创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华商均衡成长混合A (011369)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7931- 最新净值0.8892
- 累计净值0.8892
- 今年来：11.36
- 近1周：2.54
- 近1月：-2.85
- 近3月：32.88
- 近6月：20.41
- 近1年：9.68
- 近2年：-2.84
- 近3年：-34.02
- 成立来：-11.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8892
- 0.8892
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8841
- 0.8841
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8775
- 0.8775
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8688
- 0.8688
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8713
- 0.8713
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8672
- 0.8672
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8626
- 0.8626
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8736
- 0.8736
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8779
- 0.8779
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8665
- 0.8665
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8569
- 0.8569
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8646
- 0.8646
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8457
- 0.8457
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8506
- 0.8506
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8497
- 0.8497
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8735
- 0.8735
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8742
- 0.8742
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8678
- 0.8678
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8531
- 0.8531
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8679
- 0.8679
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8888
- 0.8888
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9145
- 0.9145
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9153
- 0.9153
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9305
- 0.9305
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9070
- 0.9070
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9006
- 0.9006
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8932
- 0.8932
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8925
- 0.8925
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8673
- 0.8673
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8518
- 0.8518
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8676
- 0.8676
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8607
- 0.8607
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8618
- 0.8618
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8734
- 0.8734
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8669
- 0.8669
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8526
- 0.8526
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8642
- 0.8642
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8569
- 0.8569
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8538
- 0.8538
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8348
- 0.8348
- 4.13%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.14%
- -0.96%
- -1.05%
- 14.99%
- 19.87%
- 10.63%
- -2.94%
- -33.40%
- ---
- -14.45%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 1665|4126
- 3775|4599
- 3661|4578
- 876|4524
- 841|4393
- 1543|4120
- 1020|3445
- 1594|2550
- ---|851
- ---
- 2↑
- 315↓
- 236↓
- 50↑
- ---
- 10↑
- 28↑
- 31↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华商均衡成长混合型证券投资基金
- 基金代码011369
- 基金简称华商均衡成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月22日
- 成立日期/规模2021年04月08日 / 8.823亿份
- 资产规模0.83亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0217亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人童立
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票,同时兼顾对不同行业的均衡配置,在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板,创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 股票投资策略 本基金通过专业的行业研究方法,判断不同行业的竞争格局、发展趋势、发展空间以及景气周期,筛选快速成长以及长期稳定成长的行业,并以严谨的投资分析方法,综合考虑公司发展战略、治理结构、经营状况、财务状况等因素进行个股甄选。 (1)行业选择策略 本基金在行业层面重点关注的成长性股票主要包括以下两个方面的特征: 1)处于快速成长阶段,且有较大成长空间和较强的盈利能力的行业中的优质成长股。 2)处于稳定成长中,具有优秀的商业模式和核心竞争力,资源优势突出的行业中的成长股。 在构建组合时,本产品力求在以上两类股票之间进行相对均衡的配置,分散行业投资风险,精选多个行业中的优质成长性个股,全面捕捉成长股的投资机会。 (2)个股选择策略 在个股选择层面,本基金采用定量和定性相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。 1)定量筛选:定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 A.财务状况:评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; B.盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察净资产收益率(ROE)、毛利率、净利润的动态变化; C.成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; D.估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 2)定性筛选:作为定量筛选的重要补充,本基金还将通过基金经理和研究员定性研究分析,选择具备投资潜力的个股,进一步补充和完善备选股票库。 A.行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 B.具有核心竞争力。 在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 C.主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 D.公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -8,610,674.86
- -7,996,732.82
- -0.07
- -10.19%
- -8.93%
- -28,241,933.06
- -0.27
- 75,278,488.74
- 0.73
- -27.28%
- 2023-12-31
- -7,053,263.04
- -8,794,087.09
- -0.07
- -8.15%
- -9.33%
- -22,668,116.90
- -0.20
- 89,827,109.96
- 0.80
- -20.15%
- 2023-06-30
- 8,745,950.72
- 10,966,534.28
- 0.09
- 9.21%
- 9.78%
- -3,938,126.18
- -0.03
- 114,734,518.81
- 0.97
- -3.32%
- 2022-12-31
- -56,852,074.91
- -61,267,629.58
- -0.45
- -46.76%
- -32.04%
- -15,312,350.24
- -0.12
- 113,027,576.61
- 0.88
- -11.93%
- 2023-12-31
- -7,053,263.04
- -8,794,087.09
- -0.07
- -8.15%
- -9.33%
- -22,668,116.90
- -0.20
- 89,827,109.96
- 0.80
- -20.15%
- 2023-06-30
- 8,745,950.72
- 10,966,534.28
- 0.09
- 9.21%
- 9.78%
- -3,938,126.18
- -0.03
- 114,734,518.81
- 0.97
- -3.32%
- 2022-12-31
- -56,852,074.91
- -61,267,629.58
- -0.45
- -46.76%
- -32.04%
- -15,312,350.24
- -0.12
- 113,027,576.61
- 0.88
- -11.93%
- 2022-06-30
- -56,073,693.47
- -56,084,918.82
- -0.39
- -38.79%
- -28.90%
- -10,430,103.07
- -0.08
- 122,431,341.95
- 0.92
- -7.85%
- 2022-12-31
- -56,852,074.91
- -61,267,629.58
- -0.45
- -46.76%
- -32.04%
- -15,312,350.24
- -0.12
- 113,027,576.61
- 0.88
- -11.93%
- 2022-06-30
- -56,073,693.47
- -56,084,918.82
- -0.39
- -38.79%
- -28.90%
- -10,430,103.07
- -0.08
- 122,431,341.95
- 0.92
- -7.85%
- 2021-12-31
- 108,869,593.28
- 129,396,585.10
- 0.35
- 30.82%
- 29.60%
- 46,701,203.59
- 0.30
- 204,496,640.00
- 1.30
- 29.60%
- 2021-06-30
- -2,738,032.53
- 77,437,273.70
- 0.11
- 10.23%
- 12.44%
- -1,489,142.96
- 0.00
- 508,721,139.79
- 1.12
- 12.44%
- 2021-12-31
- 108,869,593.28
- 129,396,585.10
- 0.35
- 30.82%
- 29.60%
- 46,701,203.59
- 0.30
- 204,496,640.00
- 1.30
- 29.60%
- 2021-06-30
- -2,738,032.53
- 77,437,273.70
- 0.11
- 10.23%
- 12.44%
- -1,489,142.96
- 0.00
- 508,721,139.79
- 1.12
- 12.44%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 86.59%
- ---
- 15.37%
- 1.29
- 2024-06-30
- 84.33%
- ---
- 16.31%
- 1.18
- 2024-03-31
- 84.35%
- ---
- 15.76%
- 1.24
- 2023-12-31
- 87.98%
- ---
- 16.31%
- 1.40
- 2023-09-30
- 87.72%
- ---
- 18.27%
- 1.48
- 2023-06-30
- 91.76%
- ---
- 10.65%
- 1.79
- 2023-03-31
- 89.58%
- ---
- 14.60%
- 1.89
- 2022-12-31
- 88.83%
- ---
- 12.97%
- 1.77
- 2022-09-30
- 88.94%
- ---
- 12.95%
- 1.72
- 2022-06-30
- 83.60%
- ---
- 16.03%
- 1.93
- 2022-03-31
- 86.32%
- ---
- 19.59%
- 2.31
- 2021-12-31
- 88.03%
- ---
- 11.59%
- 3.30
- 2021-09-30
- 87.42%
- ---
- 18.71%
- 3.78
- 2021-06-30
- 87.82%
- ---
- 13.50%
- 6.16
基金实时行情
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