创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
鹏华安诚混合C (011577)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9923- 最新净值0.9928
- 累计净值0.9928
- 今年来：3.72
- 近1周：0.1
- 近1月：-0.06
- 近3月：0.09
- 近6月：2.55
- 近1年：2.19
- 近2年：-2.1
- 近3年：-0.72
- 成立来：-0.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9928
- 0.9928
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9923
- 0.9923
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9920
- 0.9920
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9916
- 0.9916
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9917
- 0.9917
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9918
- 0.9918
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9919
- 0.9919
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9920
- 0.9920
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9919
- 0.9919
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9920
- 0.9920
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9918
- 0.9918
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9919
- 0.9919
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9931
- 0.9931
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9932
- 0.9932
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9940
- 0.9940
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9954
- 0.9954
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9960
- 0.9960
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9950
- 0.9950
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9956
- 0.9956
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9966
- 0.9966
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9943
- 0.9943
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9946
- 0.9946
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9940
- 0.9940
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9934
- 0.9934
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9912
- 0.9912
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9936
- 0.9936
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9949
- 0.9949
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9969
- 0.9969
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9956
- 0.9956
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9963
- 0.9963
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9998
- 0.9998
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0004
- 1.0004
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9985
- 0.9985
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9974
- 0.9974
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9982
- 0.9982
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9976
- 0.9976
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9972
- 0.9972
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9983
- 0.9983
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9971
- 0.9971
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9992
- 0.9992
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.72%
- 0.10%
- -0.06%
- 0.09%
- 2.55%
- 2.19%
- -2.10%
- -0.72%
- ---
- -0.72%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 74|1344
- 133|1379
- 202|1375
- 133|1374
- 43|1361
- 189|1322
- 508|1173
- 297|877
- ---|241
- ---
- 1↓
- 20↓
- 64↓
- 5↓
- 2↑
- 6↓
- 4↓
- 10↓
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华安诚混合型证券投资基金
- 基金代码011577
- 基金简称鹏华安诚混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年07月07日
- 成立日期/规模2021年09月07日 / 11.944亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0901亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人杨雅洁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票(包括A股和港股)、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人在履行适当程序后可相应调整。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -302,698.47
- -304,101.89
- -0.03
- -2.87%
- -3.13%
- -416,028.37
- -0.04
- 9,294,565.84
- 0.96
- -4.28%
- 2023-06-30
- 16,446.71
- 14,724.38
- 0.00
- 0.13%
- -0.03%
- -128,406.23
- -0.01
- 10,436,176.88
- 0.99
- -1.22%
- 2022-12-31
- -308,883.05
- -416,017.70
- -0.02
- -1.64%
- -2.21%
- -145,036.05
- -0.01
- 12,074,343.34
- 0.99
- -1.19%
- 2022-06-30
- -305,838.18
- 69,287.92
- 0.00
- 0.20%
- 0.86%
- 2,632.94
- 0.00
- 26,097,480.44
- 1.02
- 1.91%
- 2022-12-31
- -308,883.05
- -416,017.70
- -0.02
- -1.64%
- -2.21%
- -145,036.05
- -0.01
- 12,074,343.34
- 0.99
- -1.19%
- 2022-06-30
- -305,838.18
- 69,287.92
- 0.00
- 0.20%
- 0.86%
- 2,632.94
- 0.00
- 26,097,480.44
- 1.02
- 1.91%
- 2021-12-31
- 301,914.45
- 465,071.29
- 0.01
- 1.03%
- 1.04%
- 275,177.75
- 0.01
- 40,903,470.93
- 1.01
- 1.04%
- 2021-12-31
- 301,914.45
- 465,071.29
- 0.01
- 1.03%
- 1.04%
- 275,177.75
- 0.01
- 40,903,470.93
- 1.01
- 1.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 18.97%
- 94.74%
- 4.76%
- 2.56
- 2023-12-31
- 19.16%
- 100.61%
- 4.65%
- 2.71
- 2023-09-30
- 19.44%
- 100.03%
- 6.12%
- 3.05
- 2023-06-30
- 17.84%
- 100.74%
- 5.98%
- 3.44
- 2023-03-31
- 19.73%
- 92.90%
- 3.48%
- 4.38
- 2022-12-31
- 17.28%
- 74.50%
- 3.22%
- 5.01
- 2022-09-30
- 16.04%
- 85.37%
- 2.78%
- 5.71
- 2022-06-30
- 19.61%
- 80.66%
- 3.53%
- 8.67
- 2022-03-31
- 12.22%
- 84.61%
- 2.44%
- 10.25
- 2021-12-31
- 10.12%
- 89.52%
- 2.12%
- 11.68
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
