创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
工银信息产业混合C (011474)
盘中最新估值(2024-11-26)
2.9079- 最新净值2.861
- 累计净值2.861
- 今年来：-3.54
- 近1周：-2.09
- 近1月：-4.19
- 近3月：10.76
- 近6月：1.78
- 近1年：-4.51
- 近2年：-23.99
- 近3年：-39.5
- 成立来：-38.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 2.8610
- 2.8610
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 2.8530
- 2.8530
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.8700
- 2.8700
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.9410
- 2.9410
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.9480
- 2.9480
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.9220
- 2.9220
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 2.8900
- 2.8900
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.9210
- 2.9210
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.9830
- 2.9830
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 3.0490
- 3.0490
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 3.0340
- 3.0340
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 3.0640
- 3.0640
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 3.0290
- 3.0290
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 3.0210
- 3.0210
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.9970
- 2.9970
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 3.0160
- 3.0160
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.9490
- 2.9490
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 2.9080
- 2.9080
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.9350
- 2.9350
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.9570
- 2.9570
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 2.9680
- 2.9680
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 2.9870
- 2.9870
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.9860
- 2.9860
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 2.9690
- 2.9690
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.9990
- 2.9990
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 3.0080
- 3.0080
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 3.0010
- 3.0010
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 2.9810
- 2.9810
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 2.8750
- 2.8750
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 2.8810
- 2.8810
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 2.9170
- 2.9170
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 2.9720
- 2.9720
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 2.9130
- 2.9130
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 2.9900
- 2.9900
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 2.9810
- 2.9810
- -6.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 3.1730
- 3.1730
- 6.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 2.9770
- 2.9770
- 7.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 2.7770
- 2.7770
- 3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 2.6910
- 2.6910
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 2.6380
- 2.6380
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.24%
- -1.75%
- -4.59%
- 10.55%
- 0.10%
- -4.75%
- -24.37%
- -40.41%
- ---
- -37.95%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 2963|4131
- 1867|4575
- 3114|4546
- 2893|4472
- 2256|4329
- 2636|4037
- 2729|3379
- 1743|2402
- ---|818
- ---
- 33↑
- 1081↑
- 355↑
- 15↓
- 51↑
- 39↑
- 25↓
- 12↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
- 基金代码011474
- 基金简称工银信息产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2013年10月09日
- 成立日期/规模2021年02月05日 / --
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0321亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人单文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向,前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求,并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略类别资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票选择策略 (1)信息产业的界定 信息产业涉及信息科技、通信及传媒行业,其中传媒包括:平面媒体、广播电视、电影动画、互联网、整合营销;计算机包括:计算机硬件、PC及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT外包服务、系统集成及IT咨询;电子元器件包括:半导体、电子设备及其他元器件;通信包括:电信运营、动力设备、通信终端及配件、网络覆盖优化与运维、网络接配及塔设、系统设备、线缆、增值服务及其他。 本基金界定的信息产业包括以下两类公司:1)中信证券一级行业分类中的电子元器件、计算机、传媒及通信行业的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的信息产业划分标准,基金管理人有权对信息产业的界定方法进行变更并及时公告。 如因基金管理人界定信息产业的方法调整或者原信息产业类上市公司经营发生变化不再属于信息产业等,本基金持有的信息产业股票及存托凭证的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (2)公司经营状况评估 信息产业链长、结构复杂、技术先进、市场开放程度高,是典型的高技术产业,具有技术密集、附加值高、创新变化快、上市公司差异大、成长空间大等特点。 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品创新能力、供应链完善、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票; 产品创新能力方面,选择具有较强研发团队,研发投入高和市场转化能力的上市公司股票; 供应链完善方面:选择能够通过对信息流,物流,资金流的控制,将供应商、制造商、分销商、零售商,最终用户连成一个整体的功能网链模式的上市公司股票; 公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 (3)行业地位与竞争优势分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、产品创新能力、经营管理水平等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点: 1)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力; 2)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略; 3)在行业内拥有成本优势、产品质量优势、品牌优势或其它特定优势; 4)具有较强行业发展趋势判断能力或引领行业发展能力。 本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。 (4)财务分析 从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱或财务危机的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的金融企业给予较高的评级。 (5)投资吸引力评估 本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型(DCF模型、FCFF模型、DDM模型等)等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (6)组合构建及优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (7)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 其它投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于信息产业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -971,952.59
- -801,969.72
- -0.23
- -8.29%
- -6.78%
- 4,521,507.14
- 1.35
- 9,286,514.32
- 2.77
- -40.20%
- 2023-12-31
- -2,047,274.89
- -3,684,681.50
- -0.89
- -25.65%
- -23.14%
- 5,830,327.34
- 1.61
- 10,753,511.99
- 2.97
- -35.86%
- 2023-06-30
- -906,782.37
- -1,936,364.73
- -0.42
- -11.10%
- -11.09%
- 7,086,546.18
- 1.92
- 12,681,489.57
- 3.43
- -25.80%
- 2022-12-31
- -18,481,575.27
- -44,650,878.87
- -1.02
- -26.60%
- -18.40%
- 11,744,919.23
- 2.12
- 21,339,825.08
- 3.86
- -16.54%
- 2023-12-31
- -2,047,274.89
- -3,684,681.50
- -0.89
- -25.65%
- -23.14%
- 5,830,327.34
- 1.61
- 10,753,511.99
- 2.97
- -35.86%
- 2023-06-30
- -906,782.37
- -1,936,364.73
- -0.42
- -11.10%
- -11.09%
- 7,086,546.18
- 1.92
- 12,681,489.57
- 3.43
- -25.80%
- 2022-12-31
- -18,481,575.27
- -44,650,878.87
- -1.02
- -26.60%
- -18.40%
- 11,744,919.23
- 2.12
- 21,339,825.08
- 3.86
- -16.54%
- 2022-06-30
- -13,929,056.63
- -39,116,063.60
- -0.58
- -15.10%
- -15.42%
- 167,557,695.11
- 2.29
- 292,230,377.11
- 4.00
- -13.49%
- 2022-12-31
- -18,481,575.27
- -44,650,878.87
- -1.02
- -26.60%
- -18.40%
- 11,744,919.23
- 2.12
- 21,339,825.08
- 3.86
- -16.54%
- 2022-06-30
- -13,929,056.63
- -39,116,063.60
- -0.58
- -15.10%
- -15.42%
- 167,557,695.11
- 2.29
- 292,230,377.11
- 4.00
- -13.49%
- 2021-12-31
- 25,234,527.57
- 4,454,698.12
- 0.15
- 3.29%
- 2.27%
- 60,231,552.10
- 2.46
- 115,903,703.97
- 4.73
- 2.27%
- 2021-06-30
- 3,378,705.74
- 15,897,893.95
- 1.26
- 28.49%
- 3.27%
- 87,089,104.58
- 1.95
- 212,971,073.88
- 4.78
- 3.27%
- 2021-12-31
- 25,234,527.57
- 4,454,698.12
- 0.15
- 3.29%
- 2.27%
- 60,231,552.10
- 2.46
- 115,903,703.97
- 4.73
- 2.27%
- 2021-06-30
- 3,378,705.74
- 15,897,893.95
- 1.26
- 28.49%
- 3.27%
- 87,089,104.58
- 1.95
- 212,971,073.88
- 4.78
- 3.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 81.50%
- 6.15%
- 12.51%
- 9.92
- 2024-06-30
- 80.22%
- 6.45%
- 13.64%
- 9.42
- 2024-03-31
- 85.23%
- 7.30%
- 7.49%
- 9.77
- 2023-12-31
- 90.23%
- 6.46%
- 3.49%
- 10.98
- 2023-09-30
- 87.53%
- 8.99%
- 3.44%
- 12.38
- 2023-06-30
- 86.67%
- 6.87%
- 7.13%
- 16.11
- 2023-03-31
- 85.57%
- 6.51%
- 8.43%
- 18.59
- 2022-12-31
- 92.51%
- 6.64%
- 1.61%
- 19.81
- 2022-09-30
- 81.12%
- 7.61%
- 12.11%
- 19.90
- 2022-06-30
- 80.05%
- 5.10%
- 15.16%
- 24.82
- 2022-03-31
- 83.76%
- 8.30%
- 7.77%
- 22.59
- 2021-12-31
- 89.52%
- 6.56%
- 4.53%
- 27.45
- 2021-09-30
- 93.28%
- 5.90%
- 1.78%
- 28.85
- 2021-06-30
- 90.78%
- 4.95%
- 5.28%
- 40.50
- 2021-03-31
- 92.67%
- 5.79%
- 1.60%
- 34.66
基金实时行情
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