创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355)
盘中最新估值(2024-11-22)
0.4534- 最新净值0.4575
- 累计净值0.4575
- 今年来：6.89
- 近1周：-3.32
- 近1月：-3.93
- 近3月：39.44
- 近6月：10.35
- 近1年：-3.54
- 近2年：-23.35
- 近3年：-53.81
- 成立来：-54.25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 0.4575
- 0.4575
- -3.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.4754
- 0.4754
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.4798
- 0.4798
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.4726
- 0.4726
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.4719
- 0.4719
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.4732
- 0.4732
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.4757
- 0.4757
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.4910
- 0.4910
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.4956
- 0.4956
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5094
- 0.5094
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5129
- 0.5129
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5256
- 0.5256
- 4.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5033
- 0.5033
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5081
- 0.5081
- 3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.4905
- 0.4905
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.4896
- 0.4896
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.4891
- 0.4891
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.4842
- 0.4842
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.4883
- 0.4883
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.4919
- 0.4919
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.4776
- 0.4776
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.4678
- 0.4678
- -2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.4818
- 0.4818
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.4762
- 0.4762
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.4702
- 0.4702
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.4722
- 0.4722
- 5.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.4496
- 0.4496
- -3.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.4683
- 0.4683
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.4610
- 0.4610
- -3.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.4778
- 0.4778
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.4771
- 0.4771
- -0.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 0.4794
- 0.4794
- 3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.4653
- 0.4653
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.4766
- 0.4766
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.4660
- 0.4660
- 8.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.4296
- 0.4296
- 9.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.3920
- 0.3920
- 9.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.3588
- 0.3588
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.3571
- 0.3571
- 5.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.3373
- 0.3373
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.59%
- 1.14%
- 33.11%
- 46.06%
- 40.35%
- 5.76%
- -2.05%
- -53.59%
- ---
- -52.24%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 1008|4132
- 1966|4544
- 287|4528
- 24|4432
- 23|4296
- 1923|3987
- 1018|3326
- 2241|2304
- ---|798
- ---
- 185↑
- 87↑
- 8↓
- 2↑
- 5↑
- 74↑
- 68↑
- 9↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金
- 基金代码011355
- 基金简称华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月12日
- 成立日期/规模2021年05月07日 / 2.639亿份
- 资产规模0.51亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0978亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人何琦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金管理人将自下而上精选A股和香港股票市场中行业景气度、公司竞争优势、治理情况、盈利模式、财务状况和估值水平等方面都具有一定的优势的企业进行投资,本基金管理人认为这类优质企业将受益于经济发展、产业转型、技术进步等时代机遇从而具有在未来长期持续盈利的增长潜力。 (1)行业配置 在行业配置上,本基金将重点关注有望受益于时代机遇的行业,一方面综合考虑宏观经济发展状况、行业周期性及景气度、产业结构变化趋势等方面,动态分析行业发展所处阶段,筛选未来有望受益于宏观经济以及技术发展的时代机遇程度较高或持续提升的行业。另一方面,根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业,抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的时代机遇,从而确定和动态调整各个行业的配置比例。 (2)个股选择 本基金将重点发掘有望受益于时代机遇的优质企业,从公司竞争优势、治理情况、盈利模式、财务状况和估值水平等方面对上市公司进行综合考察,具体如下: 1)公司的竞争优势:本基金将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑,选择在细分市场占据领先位置,具有品牌号召力或较高的行业知名度,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备市场优势的上市公司; 2)治理情况:从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析,重点关注具有较为健全的治理结构和制度的上市公司; 3)盈利模式:对上市公司的主营业务收入增长率和净利润增长率进行评估,选择具备长期持续盈利增长潜力的优质上市公司; 4)财务状况:选取公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好的上市公司,具体的考察指标包括成长性指标(收入增长率、息税折旧前利润增长率等)、盈利指标(净资产收益率、投资回报率等)。 5)估值水平:结合绝对估值和相对估值,重点考察市盈率、市净率和PEG等估值指标,公司估值分位数处于合理水平,保证一定安全边际。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,结合国内经济和相关行业发展前景、香港股票市场制度、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -6,198,663.99
- -7,678,114.58
- -0.08
- -20.65%
- -17.13%
- -64,040,688.21
- -0.65
- 35,207,364.78
- 0.35
- -64.53%
- 2023-12-31
- -9,672,680.41
- -19,875,268.90
- -0.19
- -34.09%
- -30.63%
- -57,516,481.34
- -0.57
- 43,035,895.28
- 0.43
- -57.20%
- 2023-06-30
- -1,766,704.06
- -9,613,789.30
- -0.09
- -14.49%
- -14.10%
- -49,560,185.37
- -0.47
- 55,888,910.82
- 0.53
- -47.00%
- 2022-12-31
- -23,257,212.93
- -29,356,033.96
- -0.28
- -42.20%
- -31.68%
- -43,341,348.44
- -0.38
- 69,815,453.33
- 0.62
- -38.30%
- 2023-12-31
- -9,672,680.41
- -19,875,268.90
- -0.19
- -34.09%
- -30.63%
- -57,516,481.34
- -0.57
- 43,035,895.28
- 0.43
- -57.20%
- 2023-06-30
- -1,766,704.06
- -9,613,789.30
- -0.09
- -14.49%
- -14.10%
- -49,560,185.37
- -0.47
- 55,888,910.82
- 0.53
- -47.00%
- 2022-12-31
- -23,257,212.93
- -29,356,033.96
- -0.28
- -42.20%
- -31.68%
- -43,341,348.44
- -0.38
- 69,815,453.33
- 0.62
- -38.30%
- 2022-06-30
- -18,572,461.30
- -19,574,092.41
- -0.19
- -25.56%
- -20.75%
- -28,458,209.84
- -0.28
- 71,625,070.44
- 0.72
- -28.43%
- 2022-12-31
- -23,257,212.93
- -29,356,033.96
- -0.28
- -42.20%
- -31.68%
- -43,341,348.44
- -0.38
- 69,815,453.33
- 0.62
- -38.30%
- 2022-06-30
- -18,572,461.30
- -19,574,092.41
- -0.19
- -25.56%
- -20.75%
- -28,458,209.84
- -0.28
- 71,625,070.44
- 0.72
- -28.43%
- 2021-12-31
- -2,839,966.25
- -4,260,986.60
- -0.03
- -2.88%
- -9.69%
- -10,090,453.80
- -0.10
- 94,003,033.60
- 0.90
- -9.69%
- 2021-12-31
- -2,839,966.25
- -4,260,986.60
- -0.03
- -2.88%
- -9.69%
- -10,090,453.80
- -0.10
- 94,003,033.60
- 0.90
- -9.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.73%
- ---
- 5.47%
- 1.01
- 2024-06-30
- 92.41%
- 2.33%
- 5.08%
- 0.65
- 2024-03-31
- 92.83%
- ---
- 8.47%
- 0.65
- 2023-12-31
- 94.30%
- 1.92%
- 3.75%
- 0.80
- 2023-09-30
- 93.28%
- 0.36%
- 6.17%
- 0.84
- 2023-06-30
- 93.72%
- ---
- 6.08%
- 0.92
- 2023-03-31
- 94.02%
- ---
- 5.98%
- 1.04
- 2022-12-31
- 94.61%
- ---
- 9.78%
- 1.09
- 2022-09-30
- 91.80%
- ---
- 8.67%
- 0.77
- 2022-06-30
- 94.84%
- ---
- 7.37%
- 1.08
- 2022-03-31
- 90.93%
- ---
- 12.04%
- 1.13
- 2021-12-31
- 94.50%
- ---
- 5.99%
- 1.12
- 2021-09-30
- 94.62%
- ---
- 5.90%
- 1.19
基金实时行情
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