创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
华宝安享混合 (011376)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.1031- 最新净值1.1031
- 累计净值1.1031
- 今年来：4.55
- 近1周：-0.57
- 近1月：-1.01
- 近3月：-1.31
- 近6月：0.79
- 近1年：4.69
- 近2年：6.33
- 近3年：7.94
- 成立来：10.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.1031
- 1.1031
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.1027
- 1.1027
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.1019
- 1.1019
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.1069
- 1.1069
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.1061
- 1.1061
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.1094
- 1.1094
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.1116
- 1.1116
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.1116
- 1.1116
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.1120
- 1.1120
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1146
- 1.1146
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.1122
- 1.1122
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1130
- 1.1130
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1177
- 1.1177
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1179
- 1.1179
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.1183
- 1.1183
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.1199
- 1.1199
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1194
- 1.1194
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.1182
- 1.1182
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.1200
- 1.1200
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.1220
- 1.1220
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.1186
- 1.1186
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.1181
- 1.1181
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.1162
- 1.1162
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.1143
- 1.1143
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.1117
- 1.1117
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.1139
- 1.1139
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.1157
- 1.1157
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.1171
- 1.1171
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.1152
- 1.1152
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1170
- 1.1170
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.1200
- 1.1200
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.1201
- 1.1201
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.1189
- 1.1189
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.1178
- 1.1178
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.1190
- 1.1190
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.1173
- 1.1173
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.1180
- 1.1180
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.1185
- 1.1185
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.1174
- 1.1174
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.1191
- 1.1191
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.55%
- -0.57%
- -1.01%
- -1.31%
- 0.79%
- 4.69%
- 6.33%
- 7.94%
- ---
- 10.31%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 41|1344
- 1027|1379
- 807|1375
- 477|1374
- 301|1361
- 42|1322
- 26|1173
- 34|877
- ---|241
- ---
- 3↓
- 38↑
- 70↓
- 11↑
- 17↓
- 3↓
- 2↑
- 7↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝安享混合型证券投资基金
- 基金代码011376
- 基金简称华宝安享混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年06月02日
- 成立日期/规模2021年08月10日 / 3.402亿份
- 资产规模1.81亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6482亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人林昊、唐雪倩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。 (1)行业配置 各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (2)个股选择 本基金将主要以“自下而上”的精选策略,精选个股,构建投资组合。本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准:公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或稀缺性资源、有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金实时行情
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
