创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

融通鑫新成长混合C (011404)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.1205
  • 最新净值1.1728
  • 累计净值1.1728
  • 今年来：-3.08
  • 近1周：4.52
  • 近1月：-0.48
  • 近3月：34.2
  • 近6月：15.1
  • 近1年：-5.09
  • 近2年：-7.34
  • 近3年：9.45
  • 成立来：17.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1728
  • 1.1728
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1545
  • 1.1545
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1526
  • 1.1526
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1469
  • 1.1469
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1388
  • 1.1388
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1221
  • 1.1221
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1223
  • 1.1223
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1433
  • 1.1433
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1479
  • 1.1479
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1122
  • 1.1122
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1163
  • 1.1163
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0989
  • 1.0989
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0971
  • 1.0971
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0838
  • 1.0838
  • -4.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1350
  • 1.1350
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1371
  • 1.1371
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1092
  • 1.1092
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0932
  • 1.0932
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1078
  • 1.1078
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1270
  • 1.1270
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1586
  • 1.1586
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1785
  • 1.1785
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1702
  • 1.1702
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1497
  • 1.1497
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1462
  • 1.1462
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1224
  • 1.1224
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1220
  • 1.1220
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1072
  • 1.1072
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0822
  • 1.0822
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0706
  • 1.0706
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0700
  • 1.0700
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0840
  • 1.0840
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1116
  • 1.1116
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0881
  • 1.0881
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0614
  • 1.0614
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0666
  • 1.0666
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0687
  • 1.0687
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0513
  • 1.0513
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0491
  • 1.0491
  • 3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.71%
  • 1.26%
  • -0.47%
  • 33.51%
  • 13.80%
  • -5.54%
  • -7.48%
  • 7.74%
  • ---
  • 15.31%
  • 5.63%
  • 0.06%
  • -2.83%
  • 22.76%
  • 8.50%
  • 5.48%
  • -10.00%
  • -29.52%
  • 25.73%
  • ---
  • 3455|4130
  • 695|4594
  • 897|4571
  • 713|4504
  • 1103|4377
  • 3468|4095
  • 1297|3428
  • 57|2499
  • ---|826
  • ---
  • 14↓
  • 220↓
  • 1094↑
  • 41↑
  • 97↑
  • ---
  • 85↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通鑫新成长混合型证券投资基金
  • 基金代码011404
  • 基金简称融通鑫新成长混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2021年07月05日
  • 成立日期/规模2021年10月08日 / 2.661亿份
  • 资产规模2.37亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.1943亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人万民远
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将主要采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金对股票、债券、现金等大类资产的配置比例进行实时监控,并根据经济运行周期变动、货币供应、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及对基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 1、以逆向投资为核心理念的股票精选策略 本基金以逆向投资为核心理念构建组合,通过自上而下与自下而上相结合,优选好的产业方向或细分领域的前提下,坚持“逆向思维,人多的地方不去”的原则,精选未来成长与估值匹配、具备长期竞争力但价值因某种因素被阶段性低估的股票进行中长期投资。 本基金管理人通过定性分析与定量分析结合、自上而下筛选细分领域和自下而上选择个股构建组合,深入研究公司基本面,重点把握拐点型被低估细分领域龙头公司戴维斯双击的机会,挖掘隐形龙头个股价值发现的机会。主要选择以下几类未被市场主流认同或存在分歧的即具有逆向投资机会的股票,组成本基金的核心股票库。 (1)市场阶段性关注度较低的股票 由于宏观环境、行业更替、市场风格转换或卖方研究跟踪较少等原因,市场阶段性关注度较低的股票成交相对不活跃,其绝对或相对估值在一段时期内低于历史平均水平,股价往往未能充分反映其内在价值。本基金将通过市场关注度排名、主要卖方一定时期内跟踪报告数量、交易量、换手率、股价变动幅度等指标来评估股票的市场关注度,筛选出市场阶段性关注度较低的股票。 (2)由于重大突发事件造成市场过度反应的股票 重大突发事件主要包括自然灾害、重大诉讼、核心人员伤亡或发生重大变更等,这些突发事件往往在短期内对相关上市公司的生产、运营产生重大影响并造成市场的过度反应。大部分投资者可能更加关注重大突发事件对公司的短期影响,而忽视公司的中长期价值;或者对重大突发事件影响的评估过于悲观或过于乐观,导致公司股价出现过度反映,从而产生投资机会。本基金将在重大突发事件发生后密切跟踪相关上市公司,评估公司基本面变化与市场价格波动的合理性,选择价格过度偏离其合理价值的股票。 (3)景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票 因供求关系、竞争格局及产业政策等因素影响,上市公司经营环境处于不利状态,盈利能力低于历史合理水平。在经营环境等因素出现转机后,企业景气存在复苏可能,但大部分投资者可能未充分识别景气复苏的时点及程度,导致部分股票的价格滞后于实业本体的变化。本基金在宏观研究的基础上,分析上下游产业链和相关政策的变化,考察企业的生产成本、产销总量、产品价格、库存、资金、盈利、用工、投资及其他综合生产经营情况等因素,在景气低迷但有望复苏的上市公司中选择尚未被市场充分发掘的股票。 (4)治理结构有望改善但市场预期有限的股票 治理结构不完善可能导致公司盈利能力明显低于行业平均水平,使得公司估值被市场压制。当治理结构有望改善时,公司将向权责分明、各司其职、激励约束并存的有利氛围发展,公司整体竞争力将得到有效提升。但是由于部分公司的历史原因或其他影响因素,大部分投资者可能未正确认识这些公司治理结构改善的前景,股价未充分反映其基本面的良性变化。本基金将从信息披露、重要股东状况、激励约束机制等方面衡量公司的治理结构,选择存在改善可能但市场预期有限的公司。 (5)对公司未来成长性判断存在巨大分歧的股票 在新兴行业的发展过程中,常常出现“独角兽”公司,这类企业会极大改变人们生活和推动行业的发展,并且其自身的增长速度呈现非线性。然而在成长初期此类公司并不一定能够得到投资人的足够重视,市场对公司未来成长速度以及可持续性存在着巨大的分歧。本基金将从国际比较、技术领先性、企业家精神等多方面挖掘此类潜在的行业龙头。 逆向投资的核心是资产定价,在回避当下受市场热点追捧而高估的股票同时,既要避免低估值的价值陷阱,又要敢于挖掘具备长期竞争力但价值因某种因素被阶段性低估的股票。为了深刻理解投资对象的特征,持续贯彻和保持本基金股票投资风格,本基金管理人应用过滤模型来动态建立和维护核心股票库,审慎精选,严格高效管理风险,力求实现本基金投资目标。 2、港股通标的股票的投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -154,624,940.62
  • -216,956,155.93
  • -0.35
  • -33.04%
  • -23.85%
  • -32,345,438.21
  • -0.08
  • 379,483,228.79
  • 0.92
  • -7.85%
  • 2023-12-31
  • -3,570,002.55
  • -120,198,830.25
  • -0.12
  • -9.82%
  • 0.26%
  • 205,287,953.23
  • 0.21
  • 1,183,903,071.85
  • 1.21
  • 21.01%
  • 2023-06-30
  • 67,959,033.85
  • -55,772,261.47
  • -0.06
  • -4.30%
  • 3.83%
  • 272,901,482.14
  • 0.25
  • 1,350,670,924.54
  • 1.25
  • 25.32%
  • 2022-12-31
  • 18,197,750.32
  • -8,070,185.15
  • -0.05
  • -4.72%
  • 7.74%
  • 94,765,935.63
  • 0.21
  • 557,215,289.57
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2023-12-31
  • -3,570,002.55
  • -120,198,830.25
  • -0.12
  • -9.82%
  • 0.26%
  • 205,287,953.23
  • 0.21
  • 1,183,903,071.85
  • 1.21
  • 21.01%
  • 2023-06-30
  • 67,959,033.85
  • -55,772,261.47
  • -0.06
  • -4.30%
  • 3.83%
  • 272,901,482.14
  • 0.25
  • 1,350,670,924.54
  • 1.25
  • 25.32%
  • 2022-12-31
  • 18,197,750.32
  • -8,070,185.15
  • -0.05
  • -4.72%
  • 7.74%
  • 94,765,935.63
  • 0.21
  • 557,215,289.57
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2022-06-30
  • -1,391,835.45
  • -3,343,832.78
  • -0.06
  • -6.56%
  • -4.84%
  • 3,132,131.61
  • 0.07
  • 50,541,535.65
  • 1.07
  • 6.61%
  • 2022-12-31
  • 18,197,750.32
  • -8,070,185.15
  • -0.05
  • -4.72%
  • 7.74%
  • 94,765,935.63
  • 0.21
  • 557,215,289.57
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2022-06-30
  • -1,391,835.45
  • -3,343,832.78
  • -0.06
  • -6.56%
  • -4.84%
  • 3,132,131.61
  • 0.07
  • 50,541,535.65
  • 1.07
  • 6.61%
  • 2021-12-31
  • 9,620,739.62
  • 8,886,854.50
  • 0.08
  • 7.85%
  • 12.03%
  • 6,336,490.03
  • 0.11
  • 64,469,508.92
  • 1.12
  • 12.03%
  • 2021-12-31
  • 9,620,739.62
  • 8,886,854.50
  • 0.08
  • 7.85%
  • 12.03%
  • 6,336,490.03
  • 0.11
  • 64,469,508.92
  • 1.12
  • 12.03%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 89.11%
  • ---
  • 8.13%
  • 5.49
  • 2024-06-30
  • 94.70%
  • ---
  • 6.55%
  • 6.27
  • 2024-03-31
  • 94.31%
  • ---
  • 5.48%
  • 11.32
  • 2023-12-31
  • 94.65%
  • ---
  • 6.84%
  • 17.76
  • 2023-09-30
  • 94.52%
  • 0.13%
  • 5.58%
  • 16.16
  • 2023-06-30
  • 94.61%
  • ---
  • 6.13%
  • 21.19
  • 2023-03-31
  • 94.36%
  • ---
  • 5.98%
  • 24.31
  • 2022-12-31
  • 94.42%
  • ---
  • 5.89%
  • 7.79
  • 2022-09-30
  • 94.07%
  • ---
  • 7.00%
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 90.82%
  • ---
  • 8.71%
  • 0.92
  • 2022-03-31
  • 94.39%
  • ---
  • 5.94%
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 93.90%
  • ---
  • 8.97%
  • 1.20

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部