创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
东方鑫享价值成长一年持有混合C (011459)
盘中最新估值(2024-11-19)
0.5501- 最新净值0.5721
- 累计净值0.5721
- 今年来：-0.92
- 近1周：-5.63
- 近1月：1.38
- 近3月：20.37
- 近6月：7.24
- 近1年：-7.56
- 近2年：-32.27
- 近3年：-54.62
- 成立来：-42.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 0.5721
- 0.5721
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5625
- 0.5625
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5695
- 0.5695
- -3.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5911
- 0.5911
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6069
- 0.6069
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6062
- 0.6062
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6161
- 0.6161
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6075
- 0.6075
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6145
- 0.6145
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6010
- 0.6010
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5977
- 0.5977
- 3.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5753
- 0.5753
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5696
- 0.5696
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5770
- 0.5770
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5702
- 0.5702
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5693
- 0.5693
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5749
- 0.5749
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5713
- 0.5713
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5658
- 0.5658
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5747
- 0.5747
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5751
- 0.5751
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5708
- 0.5708
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5643
- 0.5643
- 4.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.5406
- 0.5406
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.5488
- 0.5488
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.5473
- 0.5473
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.5572
- 0.5572
- 2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.5415
- 0.5415
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.5572
- 0.5572
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.5600
- 0.5600
- -6.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.6013
- 0.6013
- 6.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.5623
- 0.5623
- 9.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.5121
- 0.5121
- 6.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.4827
- 0.4827
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.4680
- 0.4680
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.4646
- 0.4646
- 3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.4505
- 0.4505
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.4520
- 0.4520
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.4518
- 0.4518
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.4490
- 0.4490
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.35%
- -0.30%
- 1.30%
- 15.96%
- 5.91%
- -5.52%
- -31.49%
- -51.99%
- ---
- -43.04%
- 3.40%
- -1.92%
- -1.31%
- 12.08%
- 4.49%
- 1.55%
- -10.38%
- -28.84%
- 26.61%
- ---
- 2878|4132
- 492|4550
- 879|4534
- 1105|4441
- 1658|4307
- 2996|3999
- 3095|3333
- 2229|2331
- ---|802
- ---
- 101↓
- 106↑
- 51↑
- 40↓
- 125↓
- 62↑
- 40↓
- 30↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011459
- 基金简称东方鑫享价值成长一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月06日
- 成立日期/规模2021年05月19日 / 2.504亿份
- 资产规模0.54亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.9530亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东方基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人陈皓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 股票投资策略 本基金坚持价值成长的投资选股理念,采用自上而下和自下而上相结合的方法寻找投资机会,自上而下探寻社会变迁带来投资方向,通过中观行业比较确定景气周期,以及自下而上配置成长个股。 1、行业配置策略 从全球视野的角度出发,遵循从国际到国内、从宏观到行业的分析思路,把脉经济周期趋势,结合对行业所处产业环境、产业政策、产业竞争格局的分析和预测,把握各行业的景气走势及成长空间,以此选择各行各业的配置权重。 2、个股精选策略 定性分析,筛选价值公司发展潜力。在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展发展方向的上市公司。以产业视角,寻找和挖掘具有较好爆发力和长期前景的细分领域投资机会,自下而上配置成长个股。以产业调研和深度研究为核心,采用以GARP策略为主导的投资方法,在投资上寻求业绩和估值匹配,重点投资于估值在合理范围内、处于长期发展好赛道、以及具备高质量成长路径的上市公司来实现股东回报。重点关注空间、竞争壁垒、成长质量和安全边际等四个维度。 定量分析,挖掘成长空间。以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等;绝对估值方法包括股利贴现模型(DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等,以此衡量股价是否处于合理的估值区间。重点关注公司未来盈利的增长潜力,并借助企业的销售增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征等出发,挖掘具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 3、港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。
- 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -8,451,124.90
- -8,235,145.16
- -0.08
- -15.23%
- -13.86%
- -54,841,490.10
- -0.55
- 49,255,677.03
- 0.50
- -50.26%
- 2023-12-31
- -27,093,097.95
- -28,069,374.41
- -0.22
- -30.00%
- -28.45%
- -49,909,215.15
- -0.47
- 61,054,555.43
- 0.58
- -42.26%
- 2023-06-30
- -10,201,214.60
- -1,281,095.76
- -0.01
- -1.13%
- -0.56%
- -40,525,477.84
- -0.33
- 99,260,236.74
- 0.80
- -19.75%
- 2022-12-31
- -65,975,218.31
- -79,500,385.32
- -0.47
- -50.99%
- -36.52%
- -41,262,253.29
- -0.26
- 129,419,954.54
- 0.81
- -19.30%
- 2023-12-31
- -27,093,097.95
- -28,069,374.41
- -0.22
- -30.00%
- -28.45%
- -49,909,215.15
- -0.47
- 61,054,555.43
- 0.58
- -42.26%
- 2023-06-30
- -10,201,214.60
- -1,281,095.76
- -0.01
- -1.13%
- -0.56%
- -40,525,477.84
- -0.33
- 99,260,236.74
- 0.80
- -19.75%
- 2022-12-31
- -65,975,218.31
- -79,500,385.32
- -0.47
- -50.99%
- -36.52%
- -41,262,253.29
- -0.26
- 129,419,954.54
- 0.81
- -19.30%
- 2022-06-30
- -47,981,316.90
- -57,005,663.81
- -0.33
- -33.18%
- -25.86%
- -24,821,425.14
- -0.15
- 157,955,538.10
- 0.94
- -5.75%
- 2022-12-31
- -65,975,218.31
- -79,500,385.32
- -0.47
- -50.99%
- -36.52%
- -41,262,253.29
- -0.26
- 129,419,954.54
- 0.81
- -19.30%
- 2022-06-30
- -47,981,316.90
- -57,005,663.81
- -0.33
- -33.18%
- -25.86%
- -24,821,425.14
- -0.15
- 157,955,538.10
- 0.94
- -5.75%
- 2021-12-31
- 11,508,052.76
- 23,878,856.94
- 0.24
- 20.34%
- 27.13%
- 22,121,287.37
- 0.13
- 218,454,436.57
- 1.27
- 27.13%
- 2021-12-31
- 11,508,052.76
- 23,878,856.94
- 0.24
- 20.34%
- 27.13%
- 22,121,287.37
- 0.13
- 218,454,436.57
- 1.27
- 27.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.76%
- 5.44%
- 5.91%
- 1.47
- 2024-06-30
- 89.72%
- 6.03%
- 7.47%
- 1.35
- 2024-03-31
- 91.05%
- 5.34%
- 3.99%
- 1.51
- 2023-12-31
- 85.69%
- 5.99%
- 9.54%
- 1.68
- 2023-09-30
- 91.12%
- 5.20%
- 3.98%
- 1.92
- 2023-06-30
- 83.25%
- 5.43%
- 17.33%
- 2.66
- 2023-03-31
- 93.09%
- 5.42%
- 4.45%
- 2.80
- 2022-12-31
- 87.88%
- 5.30%
- 6.84%
- 3.47
- 2022-09-30
- 84.23%
- 6.27%
- 10.94%
- 3.46
- 2022-06-30
- 93.42%
- 5.06%
- 3.37%
- 4.37
- 2022-03-31
- 80.98%
- 5.45%
- 19.88%
- 4.69
- 2021-12-31
- 88.04%
- 5.00%
- 6.45%
- 6.00
- 2021-09-30
- 89.73%
- ---
- 8.18%
- 3.05
基金实时行情
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