创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
富国低碳新经济混合C (011306)
盘中最新估值(2024-11-26)
2.0325- 最新净值1.972
- 累计净值1.972
- 今年来：-7.81
- 近1周：-3.95
- 近1月：-1.5
- 近3月：22.11
- 近6月：-2.13
- 近1年：-4.41
- 近2年：-17.32
- 近3年：-41.88
- 成立来：-37.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 1.9720
- 1.9720
- -1.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.9980
- 1.9980
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.0070
- 2.0070
- -3.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.0730
- 2.0730
- -0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.0760
- 2.0760
- 1.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.0530
- 2.0530
- 2.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.9960
- 1.9960
- -3.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 2.0730
- 2.0730
- -1.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 2.1150
- 2.1150
- -2.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 2.1680
- 2.1680
- 1.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 2.1270
- 2.1270
- -1.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 2.1680
- 2.1680
- 3.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 2.0970
- 2.0970
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 2.1160
- 2.1160
- 0.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 2.1000
- 2.1000
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 2.0940
- 2.0940
- 3.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 2.0260
- 2.0260
- 3.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.9650
- 1.9650
- -2.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 2.0120
- 2.0120
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 2.0040
- 2.0040
- 1.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.9820
- 1.9820
- -0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.9980
- 1.9980
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 2.0020
- 2.0020
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.9960
- 1.9960
- -0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 2.0150
- 2.0150
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 2.0190
- 2.0190
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 2.0160
- 2.0160
- 1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.9950
- 1.9950
- 6.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.8820
- 1.8820
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.8940
- 1.8940
- -1.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.9150
- 1.9150
- -2.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.9720
- 1.9720
- 2.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.9170
- 1.9170
- -4.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 2.0120
- 2.0120
- -1.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 2.0360
- 2.0360
- -7.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 2.1990
- 2.1990
- 10.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.9990
- 1.9990
- 11.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.7900
- 1.7900
- 6.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.6880
- 1.6880
- 2.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.6410
- 1.6410
- 1.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.17%
- -3.18%
- -0.59%
- 23.97%
- -2.71%
- -2.86%
- -17.34%
- -41.71%
- ---
- -36.10%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 3307|4131
- 4028|4575
- 878|4546
- 889|4472
- 2873|4329
- 2368|4037
- 2111|3379
- 1828|2402
- ---|818
- ---
- 47↓
- 401↓
- 80↑
- 35↓
- 161↓
- 51↓
- 16↓
- 15↓
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国低碳新经济混合型证券投资基金
- 基金代码011306
- 基金简称富国低碳新经济混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2015年11月19日
- 成立日期/规模2021年01月18日 / --
- 资产规模3.49亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.7446亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人杨栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于低碳新经济主题相关股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)低碳新经济主题的界定 低碳新经济主题是指中国经济发展方式转变、经济转型和升级这一过程中不断涌现出来的行业和个股的投资机会。主要包括: 1)从粗放型、高能耗的发展转变为科学的、可持续的发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会过程中所蕴含的投资机会,包括节能环保、新能源、能源互联网等产业。 2)制造业是国民经济的主体,制造业的转型升级是推动经济发展方式转变的重要内容。《中国制造业发展纲要(2015~2025)》中明确指出,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料和生物医药及高性能医疗器械等产业是国家将大力推动的优势和战略产业。 3)低碳新经济的根本出发点和落脚点是改善民生,让居民共享经济发展的成果,因此低碳新经济相关产业还包含新兴消费及传统消费的二次普及,新兴消费包括文教娱乐、医疗保健、养老、旅游、计算机、传媒、金融服务等产业,传统消费包括食品、服装、居住、交通、家电、零售、轻工等产业。 未来随着经济和技术的不断发展,本基金将视实际情况动态调整对低碳新经济主题股票的识别及认定。本基金将根据以上几方面指标制定并适时调整股票配置策略。 (2)行业配置策略 根据低碳新经济相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。
- 分红政策1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,405,490.93
- -35,735,963.41
- -0.41
- -21.10%
- -13.93%
- 73,879,284.76
- 0.50
- 269,580,588.76
- 1.84
- -41.39%
- 2023-12-31
- -9,512,250.91
- -9,785,717.30
- -0.12
- -5.44%
- -5.69%
- 49,870,945.84
- 0.65
- 164,428,544.56
- 2.14
- -31.90%
- 2023-06-30
- -2,083,963.15
- 18,857,165.72
- 0.24
- 9.81%
- 10.58%
- 57,774,487.63
- 0.74
- 194,559,415.71
- 2.51
- -20.15%
- 2022-12-31
- -8,027,408.65
- -29,226,547.38
- -1.60
- -60.57%
- -33.47%
- 63,456,316.40
- 0.77
- 187,411,278.62
- 2.27
- -27.79%
- 2023-12-31
- -9,512,250.91
- -9,785,717.30
- -0.12
- -5.44%
- -5.69%
- 49,870,945.84
- 0.65
- 164,428,544.56
- 2.14
- -31.90%
- 2023-06-30
- -2,083,963.15
- 18,857,165.72
- 0.24
- 9.81%
- 10.58%
- 57,774,487.63
- 0.74
- 194,559,415.71
- 2.51
- -20.15%
- 2022-12-31
- -8,027,408.65
- -29,226,547.38
- -1.60
- -60.57%
- -33.47%
- 63,456,316.40
- 0.77
- 187,411,278.62
- 2.27
- -27.79%
- 2022-06-30
- -4,677,957.18
- -15,226,600.51
- -0.90
- -31.26%
- -16.43%
- 12,691,169.96
- 0.99
- 36,682,184.28
- 2.85
- -9.30%
- 2022-12-31
- -8,027,408.65
- -29,226,547.38
- -1.60
- -60.57%
- -33.47%
- 63,456,316.40
- 0.77
- 187,411,278.62
- 2.27
- -27.79%
- 2022-06-30
- -4,677,957.18
- -15,226,600.51
- -0.90
- -31.26%
- -16.43%
- 12,691,169.96
- 0.99
- 36,682,184.28
- 2.85
- -9.30%
- 2021-12-31
- 8,092,247.27
- 5,082,712.39
- 0.34
- 10.12%
- 8.53%
- 38,151,777.82
- 1.31
- 99,414,116.86
- 3.41
- 8.53%
- 2021-06-30
- 298,335.90
- 2,273,452.49
- 0.50
- 17.40%
- -0.38%
- 10,846,185.14
- 0.94
- 36,262,261.09
- 3.13
- -0.38%
- 2021-12-31
- 8,092,247.27
- 5,082,712.39
- 0.34
- 10.12%
- 8.53%
- 38,151,777.82
- 1.31
- 99,414,116.86
- 3.41
- 8.53%
- 2021-06-30
- 298,335.90
- 2,273,452.49
- 0.50
- 17.40%
- -0.38%
- 10,846,185.14
- 0.94
- 36,262,261.09
- 3.13
- -0.38%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.66%
- 0.38%
- 4.96%
- 14.53
- 2024-06-30
- 92.81%
- ---
- 8.85%
- 14.01
- 2024-03-31
- 93.26%
- ---
- 7.76%
- 14.24
- 2023-12-31
- 93.20%
- 0.20%
- 6.69%
- 15.47
- 2023-09-30
- 93.32%
- ---
- 6.84%
- 15.80
- 2023-06-30
- 94.38%
- 0.00%
- 7.34%
- 19.12
- 2023-03-31
- 92.63%
- 1.13%
- 8.78%
- 19.69
- 2022-12-31
- 93.83%
- ---
- 8.39%
- 20.80
- 2022-09-30
- 92.54%
- 1.05%
- 6.54%
- 22.45
- 2022-06-30
- 92.54%
- 0.99%
- 4.87%
- 33.95
- 2022-03-31
- 93.88%
- 0.87%
- 6.20%
- 39.35
- 2021-12-31
- 93.95%
- 0.57%
- 6.24%
- 58.32
- 2021-09-30
- 94.11%
- ---
- 7.35%
- 53.46
- 2021-06-30
- 94.17%
- 0.38%
- 6.49%
- 52.95
- 2021-03-31
- 93.49%
- 0.99%
- 7.40%
- 50.72
基金实时行情
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