创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
信澳医药健康混合 (011598)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.723- 最新净值0.7929
- 累计净值0.7929
- 今年来：-4.61
- 近1周：2.92
- 近1月：-2.01
- 近3月：17.83
- 近6月：2.39
- 近1年：-6.33
- 近2年：-19.84
- 近3年：-23.95
- 成立来：-20.71
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7929
- 0.7929
- 1.52%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7810
- 0.7810
- 0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7746
- 0.7746
- -0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7754
- 0.7754
- -0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7777
- 0.7777
- 0.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7704
- 0.7704
- -0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7728
- 0.7728
- -1.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7814
- 0.7814
- -0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7836
- 0.7836
- 1.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7745
- 0.7745
- 1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7664
- 0.7664
- -1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7745
- 0.7745
- 1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7643
- 0.7643
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7640
- 0.7640
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7601
- 0.7601
- -3.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7865
- 0.7865
- 0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7833
- 0.7833
- 2.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7676
- 0.7676
- 1.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7553
- 0.7553
- -1.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7671
- 0.7671
- -1.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7815
- 0.7815
- -2.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7993
- 0.7993
- -1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8092
- 0.8092
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8098
- 0.8098
- 1.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7994
- 0.7994
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8006
- 0.8006
- 1.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7860
- 0.7860
- -1.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7950
- 0.7950
- 1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7871
- 0.7871
- 1.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7776
- 0.7776
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7769
- 0.7769
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7761
- 0.7761
- -0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7815
- 0.7815
- -1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7952
- 0.7952
- 1.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7799
- 0.7799
- 0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7732
- 0.7732
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7739
- 0.7739
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7754
- 0.7754
- 0.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7704
- 0.7704
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7629
- 0.7629
- 2.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.03%
- -1.18%
- -3.45%
- 3.40%
- 1.62%
- -8.60%
- -24.21%
- -21.79%
- ---
- -25.22%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3703|4126
- 3905|4599
- 4223|4578
- 2910|4524
- 3714|4393
- 3748|4120
- 2895|3445
- 760|2550
- ---|851
- ---
- ---
- 276↑
- 99↑
- 16↑
- 144↑
- 29↓
- 17↑
- 12↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称信澳医药健康混合型证券投资基金
- 基金代码011598
- 基金简称信澳医药健康混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月24日
- 成立日期/规模2021年04月09日 / 8.178亿份
- 资产规模3.75亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.7559亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人杨珂、刘维华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、医药健康主题的界定 本基金的股票投资包含医药和健康两大主题。医药主题对应从事医药相关产品研发、生产和销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等。健康主题对应的是健康保护与促进为目的的健康保健产业,包括健康管理、体检服务、健康保险业、健康娱乐业、健康养老产业、新型健康产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等;与健康生活相关的领域,如食品饮料行业、食品安全、食品保健、户外运动、现代农业、文化传媒、信息消费、旅游、新能源汽车、纺织家居、生态治理、环保等诸多领域。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国28个一级行业中,与医药健康主题相关的行业包括医药生物、农林牧渔、传媒、纺织服装、商业贸易、食品饮料、通信、电子、休闲服务、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、机械设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于医药健康主题的上市公司。对于以上行业之外的其他行业,如对提升居民健康水平具有积极的作用,符合医药健康的投资主题,本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。 随着产业升级、国民收入提升以及消费习惯变迁,医药健康主题投资的行业范围也将随即发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整医药健康主题所覆盖的行业范围。经基金管理人确认后,可纳入医药健康相关行业股票库。 2、行业配置策略 由于医药健康主题覆盖众多子行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。在此基础上确定基金权益类资产在医药健康相关行业中的配置方案。 3、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等;(2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、 公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -38,543,449.93
- -54,083,691.49
- -0.10
- -12.78%
- -11.42%
- -129,938,692.85
- -0.26
- 362,747,462.47
- 0.74
- -26.37%
- 2023-12-31
- -132,936,386.80
- -194,329,831.07
- -0.20
- -19.97%
- -16.58%
- -102,641,582.98
- -0.17
- 505,344,514.38
- 0.83
- -16.88%
- 2023-06-30
- -8,594,190.30
- -12,742,561.19
- -0.01
- -1.17%
- 1.67%
- -27,354,855.19
- -0.02
- 1,233,364,625.66
- 1.01
- 1.30%
- 2022-12-31
- -52,308,364.59
- 3,371,306.61
- 0.01
- 0.70%
- 1.83%
- -20,844,276.54
- -0.03
- 767,348,807.42
- 1.00
- -0.36%
- 2023-12-31
- -132,936,386.80
- -194,329,831.07
- -0.20
- -19.97%
- -16.58%
- -102,641,582.98
- -0.17
- 505,344,514.38
- 0.83
- -16.88%
- 2023-06-30
- -8,594,190.30
- -12,742,561.19
- -0.01
- -1.17%
- 1.67%
- -27,354,855.19
- -0.02
- 1,233,364,625.66
- 1.01
- 1.30%
- 2022-12-31
- -52,308,364.59
- 3,371,306.61
- 0.01
- 0.70%
- 1.83%
- -20,844,276.54
- -0.03
- 767,348,807.42
- 1.00
- -0.36%
- 2022-06-30
- -61,297,302.39
- -6,003,826.74
- -0.01
- -1.73%
- -0.55%
- -17,194,135.60
- -0.04
- 402,938,710.16
- 0.97
- -2.69%
- 2022-12-31
- -52,308,364.59
- 3,371,306.61
- 0.01
- 0.70%
- 1.83%
- -20,844,276.54
- -0.03
- 767,348,807.42
- 1.00
- -0.36%
- 2022-06-30
- -61,297,302.39
- -6,003,826.74
- -0.01
- -1.73%
- -0.55%
- -17,194,135.60
- -0.04
- 402,938,710.16
- 0.97
- -2.69%
- 2021-12-31
- 50,501,487.53
- 47,441,670.31
- 0.09
- 8.44%
- -2.15%
- -9,181,945.91
- -0.02
- 416,899,605.33
- 0.98
- -2.15%
- 2021-06-30
- 21,092,853.40
- 112,375,783.38
- 0.15
- 14.02%
- 14.85%
- 14,982,172.81
- 0.03
- 538,788,399.52
- 1.15
- 14.85%
- 2021-12-31
- 50,501,487.53
- 47,441,670.31
- 0.09
- 8.44%
- -2.15%
- -9,181,945.91
- -0.02
- 416,899,605.33
- 0.98
- -2.15%
- 2021-06-30
- 21,092,853.40
- 112,375,783.38
- 0.15
- 14.02%
- 14.85%
- 14,982,172.81
- 0.03
- 538,788,399.52
- 1.15
- 14.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.04%
- ---
- 17.34%
- 3.75
- 2024-06-30
- 94.37%
- ---
- 6.03%
- 3.63
- 2024-03-31
- 92.91%
- ---
- 6.94%
- 4.36
- 2023-12-31
- 92.96%
- ---
- 8.37%
- 5.05
- 2023-09-30
- 89.49%
- ---
- 12.10%
- 9.36
- 2023-06-30
- 80.64%
- 0.12%
- 7.94%
- 12.33
- 2023-03-31
- 90.21%
- ---
- 6.10%
- 11.77
- 2022-12-31
- 93.37%
- ---
- 8.26%
- 7.67
- 2022-09-30
- 88.25%
- ---
- 11.76%
- 5.45
- 2022-06-30
- 94.34%
- ---
- 6.22%
- 4.03
- 2022-03-31
- 91.98%
- ---
- 8.12%
- 3.47
- 2021-12-31
- 94.02%
- ---
- 5.29%
- 4.17
- 2021-09-30
- 94.41%
- ---
- 5.15%
- 4.56
- 2021-06-30
- 94.23%
- ---
- 6.66%
- 5.39
基金实时行情
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