创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

九泰量化新兴产业 (011500)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.4992
  • 最新净值0.4914
  • 累计净值0.4914
  • 今年来：-13.82
  • 近1周：-3.85
  • 近1月：-5.97
  • 近3月：15.49
  • 近6月：-4.9
  • 近1年：-13.53
  • 近2年：-29.03
  • 近3年：-51.61
  • 成立来：-50.86

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.4914
  • 0.4914
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.4933
  • 0.4933
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.4978
  • 0.4978
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.5121
  • 0.5121
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.5130
  • 0.5130
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.5111
  • 0.5111
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.5012
  • 0.5012
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.5071
  • 0.5071
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.5219
  • 0.5219
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.5357
  • 0.5357
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.5337
  • 0.5337
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.5400
  • 0.5400
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.5342
  • 0.5342
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.5379
  • 0.5379
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.5352
  • 0.5352
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.5429
  • 0.5429
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.5307
  • 0.5307
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.5170
  • 0.5170
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.5215
  • 0.5215
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.5206
  • 0.5206
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.5243
  • 0.5243
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.5246
  • 0.5246
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.5226
  • 0.5226
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.5204
  • 0.5204
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.5266
  • 0.5266
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.5295
  • 0.5295
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.5292
  • 0.5292
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.5228
  • 0.5228
  • 4.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.5020
  • 0.5020
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.5008
  • 0.5008
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.5031
  • 0.5031
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.5128
  • 0.5128
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.5008
  • 0.5008
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.5174
  • 0.5174
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.5195
  • 0.5195
  • -8.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.5647
  • 0.5647
  • 8.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.5205
  • 0.5205
  • 11.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.4672
  • 0.4672
  • 4.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.4472
  • 0.4472
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.4335
  • 0.4335
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.70%
  • -1.83%
  • -5.99%
  • 16.55%
  • -5.90%
  • -11.91%
  • -28.75%
  • -51.10%
  • ---
  • -50.22%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 3808|4131
  • 2026|4575
  • 3867|4546
  • 1773|4472
  • 3496|4329
  • 3480|4037
  • 3008|3379
  • 2250|2402
  • ---|818
  • ---
  • 9↓
  • 1467↑
  • 156↑
  • 81↑
  • 21↑
  • 22↑
  • 2↓
  • 19↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称九泰量化新兴产业混合型证券投资基金
  • 基金代码011500
  • 基金简称九泰量化新兴产业
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2021年03月29日
  • 成立日期/规模2021年04月28日 / 2.231亿份
  • 资产规模0.24亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4663亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人九泰基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人李响、霍霄
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用量化多策略模型,主要投资于新兴产业主题相关的证券,同时有效控制组合风险,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略随着新科研成果、新技术、新工艺、新商业模式的产生,及其在新目标市场的应用、或对传统领域的改造,我国经济体系中出现了一批新的部门和行业。它们代表产业发展的未来方向,在我国的产业结构调整中发挥着重要的作用。本基金所界定的新兴产业类证券主要包含如下领域: 新兴产业既是指随着新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式的出现而产生的全新行业,特别是大数据、云计算、人工智能、区块链和移动互联等前沿行业;新兴产业也是指新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式与金融、工业、商业、服务业等行业的深度融合而产生新业态的传统行业,比如智能理财、节能环保、高端制造、通讯技术、电子信息、生物医药、传媒娱乐、新能源、新材料、新零售、新金融、现代服务业、海洋产业等。新兴产业既代表着高新技术应用的趋势,也代表着未来产业发展的方向。 新兴产业并不是永恒不变的,在不同的经济发展时期,新兴产业的产业构成会发生很大的变化。同时,在不同的地区,由于各产业生产率上升的速率不同,先进科技的掌握情况也不一样,因此新兴产业的构成也会存在一定程度的差异。本基金将动态调整新兴产业的范畴,根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素,评估行业是否可能在未来成为经济增长的主要推动力量、具备良好的经济效益、并且预期未来一段时间内保持高速增长;在新兴产业的范畴内纳入符合上述标准的新行业,剔除不再具备上述标准的子行业。传统行业中,经常会有一些公司通过采用新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等,增强公司的竞争力,并对盈利能力发生较为重要的影响,这些公司也会被纳入新兴产业的范畴。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)量化投资策略 本基金的量化策略主要采用多因子模型,多因子模型在结构上分为因子策略和风格轮动两个部分,这样设计模型的理念主要有两个:一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业,力争获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动,在一定程度上可以分散风险。 1)因子策略:因子模型是以国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型为基础,根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型最主要的是内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘具备长期投资价值的公司;同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而争取获取长期稳定有效的收益。 2)策略配置模型 在拥有了众多的反映市场规律的策略之后,基金管理人需要把不同的策略通过一种方法串联起来,形成最终的股票组合;基金管理人拥有策略动量、风格轮动、行业趋势等三大类策略配置模型,每一种模型都是根据市场特定时间段的运行状况来调整策略的配置。 从长期来看,市场风格、投资策略和行业是具备一定动量效应的。由于市场上的投资者是有偏好的,投资者不同的交易行为形成了市场风格;而某种投资策略,往往由于策略本身对市场的偏好或是阶段性的自我强化,会在某些较长时间内形成以某种投资风格为主导的市场;而行业风格,一般是由于基本面、政策面的变化或是大类资产轮动的影响,形成某些行业阶段性主导市场的风格。这些具备动量效应的配置模型,会识别某类投资风格只投资于某类具有共同收益特征或共同价格行为的股票时,该类风格往往会受到市场欢迎,并且在某一个时间段内具有持续性和连续性。该类模型在定义了相关因子后,正是利用这种对投资风格、市场及行业的回报连续性,通过对因子的动量效应以及波动率等因素综合计算,并使用不同的半衰期加权,最后利用移动平均方法计算出各种风格因子的权重,权重越大代表这种风格就越受市场欢迎,加大配置此类风格就可能获取超额收益。 (2)定性定量分析策略 本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。 本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系,并结合基金管理人的股票研究平台,多层面地分析上市公司治理结构和公司治理能力方面的优势和劣势,分析上市公司所处行业的竞争格局、行业发展历史及行业驱动要素,分析外部环境变化对公司的影响,从中选出具备优秀治理结构与能力、所处竞争格局较好与竞争力突出的上市公司,作为本基金的备选股票。 在定性分析的基础上,本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、盈利能力指标(ROE、ROIC、毛利率、净利率及其变化趋势)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率等)、现金流量指标和其他财务指标,再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平,并参考国际市场估值水平,来评估公司投资价值。 (3)事件驱动策略 本策略通过基本面分析的方法,寻找可受益于某些事件的证券,这些事件包括重组、收购兼并、股权激励等。运用事件驱动策略可以在当证券价格未准确反映事件发生的影响时,通过买卖证券获利。具体来说,这种策略在本基金中的运用是指,首先对上市公司的基本面进行研究,及时挑选出有可能出现公司事件的股票,并筛选其中有可能受益于公司事件的股票。 例如股权激励是一种通过使经营者获得公司股权的形式给予企业经营者一定的利益,使其行使股东权利,分享利润、分担风险、更加长期稳定的为公司发展尽心尽力。股权激励制度作为一种长期激励机制,是产权激励理论在企业经营管理实践中的具体运用。 本策略重点在于根据基本面分析、实地调研、多方面考察,挖掘股权激励过程中不同事件对股价的影响,及股权激励计划相关信息能否带来增量信息,是否能够给投资者带来超额收益,从而投资于因为股权激励产生的有潜在股价上升空间的上市公司。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,536,032.65
  • -3,755,886.18
  • -0.07
  • -13.93%
  • -12.91%
  • -24,755,956.29
  • -0.50
  • 24,426,228.62
  • 0.50
  • -50.34%
  • 2023-12-31
  • -9,496,585.83
  • -7,351,003.86
  • -0.11
  • -17.15%
  • -16.44%
  • -22,842,756.08
  • -0.43
  • 30,075,036.18
  • 0.57
  • -42.98%
  • 2023-06-30
  • -2,775,158.69
  • 140,254.01
  • 0.00
  • 0.29%
  • 0.19%
  • -22,184,243.90
  • -0.33
  • 45,942,769.18
  • 0.68
  • -31.63%
  • 2022-12-31
  • -24,115,650.82
  • -26,119,741.81
  • -0.33
  • -40.52%
  • -32.63%
  • -23,207,370.32
  • -0.32
  • 49,866,578.57
  • 0.68
  • -31.76%
  • 2023-12-31
  • -9,496,585.83
  • -7,351,003.86
  • -0.11
  • -17.15%
  • -16.44%
  • -22,842,756.08
  • -0.43
  • 30,075,036.18
  • 0.57
  • -42.98%
  • 2023-06-30
  • -2,775,158.69
  • 140,254.01
  • 0.00
  • 0.29%
  • 0.19%
  • -22,184,243.90
  • -0.33
  • 45,942,769.18
  • 0.68
  • -31.63%
  • 2022-12-31
  • -24,115,650.82
  • -26,119,741.81
  • -0.33
  • -40.52%
  • -32.63%
  • -23,207,370.32
  • -0.32
  • 49,866,578.57
  • 0.68
  • -31.76%
  • 2022-06-30
  • -18,481,945.79
  • -10,256,748.28
  • -0.13
  • -14.78%
  • -11.86%
  • -16,627,965.89
  • -0.21
  • 69,634,062.16
  • 0.89
  • -10.72%
  • 2022-12-31
  • -24,115,650.82
  • -26,119,741.81
  • -0.33
  • -40.52%
  • -32.63%
  • -23,207,370.32
  • -0.32
  • 49,866,578.57
  • 0.68
  • -31.76%
  • 2022-06-30
  • -18,481,945.79
  • -10,256,748.28
  • -0.13
  • -14.78%
  • -11.86%
  • -16,627,965.89
  • -0.21
  • 69,634,062.16
  • 0.89
  • -10.72%
  • 2021-12-31
  • 1,591,017.02
  • 1,516,009.75
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.29%
  • 1,081,169.26
  • 0.01
  • 85,899,875.94
  • 1.01
  • 1.29%
  • 2021-06-30
  • 423,797.46
  • 1,301,995.73
  • 0.01
  • 0.68%
  • 0.86%
  • 409,913.90
  • 0.00
  • 150,798,314.69
  • 1.01
  • 0.86%
  • 2021-12-31
  • 1,591,017.02
  • 1,516,009.75
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.29%
  • 1,081,169.26
  • 0.01
  • 85,899,875.94
  • 1.01
  • 1.29%
  • 2021-06-30
  • 423,797.46
  • 1,301,995.73
  • 0.01
  • 0.68%
  • 0.86%
  • 409,913.90
  • 0.00
  • 150,798,314.69
  • 1.01
  • 0.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.33%
  • ---
  • 6.96%
  • 0.24
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  • 92.76%
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  • 7.59%
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 85.93%
  • ---
  • 14.53%
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 93.57%
  • ---
  • 6.94%
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 93.57%
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  • 6.81%
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 81.28%
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  • 19.11%
  • 0.46
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  • 7.37%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 91.24%
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  • 9.23%
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  • 93.85%
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  • 6.46%
  • 0.58
  • 2022-06-30
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  • 6.71%
  • 0.70
  • 2022-03-31
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  • 6.78%
  • 0.70
  • 2021-12-31
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  • 2021-09-30
  • 79.00%
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  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 28.24%
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