创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
永赢港股通优质成长一年混合 (011315)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6703- 最新净值0.732
- 累计净值0.732
- 今年来：19.82
- 近1周：4.21
- 近1月：0.43
- 近3月：18.48
- 近6月：8.86
- 近1年：19.14
- 近2年：-0.97
- 近3年：-17.96
- 成立来：-26.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7320
- 0.7320
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7205
- 0.7205
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7198
- 0.7198
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7280
- 0.7280
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7082
- 0.7082
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7024
- 0.7024
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7070
- 0.7070
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7088
- 0.7088
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7101
- 0.7101
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6986
- 0.6986
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6933
- 0.6933
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6964
- 0.6964
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6815
- 0.6815
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6848
- 0.6848
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6752
- 0.6752
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6961
- 0.6961
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7046
- 0.7046
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6961
- 0.6961
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6924
- 0.6924
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6937
- 0.6937
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7033
- 0.7033
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7208
- 0.7208
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7289
- 0.7289
- -2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7506
- 0.7506
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7573
- 0.7573
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7580
- 0.7580
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7382
- 0.7382
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7545
- 0.7545
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7382
- 0.7382
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7300
- 0.7300
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7243
- 0.7243
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7336
- 0.7336
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7476
- 0.7476
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7466
- 0.7466
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7417
- 0.7417
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7383
- 0.7383
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7573
- 0.7573
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7451
- 0.7451
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7392
- 0.7392
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7484
- 0.7484
- 4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 18.20%
- 0.84%
- 3.69%
- 1.15%
- 6.69%
- 20.93%
- -4.71%
- -14.55%
- ---
- -27.79%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 430|4126
- 1270|4599
- 795|4578
- 3556|4524
- 2779|4393
- 436|4120
- 1174|3445
- 436|2550
- ---|851
- ---
- 11↓
- 459↓
- 107↓
- 153↓
- 57↑
- 1↓
- 91↑
- 4↓
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011315
- 基金简称永赢港股通优质成长一年混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月19日
- 成立日期/规模2021年05月14日 / 5.494亿份
- 资产规模2.65亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.5561亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人晏青
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金对公司的成长能力进行评价,分析和预测公司持续成长的能力,自下而上地精选A股和港股市场中具有持续成长潜力且估值合理的优质上市公司进行投资。本基金将筛选出符合以下标准的上市公司构建股票备选库: 1)具有长期持续成长性 本基金对于公司成长潜力的分析主要从内生增长方面进行分析,即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度等方面来选择行业发展前景广阔、公司市场份额持续提升的公司。 2)行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备长远的战略眼光,管理团队稳定执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 4)企业竞争优势 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 9,353,292.81
- 27,427,851.13
- 0.07
- 11.41%
- 12.06%
- -140,402,252.52
- -0.38
- 252,600,979.68
- 0.68
- -31.54%
- 2023-12-31
- -35,421,630.90
- -63,359,259.85
- -0.15
- -21.43%
- -19.28%
- -159,480,843.95
- -0.41
- 239,563,977.19
- 0.61
- -38.91%
- 2023-06-30
- -13,975,945.09
- -45,375,486.84
- -0.10
- -14.00%
- -13.25%
- -152,753,763.46
- -0.35
- 283,552,950.58
- 0.66
- -34.35%
- 2022-12-31
- -109,269,043.58
- -47,104,564.68
- -0.09
- -12.22%
- -9.57%
- -150,348,710.27
- -0.32
- 352,615,727.66
- 0.76
- -24.32%
- 2023-12-31
- -35,421,630.90
- -63,359,259.85
- -0.15
- -21.43%
- -19.28%
- -159,480,843.95
- -0.41
- 239,563,977.19
- 0.61
- -38.91%
- 2023-06-30
- -13,975,945.09
- -45,375,486.84
- -0.10
- -14.00%
- -13.25%
- -152,753,763.46
- -0.35
- 283,552,950.58
- 0.66
- -34.35%
- 2022-12-31
- -109,269,043.58
- -47,104,564.68
- -0.09
- -12.22%
- -9.57%
- -150,348,710.27
- -0.32
- 352,615,727.66
- 0.76
- -24.32%
- 2022-06-30
- -68,626,677.58
- -25,527,675.96
- -0.05
- -6.13%
- -4.99%
- -126,130,638.01
- -0.24
- 414,103,318.82
- 0.80
- -20.49%
- 2022-12-31
- -109,269,043.58
- -47,104,564.68
- -0.09
- -12.22%
- -9.57%
- -150,348,710.27
- -0.32
- 352,615,727.66
- 0.76
- -24.32%
- 2022-06-30
- -68,626,677.58
- -25,527,675.96
- -0.05
- -6.13%
- -4.99%
- -126,130,638.01
- -0.24
- 414,103,318.82
- 0.80
- -20.49%
- 2021-12-31
- -65,258,975.16
- -89,857,914.18
- -0.16
- -16.98%
- -16.31%
- -90,239,652.74
- -0.16
- 462,921,369.50
- 0.84
- -16.31%
- 2021-12-31
- -65,258,975.16
- -89,857,914.18
- -0.16
- -16.98%
- -16.31%
- -90,239,652.74
- -0.16
- 462,921,369.50
- 0.84
- -16.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.36%
- 0.23%
- 8.45%
- 2.65
- 2024-06-30
- 87.87%
- ---
- 9.41%
- 2.53
- 2024-03-31
- 91.65%
- ---
- 10.45%
- 2.30
- 2023-12-31
- 87.08%
- ---
- 14.28%
- 2.40
- 2023-09-30
- 86.90%
- ---
- 15.14%
- 2.79
- 2023-06-30
- 86.92%
- ---
- 13.87%
- 2.84
- 2023-03-31
- 84.43%
- ---
- 16.45%
- 3.21
- 2022-12-31
- 85.99%
- ---
- 14.64%
- 3.53
- 2022-09-30
- 60.58%
- ---
- 39.93%
- 3.42
- 2022-06-30
- 91.54%
- ---
- 7.70%
- 4.14
- 2022-03-31
- 90.36%
- ---
- 10.39%
- 4.07
- 2021-12-31
- 88.91%
- ---
- 13.12%
- 4.63
- 2021-09-30
- 80.63%
- ---
- 19.21%
- 5.22
基金实时行情
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