-12-31
- 76.80%
- ---
- 23.49%
- 1.39
- 2023-09-30
- 92.04%
- 1.46%
- 6.08%
- 1.54
- 2023-06-30
- 88.61%
- ---
- 10.34%
- 1.92
- 2023-03-31
- 87.96%
- ---
- 12.56%
- 1.94
- 2022-12-31
- 69.64%
- ---
- 30.75%
- 2.29
- 2022-09-30
- 26.95%
- ---
- 72.69%
- 2.68
基金实时行情
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