创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中银证券均衡成长混合C (011449)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-10-18
- 0.5443
- 0.5443
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 0.5442
- 0.5442
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 0.5441
- 0.5441
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 0.5440
- 0.5440
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 0.5440
- 0.5440
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 0.5426
- 0.5426
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 0.5425
- 0.5425
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-02
- 0.5434
- 0.5434
- -1.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5502
- 0.5502
- -0.65%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5538
- 0.5538
- -0.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5576
- 0.5576
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5602
- 0.5602
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5636
- 0.5636
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5658
- 0.5658
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5670
- 0.5670
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5651
- 0.5651
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5653
- 0.5653
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5718
- 0.5718
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5656
- 0.5656
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5662
- 0.5662
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5634
- 0.5634
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5682
- 0.5682
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5641
- 0.5641
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5651
- 0.5651
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5669
- 0.5669
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5717
- 0.5717
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5710
- 0.5710
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5725
- 0.5725
- -3.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5947
- 0.5947
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6061
- 0.6061
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6061
- 0.6061
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5933
- 0.5933
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5986
- 0.5986
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5950
- 0.5950
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5896
- 0.5896
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6069
- 0.6069
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6066
- 0.6066
- -3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6316
- 0.6316
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.6364
- 0.6364
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.6463
- 0.6463
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -30.27%
- 0.02%
- 0.31%
- -15.78%
- -17.85%
- -34.48%
- -46.07%
- -55.46%
- ---
- -45.57%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 4132|4136
- 3479|4542
- 4489|4512
- 4420|4420
- 4283|4286
- 3986|3986
- 3272|3323
- 2260|2300
- ---|793
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银证券均衡成长混合型证券投资基金
- 基金代码011449
- 基金简称中银证券均衡成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月04日
- 成立日期/规模2021年03月23日 / 3.595亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年09月23日）
- 份额规模0.0669亿份（截止至：2024年09月02日）
- 基金管理人中银证券
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人宋方云
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过科学勤勉的组合管理,分享企业成长的价值,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金以追求基金资产长期稳定回报为目标,充分考量宏观经济政策、流动性与资金供求、经济基本面、企业盈利趋势、大类资产风险收益比、风险偏好和资本市场运行状况等因素的边际变化,在投资范围内对股票资产的仓位进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金充分运用公司投研资源,筛选出成长性较好的行业赛道,并采用自上而下的政策分析、产业实地调研、财务报表验证、行业间横向对比分析等方式进一步深入研究行业配置价值。 本基金筛选成长性行业的考量因素包括: 1)行业选择:行业要符合时代背景,顺应社会潮流及国家政策指引,产业发展趋势处于上行期。 2)行业空间:行业空间大,能孕育出一批大市值的上市公司。 3)行业景气度:行业利润增速高,可跑赢同期经济的成长速度;或行业利润增速平稳或者下降,但龙头公司的利润增速远高于行业增速。 4)行业周期波动:传统成熟性行业景气波动周期向上,或者突破成长瓶颈迎来反转,或者治理结构改进带来价值提升。 5)行业渗透率:新技术、新产品、新模式等催生的一系列新兴行业,带来行业渗透率进一步提升。 6)行业间横向对比分析:综合比较行业估值水平、国际对标行业估值、行业资金配置等因素,圈定重点配置方向。 (2)个股优选策略 在选定拟配置的重点行业后,本基金将采用自下而上的主动选股方法,结合定性、定量分析展开深入的基本面研究和上下游实地调研,对于筛选出来的目标公司进行重点投资、持续跟踪。 1)公司定性分析 主要考虑的因素包括但不限于:目标公司的股权关系、管理层的价值创造、商业模式、盈利模式、市场地位、竞争优势、投资者关系管理、资金筹码、市场预期差等。 2)财报定量分析 主要考虑的指标包括但不限于: a)高成长:收入、利润的增速; b)高盈利:ROE、ROIC、毛利率、净利率、杜邦分析等; c)高质量:现金流、偿债能力、营运能力等; d)高研发:研发投入占比、研发人员与效率、研发团队的激励机制、专利数量等。 3)公司价值评估 股价大多数时候难以精确地度量,本基金将本着严谨客观的态度评估公司的内在价值,结合内外部盈利预测模型,对不同行业和不同发展阶段的公司选择合适的估值方法(如P/E、PEG、P/B、P/S、EV/EBITDA、研发管线/专利现金流贴现法、有效客户价值评估等),预估拟投资公司的安全边际与市值空间。 4)投后持续跟踪 本基金将综合运用内外部研究资源、产业专家资源、政策咨询方资源等,持续跟踪持仓上市公司的基本面,并对投资组合适时调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,166,074.51
- -1,451,916.62
- -0.14
- -21.87%
- -19.63%
- -4,293,917.99
- -0.37
- 7,230,186.93
- 0.63
- -37.26%
- 2023-12-31
- -3,284,744.28
- -2,855,504.21
- -0.07
- -7.90%
- -12.53%
- -2,159,164.37
- -0.22
- 7,681,497.54
- 0.78
- -21.94%
- 2023-06-30
- 1,720,685.73
- 6,951,155.35
- 0.15
- 15.75%
- 17.18%
- 1,867,372.06
- 0.04
- 46,635,160.49
- 1.05
- 4.57%
- 2022-12-31
- -11,469,587.25
- -22,570,024.68
- -0.45
- -43.85%
- -25.37%
- -4,895,144.59
- -0.11
- 40,606,401.02
- 0.89
- -10.76%
- 2023-12-31
- -3,284,744.28
- -2,855,504.21
- -0.07
- -7.90%
- -12.53%
- -2,159,164.37
- -0.22
- 7,681,497.54
- 0.78
- -21.94%
- 2023-06-30
- 1,720,685.73
- 6,951,155.35
- 0.15
- 15.75%
- 17.18%
- 1,867,372.06
- 0.04
- 46,635,160.49
- 1.05
- 4.57%
- 2022-12-31
- -11,469,587.25
- -22,570,024.68
- -0.45
- -43.85%
- -25.37%
- -4,895,144.59
- -0.11
- 40,606,401.02
- 0.89
- -10.76%
- 2022-06-30
- -10,706,732.58
- -13,776,772.43
- -0.25
- -24.42%
- -9.27%
- 864,493.23
- 0.02
- 48,675,536.79
- 1.08
- 8.49%
- 2022-12-31
- -11,469,587.25
- -22,570,024.68
- -0.45
- -43.85%
- -25.37%
- -4,895,144.59
- -0.11
- 40,606,401.02
- 0.89
- -10.76%
- 2022-06-30
- -10,706,732.58
- -13,776,772.43
- -0.25
- -24.42%
- -9.27%
- 864,493.23
- 0.02
- 48,675,536.79
- 1.08
- 8.49%
- 2021-12-31
- 1,753,196.52
- 227,546.32
- 0.01
- 1.20%
- 19.58%
- 16,755,402.59
- 0.20
- 102,312,337.19
- 1.20
- 19.58%
- 2021-06-30
- 918,415.21
- 2,043,093.67
- 0.11
- 10.77%
- 11.34%
- 678,391.83
- 0.06
- 12,910,265.31
- 1.11
- 11.34%
- 2021-12-31
- 1,753,196.52
- 227,546.32
- 0.01
- 1.20%
- 19.58%
- 16,755,402.59
- 0.20
- 102,312,337.19
- 1.20
- 19.58%
- 2021-06-30
- 918,415.21
- 2,043,093.67
- 0.11
- 10.77%
- 11.34%
- 678,391.83
- 0.06
- 12,910,265.31
- 1.11
- 11.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 88.45%
- ---
- 12.78%
- 0.43
- 2024-03-31
- 89.16%
- ---
- 8.71%
- 0.46
- 2023-12-31
- 91.66%
- ---
- 8.86%
- 0.58
- 2023-09-30
- 90.33%
- ---
- 8.28%
- 0.87
- 2023-06-30
- 89.65%
- ---
- 13.24%
- 1.18
- 2023-03-31
- 88.19%
- ---
- 14.87%
- 1.12
- 2022-12-31
- 92.51%
- ---
- 7.94%
- 1.02
- 2022-09-30
- 90.45%
- 0.29%
- 8.96%
- 1.14
- 2022-06-30
- 92.92%
- 3.22%
- 6.22%
- 1.32
- 2022-03-31
- 90.83%
- 2.95%
- 4.62%
- 1.41
- 2021-12-31
- 88.61%
- 2.02%
- 13.33%
- 2.02
- 2021-09-30
- 92.70%
- 3.02%
- 7.48%
- 1.13
- 2021-06-30
- 91.14%
- 1.11%
- 10.75%
- 1.93
基金实时行情
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